Analisis Keuangan Saham D01 - DFI Retail Group Holdings Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

DFI Retail Group Holdings Limited, yang berkantor pusat di Hong Kong, beroperasi sebagai konglomerat terkemuka di sektor ritel di seluruh Asia. Perusahaan ini mengelola portofolio beragam supermarket terkenal, toko serba ada, toko kesehatan dan kecantikan, dan gerai perlengkapan rumah, yang paling terkenal termasuk merek Giant Hypermarket, 7-Eleven, dan Guardian. Operasi strategis DFI Retail Group terutama berfokus pada Asia Tenggara dan daratan Tiongkok, memanfaatkan pasar konsumen yang berkembang di wilayah tersebut. Proyek-proyek utama melibatkan perluasan inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional, dan proyek-proyek keberlanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti pengurangan limbah dan pengadaan berkelanjutan. Grup ini terus beradaptasi dengan model bisnisnya sebagai respons terhadap perubahan permintaan pasar dan preferensi konsumen, mempertahankan kehadiran yang kuat di pasar ritel yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DFI Retail Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,851.30 MM.
Nilai operating income untuk DFI Retail Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 207.30 MM.
Nilai net income untuk DFI Retail Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -377.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,851.30	207.30	-377.20
2025-03-31	8,860.10	203.20	-310.85
2024-12-31	8,868.90	199.10	-244.50
2024-09-30	8,934.70	219.40	-62.70
2024-06-30	9,000.50	239.70	119.10
2024-03-31	9,085.20	201.15	75.65
2023-12-31	9,169.90	162.60	32.20
2023-09-30	9,175.50	207.90	-8.30
2023-06-30	9,181.10	253.20	-48.80
2023-03-31	9,177.65	248.75	-81.70
2022-12-31	9,174.20	244.30	-114.60
2022-09-30	9,196.50	244.85	-43.00
2022-06-30	9,218.80	245.40	28.60
2022-03-31	9,203.50	267.00	65.75
2021-12-31	9,188.20	288.60	102.90
2021-09-30	9,376.80	236.15	137.65
2021-06-30	9,565.40	183.70	172.40
2021-03-31	9,916.95	193.40	221.70
2020-12-31	10,268.50	203.10	271.00
2020-09-30	10,469.95	268.25	266.05

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
laba per saham yang terdilusi untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.28	-0.28
2025-03-31	-0.23	-0.23
2024-12-31	-0.18	-0.18
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.09
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.16	0.16
2020-12-31	0.20	0.20
2020-09-30	0.20	0.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DFI Retail Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 990.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DFI Retail Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 805.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DFI Retail Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,566.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	990.90	805.10	-1,566.70
2025-03-31	981.90	370.75	-1,248.55
2024-12-31	972.90	-63.60	-930.40
2024-09-30	1,008.45	-21.60	-953.85
2024-06-30	1,044.00	20.40	-977.30
2024-03-31	1,043.80	-37.10	-922.45
2023-12-31	1,043.60	-94.60	-867.60
2023-09-30	1,021.35	-147.85	-829.90
2023-06-30	999.10	-201.10	-792.20
2023-03-31	969.45	-201.05	-760.25
2022-12-31	939.80	-201.00	-728.30
2022-09-30	930.75	-195.75	-723.95
2022-06-30	921.70	-190.50	-719.60
2022-03-31	932.00	-157.60	-780.45
2021-12-31	942.30	-124.70	-841.30
2021-09-30	987.40	-64.45	-960.05
2021-06-30	1,032.50	-4.20	-1,078.80
2021-03-31	1,049.85	-45.30	-1,060.85
2020-12-31	1,067.20	-86.40	-1,042.90
2020-09-30	1,072.90	-182.95	-950.75

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -15.19.
p/libro untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.38.
p/tbv untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-15.19	6.38	8.55
2025-03-31	-13.23	5.44	7.08
2024-12-31	26.14	3.27	4.61
2024-09-30	24.78	3.10	4.37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	17.22	3.49	5.18
2020-12-31	17.54	3.49	5.18
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.00
2025-03-31	-0.06	-0.02
2024-12-31	0.04	0.01
2024-09-30	0.05	0.02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.
roic untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.40	-0.05	-0.01	0.21
2025-03-31	-0.03	-0.25	-0.06	-0.01	0.24
2024-12-31	0.02	-0.25	0.03	0.02	0.23
2024-09-30	0.02	-0.06	0.03	0.02	0.23
2024-06-30	0.00	0.08	0.01	0.02	0.20
2024-03-31	0.00	0.03	0.01	0.02	0.22
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.01	0.22
2023-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	0.21
2023-06-30	-0.02	-0.05	-0.01	0.00	0.18
2023-03-31	-0.02	-0.11	-0.02	0.00	0.20
2022-12-31	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.19
2022-09-30	0.00	-0.03	-0.01	0.00	0.19
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.17
2022-03-31	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.19
2021-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.20
2021-09-30	0.02	0.10	0.03	-0.01	0.20
2021-06-30	0.02	0.15	0.04	-0.01	0.22
2021-03-31	0.03	0.22	0.04	-0.01	0.17
2020-12-31	0.03	0.21	0.05	-0.01	0.19
2020-09-30	0.03	0.21	0.05	-0.01	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk DFI Retail Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	-0.03	0.03
2025-03-31	0.36	-0.03	0.03
2024-12-31	0.36	0.01	0.03
2024-09-30	0.36	0.01	0.03
2024-06-30	0.35	0.00	0.02
2024-03-31	0.35	0.00	0.02
2023-12-31	0.34	-0.01	0.03
2023-09-30	0.34	-0.01	0.03
2023-06-30	0.33	-0.01	0.03
2023-03-31	0.33	-0.01	0.03
2022-12-31	0.32	-0.00	0.02
2022-09-30	0.32	-0.00	0.02
2022-06-30	0.32	0.00	0.02
2022-03-31	0.32	0.01	0.03
2021-12-31	0.31	0.01	0.03
2021-09-30	0.31	0.01	0.02
2021-06-30	0.31	0.02	0.02
2021-03-31	0.31	0.03	0.02
2020-12-31	0.31	0.03	0.03
2020-09-30	0.31	0.03	0.03

US:DFILF
GB:DFIB	US$ 9.17
GB:DFIJ
DE:DFA1	€ 2.70