Analisis Keuangan Saham 9CI - CapitaLand Investment Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

CapitaLand Investment Limited, yang berkantor pusat di Singapura, adalah manajer investasi real estat global terkemuka dengan pijakan kuat di kawasan Asia-Pasifik. Mengkhususkan diri dalam spektrum sektor real estat yang luas, perusahaan ini terutama berfokus pada manajemen dan pengembangan portofolio, dengan penekanan yang signifikan pada properti komersial, ritel, taman bisnis, dan perumahan. Proyek-proyek utama di bawah CapitaLand Investment meliputi pengembangan terpadu Raffles City di berbagai kota global seperti Shanghai dan Beijing, dan pengembangan ritel berskala besar Jewel Changi Airport di Singapura. Portofolio mereka yang beragam dan alokasi aset strategis telah menempatkan mereka sebagai pemain penting dalam industri investasi real estat, mahir dalam menavigasi dan memanfaatkan tren dan peluang pasar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CapitaLand Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,490.00 MM.
Nilai operating income untuk CapitaLand Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 620.00 MM.
Nilai net income untuk CapitaLand Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 435.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,490.00	620.00	435.00
2025-03-31	2,652.50	696.00	457.00
2024-12-31	2,815.00	772.00	479.00
2024-09-30	2,809.50	799.50	320.00
2024-06-30	2,804.00	826.00	161.00
2024-03-31	2,794.00	821.00	171.00
2023-12-31	2,784.00	816.00	181.00
2023-09-30	2,825.50	841.00	480.00
2023-06-30	2,867.00	866.00	779.00
2023-03-31	2,871.50	872.50	820.00
2022-12-31	2,876.00	879.00	861.00
2022-09-30	2,737.00	688.00	970.50
2022-06-30	2,598.00	497.00	1,080.00
2022-03-31	2,454.00	473.50	1,375.50
2021-12-31	2,293.00	420.00	1,349.00
2021-03-31	1,921.00	431.00	-532.00
2020-12-31	1,983.00	419.00	-559.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
laba per saham yang terdilusi untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.16	0.16
2022-12-31	0.17	0.16
2022-09-30	0.20	0.19
2022-06-30	0.23	0.23
2022-03-31	0.34	0.33
2021-12-31	0.38	0.38
2021-03-31	-0.19	-0.19
2020-12-31	-0.20	-0.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CapitaLand Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 409.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CapitaLand Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,346.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CapitaLand Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah -2,407.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	409.00	1,346.00	-2,407.00
2025-03-31	485.00	1,956.50	-2,828.00
2024-12-31	561.00	2,567.00	-3,249.00
2024-09-30	600.00	1,676.50	-2,615.50
2024-06-30	639.00	786.00	-1,982.00
2024-03-31	660.50	299.50	-1,309.50
2023-12-31	682.00	-187.00	-637.00
2023-09-30	688.50	-520.00	-984.50
2023-06-30	695.00	-853.00	-1,332.00
2023-03-31	715.00	-617.50	-1,351.00
2022-12-31	735.00	-382.00	-1,370.00
2022-09-30	655.50	170.50	-683.00
2022-06-30	576.00	723.00	4.00
2022-03-31	616.50	1,520.50	347.50
2021-12-31	667.00	1,268.00	223.00
2021-03-31	352.00	1,309.00	-1,408.00
2020-12-31	183.00	1,068.00	-972.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 27.57.
p/libro untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
p/tbv untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.57	0.92	1.07
2025-03-31	28.85	0.96	1.04
2024-12-31	80.78	0.74	0.79
2024-09-30	95.44	0.87	0.93
2024-06-30	73.67	0.73	0.81
2024-03-31	79.40	0.79	0.84
2023-12-31	19.25	0.81	0.86
2023-09-30	16.63	0.70	0.94
2023-06-30	19.33	0.81	0.89
2023-03-31	18.36	0.81	0.89
2022-12-31	13.33	0.68	0.90
2022-09-30	15.49	0.79	0.87
2022-06-30	13.94	0.79	0.85
2022-03-31	11.01	0.79	0.86
2021-12-31	11.20	0.75	0.81
2021-03-31	-12.71	0.45	0.63
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.05
2024-03-31	0.02	0.05
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.06	0.01
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.07	0.04
2021-12-31	0.07	0.04
2021-03-31	-0.02	0.02
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.03
2025-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.03
2024-12-31	0.00	0.03	0.01	-0.02	0.02
2024-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.02
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.02
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.05	0.02
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.05	0.02
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.02
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.02
2022-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.02
2022-06-30	0.03	0.07	0.03	0.03	0.02
2022-03-31	0.04	0.09	0.04	0.07	0.02
2021-12-31	0.04	0.09	0.04	0.06	0.02
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.01
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk CapitaLand Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.17	0.28
2025-03-31	0.45	0.17	0.28
2024-12-31	0.45	0.06	0.29
2024-09-30	0.45	0.06	0.29
2024-06-30	0.45	0.07	0.29
2024-03-31	0.45	0.07	0.29
2023-12-31	0.45	0.27	0.30
2023-09-30	0.45	0.27	0.30
2023-06-30	0.45	0.27	0.30
2023-03-31	0.45	0.29	0.30
2022-12-31	0.45	0.35	0.25
2022-09-30	0.45	0.35	0.25
2022-06-30	0.46	0.42	0.19
2022-03-31	0.45	0.56	0.19
2021-12-31	0.46	0.59	0.18
2021-03-31	0.44	-0.28	0.21
2020-12-31