Analisis Keuangan Saham 5OI - Japan Foods Holding Ltd. (Catalist) Stock

Gambaran Umum

Japan Foods Holding Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Singapura yang terutama bergerak di bidang pengoperasian jaringan restoran dan gerai makanan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam masakan Jepang dan dikenal menawarkan berbagai hidangan Jepang, termasuk ramen, udon, dan donburi, di antara yang lainnya. Japan Foods Holding Ltd. mengoperasikan beberapa merek restoran, masing-masing melayani selera dan preferensi kuliner yang berbeda dalam masakan Jepang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Japan Foods Holding Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 83.59 MM.
Nilai operating income untuk Japan Foods Holding Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -10.01 MM.
Nilai net income untuk Japan Foods Holding Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -7.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	83.59	-10.01	-7.87
2024-12-31	85.20	-7.08	-5.04
2024-09-30	86.82	-4.15	-2.20
2024-06-30	86.59	-2.59	-1.35
2024-03-31	86.36	-1.02	-0.49
2023-12-31	84.94	0.49	0.69
2023-09-30	83.53	2.00	1.87
2023-06-30	81.03	2.85	3.00
2023-03-31	78.53	3.69	4.13
2022-12-31	74.95	4.32	5.67
2022-09-30	71.37	4.95	7.21
2022-06-30	62.99	0.80	5.22
2022-03-31	54.61	-3.35	3.23
2021-12-31	54.15	-3.33	2.46
2021-09-30	53.69	-3.31	1.69
2021-06-30	52.34	-4.18	2.66
2021-03-31	51.00	-5.05	3.62
2020-12-31	50.91	-6.28	1.71
2020-09-30	50.83	-7.52	-0.20

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.05
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Japan Foods Holding Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 28.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Japan Foods Holding Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -4.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Japan Foods Holding Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -26.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	28.97	-4.79	-26.43
2024-12-31	30.80	-7.12	-27.37
2024-09-30	32.64	-9.45	-28.31
2024-06-30	31.69	-9.50	-28.34
2024-03-31	30.74	-9.55	-28.37
2023-12-31	30.23	-10.26	-27.94
2023-09-30	29.72	-10.96	-27.51
2023-06-30	29.59	-9.71	-26.70
2023-03-31	29.47	-8.47	-25.89
2022-12-31	30.80	-6.05	-24.76
2022-09-30	32.12	-3.62	-23.63
2022-06-30	28.76	-3.54	-23.12
2022-03-31	25.40	-3.46	-22.62
2021-12-31	22.66	-3.53	-21.81
2021-09-30	19.93	-3.59	-21.00
2021-06-30	19.70	-2.92	-17.63
2021-03-31	19.47	-2.25	-14.25
2020-12-31	19.12	-2.39	-15.33
2020-09-30	18.76	-2.53	-16.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -23.65.
p/libro untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 1.88.
p/tbv untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 1.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-23.65	1.88	1.90
2024-12-31	-26.02	2.07	2.08
2024-09-30	-105.26	1.75	1.76
2024-06-30	-91.23	1.52	1.53
2024-03-31	26.53	1.60	1.63
2023-12-31	30.75	1.85	1.88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	42.37	2.49	2.53
2021-12-31	29.07	2.19
2021-09-30	19.73	2.14	2.18
2021-06-30	27.25	2.52	2.56
2021-03-31	20.88	1.07	1.09
2020-12-31	-177.32	1.14	1.17
2020-09-30	-358.96	2.31	2.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.06	0.04
2024-12-31	-0.05	0.03
2024-09-30	-0.02	0.08
2024-06-30	-0.02	0.07
2024-03-31	0.06	0.11
2023-12-31	0.05	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.11	0.09
2023-03-31	0.15	0.10
2022-12-31	0.15	0.05
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.04	0.05
2021-12-31	0.00	0.02
2021-09-30	0.09	0.06
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.16	0.23
2020-12-31	-0.01	0.26
2020-09-30	-0.00	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
roe untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
roic untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
croic untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
ocroic untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.46.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.02	-0.07	-0.03	-0.07	0.46
2024-12-31	-0.02	-0.17	-0.03	-0.07	0.46
2024-09-30	-0.03	-0.07	-0.01	-0.10	0.41
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.10	0.41
2024-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.12	0.39
2023-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.12	0.39
2023-09-30	0.05	0.09	0.04	-0.09	0.39
2023-06-30	0.07	0.09	0.04	-0.09	0.39
2023-03-31	0.09	0.13	0.05	-0.06	0.37
2022-12-31			0.10	0.07	0.46
2022-09-30	0.05	0.25	0.10	0.07	0.46
2022-06-30	0.05	0.18	0.07	0.03	0.41
2022-03-31	0.02	0.10	0.05	-0.01	0.37
2021-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.37
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.08	0.32
2021-06-30	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.33
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	0.02	0.36
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.38
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.85.
marjin bersih untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Japan Foods Holding Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.85	-0.03	-0.05
2024-12-31	0.85	-0.03	-0.05
2024-09-30	0.85	-0.01	0.01
2024-06-30	0.85	-0.01	0.01
2024-03-31	0.84	0.02	0.02
2023-12-31	0.84	0.02	0.02
2023-09-30	0.85	0.04	0.04
2023-06-30	0.85	0.04	0.04
2023-03-31	0.85	0.05	0.06
2022-12-31	0.85	0.10	0.07
2022-09-30	0.85	0.10	0.07
2022-06-30	0.85	0.08	0.01
2022-03-31	0.84	0.06	-0.06
2021-12-31	0.85	0.00	-0.06
2021-09-30	0.85	0.03	-0.07
2021-06-30	0.85	0.05	-0.09
2021-03-31	0.85	0.03	-0.13
2020-12-31	0.84	-0.00	-0.15
2020-09-30	0.84	-0.00	-0.15