Analisis Keuangan Saham E27 - The Place Holdings Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Ang Place Holdings Limited, na nakabase sa Singapore, ay pangunahing nagpapatakbo sa mga sektor ng real estate at pamumuhunan. Ang kumpanya ay nakikibahagi sa pagpapaunlad ng ari-arian at nagtataglay ng isang estratehikong pagtuon sa paglikha ng pinagsama-samang mga proyektong nauugnay sa turismo. Itinatampok ng mga pangunahing proyekto ng The Place Holdings ang pagtuon nito sa mga nakaka-engganyong kapaligiran at turismong pangkultura, na ipinakita ng mga kamakailang inisyatiba nito tulad ng mataas na profile na pagbuo ng isang mixed-use complex na may temang tungkol sa jade culture sa China. Ang mga pagsusumikap na ito ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng kumpanya upang pagsama-samahin ang pag-unlad ng real estate sa mga elemento ng pamumuhay at aliwan, na innovative ang sarili sa loob ng angkop na lugar ng pagpapaunlad ng turismo at kultural. Ang diskarte na ito ay sumasalamin sa isang dynamic na pagpoposisyon sa loob ng mapagkumpitensyang tanawin ng luxury at thematic estate market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk The Place Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.77 MM.
Nilai net income untuk The Place Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-3.77	-2.44
2024-09-30	0.73	-2.52	0.96
2024-06-30	1.45	-1.27	4.36
2024-03-31	1.83	-1.91	3.66
2023-12-31	2.21	-2.54	2.96
2023-09-30	1.57	-4.93	-5.56
2023-06-30	0.93	-7.31	-14.07
2023-03-31	0.85	-6.45	-13.26
2022-12-31	0.77	-5.59	-12.46
2022-09-30	0.98	-4.14	-9.32
2022-06-30	1.19	-2.70	-6.18
2022-03-31	1.19	-2.67	-4.53
2021-12-31	1.18	-2.64	-2.87
2021-09-30	1.17	-2.34	-0.87
2021-06-30	1.15	-2.04	1.13
2021-03-31	1.14	-1.74	0.91
2020-12-31	1.13	-1.44	0.69
2020-09-30	2.18	-1.39	1.17

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Place Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Place Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Place Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.07 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.79	-0.02	-1.07
2024-09-30	-6.75	10.16	-1.62
2024-06-30	-10.70	20.34	-2.17
2024-03-31	-9.22	20.14	-3.84
2023-12-31	-7.75	19.93	-5.51
2023-09-30	-3.66	7.78	-5.68
2023-06-30	0.42	-4.36	-5.85
2023-03-31	-1.21	-5.22	-4.09
2022-12-31	-2.85	-6.07	-2.33
2022-09-30	-21.80	-4.47	17.31
2022-06-30	-40.74	-2.88	36.95
2022-03-31	-104.30	-10.04	84.98
2021-12-31	-167.85	-17.21	133.01
2021-09-30	-159.35	-2.42	119.56
2021-06-30	-150.85	12.37	106.11
2021-03-31	-86.59	16.25	58.13
2020-12-31	-22.33	20.12	10.15
2020-09-30	-28.13	-1.84	10.38

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 5.39.
p/libro untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.26.
p/tbv untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	5.39	0.26	0.26
2024-09-30	6.74	0.33	0.33
2024-06-30	9.94	0.32	0.32
2024-03-31	11.93	0.39	0.39
2023-12-31	-2.51	0.39	0.39
2023-09-30			0.51
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-180.91	4.34	4.34
2021-12-31	400.01	4.23	4.23
2021-09-30	467.54	4.94	4.94
2021-06-30	36.36	0.38	0.38
2021-03-31	34.29	0.23	0.25
2020-12-31	20.10	0.23	0.25
2020-09-30	35.18	0.40	0.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.19.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.19	-0.16
2024-09-30	0.15	-0.19
2024-06-30	-0.03	-0.28
2024-03-31	-0.02	-0.18
2023-12-31	-0.40	-0.21
2023-09-30	-0.32	-0.13
2023-06-30	-0.21	-0.10
2023-03-31	-0.29	-0.12
2022-12-31	-0.02	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.00
2022-06-30	-0.00	0.00
2022-03-31	-0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	-0.03	-0.06
2020-12-31	-0.08	0.06
2020-09-30	-0.28	0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roic untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
croic untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
ocroic untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	-0.03	0.05	0.08	-0.11
2024-09-30	0.04	0.01	0.05	0.08	-0.11
2024-06-30	0.01	0.04	0.03	0.07	-0.08
2024-03-31	0.01	0.03	0.03	0.07	-0.08
2023-12-31	-0.06	-0.15	-0.06	-0.02	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.13	-0.15	-0.11	0.00
2023-06-30	-0.05	-0.13	-0.15	-0.10	0.00
2023-03-31	-0.05	-0.12	-0.14	-0.11	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	-0.10
2022-09-30	-0.02	-0.06	-0.04	-0.04	-0.10
2022-06-30	-0.01	-0.06	-0.02	-0.03	-0.16
2022-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.12	-0.42
2021-12-31	0.01	0.01	-0.01	-0.24	-0.74
2021-09-30	-0.01	-0.01	-0.00	-0.20	-0.74
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.15	-0.74
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.08	-0.19
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.15	-0.13
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.15	-0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.95.
marjin bersih untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 3.00.
marjin operasi untuk The Place Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.88.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.95	3.00	-0.88
2024-09-30	0.95	3.00	-0.88
2024-06-30	0.95	1.34	-1.15
2024-03-31	0.95	1.34	-1.15
2023-12-31	0.97	-15.10	-7.85
2023-09-30	0.97	-15.10	-7.85
2023-06-30	0.95	-15.10	-7.85
2023-03-31	0.95	-15.59	-7.58
2022-12-31	0.97	-9.42	-4.22
2022-09-30	0.97	-9.42	-4.22
2022-06-30	0.96	-5.19	-2.26
2022-03-31	0.96	-3.82	-2.25
2021-12-31	1.00	-2.29	-2.22
2021-09-30	1.00	-0.67	-2.00
2021-06-30	1.00	0.98	-1.77
2021-03-31	0.95	0.61	-1.28
2020-12-31	0.87	0.54	-0.64
2020-09-30	0.87	0.54	-0.64