Analisis Keuangan Saham F99 - Fraser and Neave, Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Fraser and Neave, Limited, yang berbasis di Singapura, adalah perusahaan terdiversifikasi yang terutama beroperasi di sektor makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1883, perusahaan ini telah secara signifikan memperluas jangkauannya di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya. Operasi inti perusahaan meliputi produksi, penjualan, dan pemasaran minuman ringan, produk susu, dan bir. Yang patut dicatat, melalui anak perusahaannya, F&N Foods, perusahaan ini merupakan pemain signifikan di pasar minuman, sementara keterlibatannya dalam penerbitan dan percetakan dipertahankan melalui Times Publishing Group. Proyek-proyek utama meliputi akuisisi strategis dan ekspansi ke pasar baru seperti Myanmar, yang menekankan fokusnya pada peningkatan pangsa pasar dan peningkatan portofolio produknya di pasar Asia Tenggara yang berkembang pesat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fraser and Neave, Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,318.39 MM.
Nilai operating income untuk Fraser and Neave, Limited per 2025 Jun 30 adalah 202.68 MM.
Nilai net income untuk Fraser and Neave, Limited per 2025 Jun 30 adalah 146.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,318.39	202.68	146.10
2025-03-31	2,303.64	216.57	149.50
2024-12-31	2,248.49	217.88	159.10
2024-09-30	2,162.09	206.58	150.91
2024-06-30	2,132.40	216.81	166.62
2024-03-31	2,124.88	203.07	146.97
2023-12-31	2,098.10	178.21	148.42
2023-09-30	2,099.10	154.41	133.22
2023-06-30	2,087.61	131.18	117.17
2023-03-31	2,038.55	128.60	130.33
2022-12-31	2,031.21	118.78	113.27
2022-09-30	2,003.21	135.06	124.87
2022-06-30	1,914.26	117.01	118.64
2022-03-31	1,900.59	125.21	123.30
2021-12-31	1,887.26	147.71	135.54
2021-09-30	1,879.16	156.31	140.44
2021-06-30	1,913.50	149.35	150.31
2021-03-31	1,852.62	163.76	159.97
2020-12-31	1,826.90	146.25	154.61
2020-09-30	1,833.50	141.05	149.21

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.10	0.10
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.10	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	204.71	-80.40	-143.82
2024-12-31
2024-09-30	216.40	-20.03	-119.12
2024-06-30
2024-03-31	254.19	-31.82	-86.08
2023-12-31
2023-09-30	261.74	-227.22	132.42
2023-06-30
2023-03-31	179.40	-240.12	169.86
2022-12-31
2022-09-30	19.15	-53.37	-153.72
2022-06-30
2022-03-31	51.59	-23.26	-127.95
2021-12-31
2021-09-30	247.40	-21.83	-33.82
2021-06-30
2021-03-31	252.34	-18.12	-124.91
2020-12-31
2020-09-30	42.69	-58.25	-118.44

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 12.57.
p/libro untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
p/tbv untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.57	0.55	0.71
2025-03-31	12.09	0.57	0.65
2024-12-31	12.92	0.58	0.66
2024-09-30	11.19	0.56	0.61
2024-06-30	10.51	0.46	0.50
2024-03-31	10.60	0.47	0.53
2023-12-31	11.58	0.45	0.49
2023-09-30
2023-06-30	11.84	0.46	0.50
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.58	0.57	0.61
2021-12-31	14.59	0.59	0.64
2021-09-30	13.62	0.60	0.64
2021-06-30	11.69	0.52	0.55
2021-03-31	12.61	0.58	0.66
2020-12-31	13.02	0.57	0.69
2020-09-30	11.76	0.52	0.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.07	0.08
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07	0.08
2021-12-31	0.08	0.09
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.09	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.04
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.05
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.05
2024-09-30	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06
2023-09-30	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04
2023-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.04
2022-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.04	0.00
2022-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.04	0.00
2022-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.01
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.01
2021-12-31	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06
2021-09-30	0.03	0.04	0.03	0.04	0.00
2021-06-30	0.03	0.04	0.04	0.03	0.07
2021-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.03	0.01
2020-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.03	0.01
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.03	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Fraser and Neave, Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	0.06	0.09
2025-03-31	0.31	0.07	0.10
2024-12-31	0.32	0.07	0.10
2024-09-30	0.32	0.08	0.10
2024-06-30	0.32	0.07	0.10
2024-03-31	0.31	0.07	0.08
2023-12-31	0.30	0.06	0.07
2023-09-30	0.29	0.06	0.06
2023-06-30	0.29	0.06	0.06
2023-03-31	0.29	0.06	0.06
2022-12-31	0.29	0.06	0.07
2022-09-30	0.29	0.06	0.07
2022-06-30	0.29	0.06	0.06
2022-03-31	0.30	0.06	0.07
2021-12-31	0.31	0.07	0.08
2021-09-30	0.32	0.07	0.08
2021-06-30	0.32	0.08	0.08
2021-03-31	0.32	0.08	0.09
2020-12-31	0.32	0.08	0.08
2020-09-30	0.32	0.08	0.08

US:FNEVF
DE:FNV2	€ 0.92
DE:FNV1