Analisis Keuangan Saham C76 - Creative Technology Ltd (SGX) Stock

Gambaran Umum

Ang Creative Technology Ltd, na nakabase sa Singapore, ay pangunahing gumagana sa industriya ng digital entertainment products. Kilala sa inobasyon nito sa teknolohiya ng audio, ang Creative ay gumawa ng makabuluhang mga hakbang sa mga merkado ng mga sound card, speaker, at iba pang audio peripheral. Kapansin-pansin, ang kumpanya ay nakakuha ng malawakang pagbubunyi para sa Sound Blaster sound card nito, na naging magkasingkahulugan sa teknolohiya ng PC audio. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak ng Creative ang linya ng produkto nito upang isama ang mga headphone, gaming headset, at mobile speaker, na tumutuon sa paggamit ng proprietary technology tulad ng Super X-Fi headphone holography nito para mapahusay ang karanasan ng user. Bukod dito, patuloy na itinutulak ng Creative ang mga hangganan sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa pagbuo ng mga solusyon sa multimedia at personal na digital entertainment na mga produkto. Ang mga pagsusumikap na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba nito upang isama ang mahusay na teknolohiya ng tunog sa pang-araw-araw na consumer electronics, at sa gayon ay patuloy na umaayon sa mga umuusbong na digital na uso.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Creative Technology Ltd per 2025 Jun 30 adalah 67.44 MM.
Nilai operating income untuk Creative Technology Ltd per 2025 Jun 30 adalah -8.95 MM.
Nilai net income untuk Creative Technology Ltd per 2025 Jun 30 adalah -10.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	67.44	-8.95	-10.44
2025-03-31	67.90	-10.19	-11.63
2024-12-31	68.37	-11.44	-12.82
2024-09-30	65.57	-11.68	-11.82
2024-06-30	62.78	-11.92	-10.83
2024-03-31	61.30	-12.21	-10.51
2023-12-31	59.82	-12.49	-10.19
2023-09-30	58.03	-16.85	-13.45
2023-06-30	56.24	-21.20	-16.71
2023-03-31	55.81	-23.17	-19.76
2022-12-31	55.38	-25.13	-22.81
2022-09-30	58.35	-21.79	-16.89
2022-06-30	61.32	-18.44	-10.98
2022-03-31	66.20	-16.54	-8.73
2021-12-31	71.08	-14.63	-6.47
2021-09-30	77.78	-12.61	-7.07
2021-06-30	84.47	-10.58	-7.67
2021-03-31	80.98	-12.24	-8.36
2020-12-31	77.48	-13.90	-9.06
2020-09-30	70.91	-15.60	-11.88

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
laba per saham yang terdilusi untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.15	-0.15
2025-03-31	-0.17	-0.16
2024-12-31	-0.18	-0.18
2024-09-30	-0.17	-0.16
2024-06-30	-0.15	-0.15
2024-03-31	-0.15	-0.15
2023-12-31	-0.15	-0.15
2023-09-30	-0.19	-0.20
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.27	-0.28
2022-12-31	-0.31	-0.31
2022-09-30	-0.23	-0.24
2022-06-30	-0.16	-0.16
2022-03-31	-0.12	-0.13
2021-12-31
2021-09-30	-0.10	-0.10
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.12	-0.12
2020-12-31
2020-09-30	-0.17	-0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Creative Technology Ltd per 2025 Jun 30 adalah -11.54 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Creative Technology Ltd per 2025 Jun 30 adalah -1.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Creative Technology Ltd per 2025 Jun 30 adalah -1.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-11.54	-1.18	-1.41
2025-03-31	-13.06	-1.32	-1.51
2024-12-31	-14.58	-1.45	-1.61
2024-09-30	-13.44	-0.75	-1.57
2024-06-30	-12.30	-0.05	-1.53
2024-03-31	-9.89	-0.06	-1.87
2023-12-31	-7.48	-0.07	-2.21
2023-09-30	-9.82	-0.63	-2.35
2023-06-30	-12.17	-1.18	-2.48
2023-03-31	-16.57	-1.17	-2.43
2022-12-31	-20.98	-1.16	-2.39
2022-09-30	-20.38	4.53	-2.34
2022-06-30	-19.78	10.21	-2.30
2022-03-31	-18.01	10.18	-2.34
2021-12-31	-16.23	10.16	-2.38
2021-09-30	-12.94	5.32	-2.45
2021-06-30	-9.64	0.49	-2.51
2021-03-31	-6.64	0.38	-2.39
2020-12-31	-3.64	0.27	-2.27
2020-09-30	-3.56	0.01	-2.27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
roe untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
roic untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
croic untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.
ocroic untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.16	-0.25	-0.28	-0.41	-0.32
2025-03-31	-0.15	-0.23	-0.28	-0.41	-0.32
2024-12-31	-0.13	-0.23	-0.21	-0.27	-0.23
2024-09-30	-0.13	-0.21	-0.21	-0.27	-0.23
2024-06-30	-0.11	-0.17	-0.17	-0.15	-0.13
2024-03-31	-0.10	-0.15	-0.17	-0.15	-0.13
2023-12-31	-0.17	-0.25	-0.23	-0.20	-0.17
2023-09-30	-0.15	-0.22	-0.26	-0.24	-0.19
2023-06-30	-0.21	-0.22	-0.26	-0.24	-0.19
2023-03-31	-0.21	-0.26	-0.31	-0.32	-0.26
2022-12-31	-0.09	-0.12	-0.24	-0.29	-0.29
2022-09-30	-0.09	-0.12	-0.24	-0.29	-0.29
2022-06-30	-0.05	-0.12	-0.14	-0.19	-0.25
2022-03-31	-0.05	-0.10	-0.11	-0.16	-0.23
2021-12-31	-0.06	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11
2021-09-30	-0.05	-0.08	-0.08	-0.11	-0.11
2021-06-30	-0.06	-0.08	-0.08	-0.12	-0.11
2021-03-31	-0.07	-0.09	-0.09	-0.03	-0.04
2020-12-31	-0.09	-0.11	-0.12	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.09	-0.11	-0.12	-0.04	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
marjin operasi untuk Creative Technology Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	-0.19	-0.17
2025-03-31	0.30	-0.19	-0.17
2024-12-31	0.30	-0.17	-0.19
2024-09-30	0.30	-0.17	-0.19
2024-06-30	0.29	-0.17	-0.16
2024-03-31	0.29	-0.17	-0.16
2023-12-31	0.25	-0.30	-0.38
2023-09-30	0.25	-0.30	-0.38
2023-06-30	0.25	-0.30	-0.38
2023-03-31	0.25	-0.35	-0.39
2022-12-31	0.32	-0.29	-0.35
2022-09-30	0.32	-0.29	-0.35
2022-06-30	0.34	-0.18	-0.30
2022-03-31	0.34	-0.13	-0.25
2021-12-31	0.33	-0.09	-0.21
2021-09-30	0.33	-0.09	-0.16
2021-06-30	0.33	-0.09	-0.13
2021-03-31	0.31	-0.12	-0.18
2020-12-31	0.30	-0.17	-0.22
2020-09-30	0.30	-0.17	-0.22