Analisis Keuangan Saham BKA - Sin Heng Heavy Machinery Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Sin Heng Heavy Machinery Limited, yang berbasis di Singapura, beroperasi terutama di industri pengangkatan dan pengangkutan berat. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan penyewaan derek, serta perdagangan dan perawatan peralatan berat yang digunakan di sektor-sektor seperti infrastruktur dan konstruksi. Sin Heng telah membangun kehadiran yang signifikan di Singapura dan pasar Asia Tenggara yang lebih luas, memanfaatkan pertumbuhan wilayah tersebut dalam proyek konstruksi dan pembangunan. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan kolaborasi dengan industri konstruksi, minyak dan gas, dan teknik utama, di mana keahlian perusahaan dalam mengelola tugas pengangkatan dan logistik berskala besar sangat penting. Dengan mempertahankan armada derek dan mesin berat yang kuat, Sin Heng mendukung upaya pengembangan infrastruktur penting, berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan regional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited per 2025 Jun 30 adalah 49.95 MM.
Nilai operating income untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited per 2025 Jun 30 adalah 4.69 MM.
Nilai net income untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited per 2025 Jun 30 adalah 5.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	49.95	4.69	5.24
2025-03-31	50.12	5.32	5.75
2024-12-31	50.28	5.96	6.27
2024-09-30	52.85	6.51	7.25
2024-06-30	55.43	7.07	8.23
2024-03-31	60.83	7.18	8.11
2023-12-31	66.23	7.29	8.00
2023-09-30	63.02	6.34	6.60
2023-06-30	59.81	5.38	5.21
2023-03-31	55.69	4.27	4.43
2022-12-31	51.57	3.15	3.65
2022-09-30	53.11	3.57	3.77
2022-06-30	54.65	3.99	3.88
2022-03-31	54.19	4.25	3.82
2021-12-31	53.73	4.50	3.77
2021-09-30	50.68	2.97	3.17
2021-06-30	47.62	1.44	2.58
2021-03-31	50.49	-0.41	1.89
2020-12-31	53.36	-2.27	1.20
2020-09-30	57.00	-3.44	0.84

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited per 2025 Jun 30 adalah 3.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited per 2025 Jun 30 adalah -14.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited per 2025 Jun 30 adalah -5.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3.26	-14.54	-5.19
2025-03-31	7.58	-16.87	-7.12
2024-12-31	11.90	-19.19	-9.06
2024-09-30	12.18	-15.81	-10.29
2024-06-30	12.45	-12.42	-11.53
2024-03-31	11.59	-4.87	-9.06
2023-12-31	10.72	2.69	-6.58
2023-09-30	5.51	1.73	-2.87
2023-06-30	0.29	0.78	0.84
2023-03-31	-3.93	0.63	-0.64
2022-12-31	-8.16	0.48	-2.13
2022-09-30	-3.07	2.36	-4.76
2022-06-30	2.01	4.25	-7.40
2022-03-31	14.50	1.37	-8.66
2021-12-31	26.98	-1.51	-9.92
2021-09-30	24.74	-3.28	-11.47
2021-06-30	22.49	-5.05	-13.02
2021-03-31	18.27	-2.37	-9.95
2020-12-31	14.06	0.31	-6.88
2020-09-30	22.99	1.02	-11.75

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.11.
p/libro untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
p/tbv untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.11	0.65	0.66
2025-03-31	10.06	0.59	0.59
2024-12-31	7.07	0.56	0.56
2024-09-30	6.74	0.53	0.53
2024-06-30	6.87	0.52	0.52
2024-03-31	6.93	0.52	0.52
2023-12-31	10.53	0.53	0.53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.91	0.52	0.52
2021-12-31	17.61	0.42	0.42
2021-09-30	16.79	0.40	0.40
2021-06-30	20.10	0.48	0.48
2021-03-31	60.06	0.64	0.64
2020-12-31	85.92	0.64	0.64
2020-09-30	62.05	0.46	0.46

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.34	0.36
2025-03-31	0.49	0.47
2024-12-31	0.63	0.52
2024-09-30	0.76	0.60
2024-06-30	0.95	0.65
2024-03-31	0.91	0.59
2023-12-31	0.40	0.31
2023-09-30	0.47	0.34
2023-06-30	0.41	0.38
2023-03-31	0.35	0.29
2022-12-31	0.30	0.18
2022-09-30	0.29	0.17
2022-06-30	1.60	0.80
2022-03-31	0.59	0.23
2021-12-31	0.36	0.06
2021-09-30	0.51	-0.15
2021-06-30	0.20	-0.14
2021-03-31	0.02	-0.06
2020-12-31	-0.00	-0.04
2020-09-30	-0.00	-0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
ocroic untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.05	0.06	-0.14	0.11
2025-03-31	0.05	0.06	0.06	-0.14	0.11
2024-12-31	0.06	0.06	0.07	-0.10	0.11
2024-09-30	0.06	0.07	0.07	-0.10	0.11
2024-06-30	0.06	0.08	0.07	0.06	0.09
2024-03-31	0.06	0.08	0.07	0.06	0.09
2023-12-31	0.04	0.06	0.06	0.04	0.08
2023-09-30	0.04	0.05	0.05	0.02	0.00
2023-06-30	0.03	0.03	0.05	0.02	0.00
2023-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.04	-0.03
2022-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.05	0.10
2022-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.05	0.10
2022-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.08
2022-03-31	0.03	0.04	0.04	0.07	0.17
2021-12-31	0.02	0.03	0.03	0.13	0.25
2021-09-30	0.02	0.03	0.03	0.09	0.25
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	0.04	0.25
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.06	0.16
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.10	0.21
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	0.10	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Sin Heng Heavy Machinery Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.12	0.15
2025-03-31	0.33	0.12	0.15
2024-12-31	0.33	0.15	0.13
2024-09-30	0.33	0.15	0.13
2024-06-30	0.28	0.12	0.12
2024-03-31	0.28	0.12	0.12
2023-12-31	0.26	0.09	0.09
2023-09-30	0.26	0.09	0.09
2023-06-30	0.25	0.09	0.09
2023-03-31	0.25	0.08	0.08
2022-12-31	0.25	0.07	0.08
2022-09-30	0.25	0.07	0.08
2022-06-30	0.25	0.07	0.07
2022-03-31	0.25	0.07	0.08
2021-12-31	0.21	0.07	0.10
2021-09-30	0.21	0.06	0.07
2021-06-30	0.21	0.05	0.03
2021-03-31	0.12	0.02	-0.01
2020-12-31	0.12	0.01	-0.06
2020-09-30	0.12	0.01	-0.06