Analisis Keuangan Saham 5VI - Boldtek Holdings Limited (Catalist) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Boldtek Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah -2.89 MM.
Nilai operating income untuk Boldtek Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah -62.55 MM.
Nilai net income untuk Boldtek Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah -67.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-12-31	-2.89	-62.55	-67.61
2023-09-30	4.97	-58.55	-64.67
2023-06-30	12.84	-54.55	-61.74
2023-03-31	28.18	-28.54	-33.09
2022-12-31	43.52	-2.52	-4.45
2022-09-30	48.45	-2.86	-3.92
2022-06-30	53.38	-3.19	-3.40
2022-03-31	60.55	-1.91	-1.45
2021-12-31	67.72	-0.63	0.50
2021-09-30	63.99	-1.28	0.56
2021-06-30	60.26	-1.93	0.63
2021-03-31	49.26	-4.13	-1.65
2020-12-31	38.26	-6.32	-3.93
2020-09-30	45.59	-4.95	-3.94

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.23.
laba per saham yang terdilusi untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.23.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-12-31	-0.23	-0.23
2023-09-30	-0.22	-0.22
2023-06-30	-0.21
2023-03-31	-0.10	-0.10
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Boldtek Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah -9.21 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Boldtek Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah 12.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Boldtek Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah -0.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-12-31	-9.21	12.09	-0.24
2023-09-30	-4.69	6.21	-0.34
2023-06-30	-0.16	0.33	-0.42
2023-03-31	0.25	0.14	-0.77
2022-12-31	0.67	-0.05	-1.12
2022-09-30	-1.00	-0.06	0.74
2022-06-30	-2.67	-0.08	2.59
2022-03-31	-4.66	-1.43	5.73
2021-12-31	-6.65	-2.78	8.87
2021-09-30	-6.85	-3.21	8.32
2021-06-30	-7.05	-3.64	7.76
2021-03-31	-5.39	-2.30	6.03
2020-12-31	-3.73	-0.95	4.30
2020-09-30	-2.55	-0.57	3.66

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.20.
p/libro untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.37.
p/tbv untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-12-31	-0.20	-0.37	-0.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-3.60	0.52
2022-06-30
2022-03-31	37.79	0.61	0.61
2021-12-31	23.91	0.80	0.80
2021-09-30	14.08	0.47	0.47
2021-06-30	8.88	0.30	0.30
2021-03-31	-1.65	0.26	0.26
2020-12-31	-1.65	0.26	0.26
2020-09-30	-1.93	0.31	0.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -1.60.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.56.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31	-1.60	-0.56
2023-09-30	0.00	0.03
2023-06-30	-0.12	-0.06
2023-03-31	-0.12	-0.07
2022-12-31	-0.09	-0.06
2022-09-30	0.00	-0.08
2022-06-30	0.01	-0.02
2022-03-31	0.01	-0.02
2021-12-31	0.02	-0.01
2021-09-30	0.02	-0.02
2021-06-30	0.05	-0.04
2021-03-31	-0.11	-0.02
2020-12-31	-0.11	-0.01
2020-09-30	-0.11	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.63.
roe untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -2.40.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-12-31	-0.63	-2.40
2023-09-30
2023-06-30	-0.05	-2.02
2023-03-31	-0.05	-1.08
2022-12-31	-0.03	-0.11	-0.07	-0.01	-0.02
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
2022-06-30	0.00	-0.13	-0.06	-0.00	-0.09
2022-03-31	0.00	-0.06	-0.02	-0.01	-0.08
2021-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.02
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.02
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.04
2021-03-31	-0.04	-0.14	-0.07	0.00	-0.06
2020-12-31	-0.04	-0.14	-0.06	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.04	-0.14	-0.07	0.01	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -1.59.
marjin bersih untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -4.81.
marjin operasi untuk Boldtek Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -4.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-12-31	-1.59	-4.81	-4.25
2023-09-30
2023-06-30	0.09	-4.81	-4.25
2023-03-31	0.09	-1.17	-1.01
2022-12-31	0.09	-0.08	-0.06
2022-09-30	0.09	0.00	-0.06
2022-06-30	0.10	-0.06	-0.06
2022-03-31	0.10	-0.02	-0.03
2021-12-31	0.09	0.01	-0.01
2021-09-30	0.09	0.01	-0.02
2021-06-30	0.09	0.01	-0.03
2021-03-31	0.06	-0.10	-0.17
2020-12-31	0.08	-0.09	-0.11
2020-09-30	0.08	-0.09	-0.11