Analisis Keuangan Saham BN4 - Keppel Ltd. (SGX) Stock

Gambaran Umum

Keppel Corporation Ltd., yang berbasis di Singapura, beroperasi sebagai konglomerat terdiversifikasi dengan usaha signifikan di sektor lepas pantai dan kelautan, properti, infrastruktur, dan manajemen aset. Sebagai pemain kunci di sektor desain dan konstruksi rig lepas pantai global, Keppel juga memiliki operasi yang kuat di bidang pengembangan real estat, dengan fokus geografis yang mencakup Asia, Eropa, dan Amerika. Divisi infrastrukturnya terlibat dalam pembangkit listrik, teknik lingkungan, dan logistik, sementara divisi manajemen aset menangani investasi di berbagai kelas aset. Proyek-proyek penting termasuk pengembangan Pabrik Desalinasi Keppel Marina East dan Kota Eko Sino-Singapura Tianjin, inisiatif yang menggarisbawahi kemampuan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dan solusi perkotaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Keppel Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 6,434.20 MM.
Nilai operating income untuk Keppel Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 866.82 MM.
Nilai net income untuk Keppel Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,025.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,434.20	866.82	1,025.24
2025-03-31	6,517.68	834.06	988.48
2024-12-31	6,601.16	801.30	951.72
2024-06-30	6,474.05	742.93	755.66
2024-03-31	6,720.09	792.10	2,416.96
2023-12-31	6,966.13	841.26	4,078.25
2023-09-30	6,972.87	772.72	4,072.84
2023-06-30	6,979.61	654.71	4,067.42
2023-03-31	6,799.67	516.05	2,502.82
2022-12-31	6,619.72	377.38	938.22
2022-09-30	8,250.95	66.21	1,083.87
2022-06-30	7,079.35	170.39	1,229.51
2022-03-31	6,845.34	207.84	1,127.78
2021-12-31	6,611.34	245.30	1,026.05
2021-09-30	7,057.42	-302.08	678.56
2021-06-30	6,279.58	-547.03	331.07
2021-03-31	6,160.77	-527.80	-516.42
2020-12-31	6,574.34	-499.83	-505.86
2020-09-30	7,075.64	104.94	-330.09
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.52	0.51
2024-06-30	0.41	0.41
2024-03-31	1.34	1.33
2023-12-31	2.28	2.26
2023-09-30	2.28	2.26
2023-06-30	2.28	2.26
2023-03-31	1.40	1.39
2022-12-31	0.52	0.52
2022-09-30	0.60	0.59
2022-06-30	0.68	0.67
2022-03-31	0.62	0.62
2021-12-31	0.56	0.56
2021-09-30	0.37	0.37
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	-0.28	-0.28
2020-12-31	-0.28
2020-09-30	-0.18	-0.18
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	0.37	0.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Keppel Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 515.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Keppel Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 336.59 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Keppel Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -412.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	515.99	336.59	-412.86
2025-03-31	358.17	518.76	-138.13
2024-12-31	200.34	700.93	136.60
2024-06-30	276.45	-144.88	74.19
2024-03-31	167.44	-543.80	398.56
2023-12-31	58.43	-942.71	722.94
2023-09-30	94.67	-1,293.38	769.15
2023-06-30	66.45	-1,579.54	815.31
2023-03-31	163.02	-1,123.41	-353.14
2022-12-31	259.59	-667.28	-1,521.59
2022-09-30	52.04	305.96	-1,448.41
2022-06-30	-139.49	1,269.67	-1,381.71
2022-03-31	-245.59	1,688.84	-1,028.14
2021-12-31	-351.68	2,108.01	-674.56
2021-09-30	-13.72	1,434.63	-919.14
2021-06-30	248.12	843.79	-1,170.15
2021-03-31	-99.73	590.05	-362.01
2020-12-31	202.45	-274.10	712.66
2020-09-30	162.23	-342.06	1,290.54
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 14.08.
p/libro untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.
p/tbv untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.08	1.17	1.39
2025-03-31	13.09	1.09	1.41
2024-12-31	16.35	1.10	1.28
2024-06-30	2.88	1.07	1.40
2024-03-31	3.12	1.16	1.51
2023-12-31	2.99	1.06	1.22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.27	0.93	1.07
2021-12-31	28.04	0.80	0.94
2021-09-30	28.70	0.82	0.96
2021-06-30	37.17	1.07	1.39
2021-03-31	-24.25	1.10	1.44
2020-12-31	-37.17	1.10	1.28
2020-09-30	-37.22	1.10	1.28
2020-06-30	18.51	1.06	1.38
2020-03-31	17.34	1.05	1.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.06	0.03
2022-06-30	0.07	0.03
2022-03-31	0.07	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	-0.01	0.03
2020-12-31	-0.00	0.02
2020-09-30	-0.00	0.02
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.04	0.04	0.01
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	0.04	0.01
2024-12-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.01
2024-06-30	0.15	0.21	0.18	-0.01	0.00
2024-03-31	0.13	0.34	0.18	-0.01	0.00
2023-12-31	0.13	0.34	0.18	-0.02	0.00
2023-09-30	0.13	0.32	0.18	-0.04	0.00
2023-06-30	0.03	0.32	0.19	-0.04	0.00
2023-03-31	0.03	0.07	0.11	-0.07	0.01
2022-12-31	0.04	0.10	0.05	-0.05	0.00
2022-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.05	0.00
2022-06-30	0.03	0.11	0.05	-0.01	-0.00
2022-03-31	0.03	0.10	0.05	0.02	-0.01
2021-12-31	0.01	0.09	0.04	0.05	0.01
2021-09-30	0.02	0.06	0.03	0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.01
2021-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.03	0.01
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.05	0.01
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.05	0.01
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.02	-0.00
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Keppel Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.14	0.12
2025-03-31	0.28	0.14	0.12
2024-12-31	0.29	0.12	0.11
2024-06-30	0.28	0.59	0.12
2024-03-31	0.28	0.59	0.12
2023-12-31	0.25	0.58	0.09
2023-09-30	0.25	0.58	0.09
2023-06-30	0.22	0.58	0.09
2023-03-31	0.22	0.37	0.08
2022-12-31	0.21	0.13	0.01
2022-09-30	0.21	0.13	0.01
2022-06-30	0.23	0.14	-0.02
2022-03-31	0.23	0.13	-0.02
2021-12-31	-0.03	0.12	0.00
2021-09-30	-0.03	0.09	-0.05
2021-06-30	-0.03	0.05	-0.02
2021-03-31	0.29	-0.08	-0.06
2020-12-31	0.30	-0.05	0.03
2020-09-30	0.30	-0.05	0.03
2020-06-30	0.29	0.08	0.07
2020-03-31	0.31	0.09	0.08