Analisis Keuangan Saham NIO - NIO Inc. (SGX) Stock

Gambaran Umum

NIO Inc., yang berbasis di Tiongkok, beroperasi sebagai pelopor di industri otomotif, khususnya berfokus pada perancangan, pengembangan, dan pembuatan kendaraan listrik premium (EV). Dikenal karena pendekatannya yang inovatif, NIO telah berinvestasi secara signifikan dalam teknologi generasi berikutnya termasuk sistem mengemudi otonom dan sistem pertukaran baterai; yang terakhir dicontohkan oleh jaringan stasiun Power Swap yang luas di seluruh Tiongkok. Proyek-proyek penting termasuk model ES8 dan ES6, yang telah meningkatkan kehadiran pasarnya di segmen SUV listrik yang kompetitif. Selain itu, NIO telah berkembang melampaui manufaktur kendaraan untuk menawarkan layanan unik seperti NIO Life, sebuah merek gaya hidup, dan NIO Power, yang meningkatkan infrastruktur EV dan pengalaman pengguna melalui solusi pengisian daya canggih.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NIO Inc. per 2025 Jun 30 adalah 69,420.35 MM.
Nilai operating income untuk NIO Inc. per 2025 Jun 30 adalah -22,155.80 MM.
Nilai net income untuk NIO Inc. per 2025 Jun 30 adalah -24,305.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	69,420.35	-22,155.80	-24,305.77
2025-03-31	67,857.65	-22,898.13	-24,290.83
2024-12-31	65,731.56	-21,874.07	-22,657.69
2024-09-30	63,131.31	-22,466.45	-21,118.70
2024-06-30	63,524.33	-22,072.59	-20,605.69
2024-03-31	54,850.10	-22,937.41	-21,601.26
2023-12-31	55,617.93	-22,655.18	-21,146.97
2023-09-30	54,578.27	-22,766.01	-21,401.27
2023-06-30	48,513.82	-21,748.19	-20,914.96
2023-03-31	50,034.44	-18,563.84	-17,538.04
2022-12-31	49,268.56	-15,640.66	-14,559.44
2022-09-30	43,105.79	-11,349.66	-10,891.59
2022-06-30	39,909.00	-8,471.28	-9,608.12
2022-03-31	38,064.68	-6,389.04	-7,522.39
2021-12-31	36,136.42	-4,496.30	-10,572.31
2021-09-30	32,876.77	-2,982.56	-9,885.26
2021-06-30	27,597.43	-2,936.62	-8,214.34
2021-03-31	22,868.31	-3,333.30	-8,762.91
2020-12-31	16,257.93	-4,607.65	-5,610.79
2020-09-30	12,465.17	-6,502.44	-7,012.42

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-11.75	-11.75
2024-12-31	-11.03
2024-09-30	-10.68	-10.68
2024-06-30	-10.85	-10.85
2024-03-31	-12.01	-12.01
2023-12-31	-12.44
2023-09-30	-12.81	-12.81
2023-06-30	-12.70	-12.70
2023-03-31	-10.67	-10.67
2022-12-31	-8.89
2022-09-30	-6.69	-6.69
2022-06-30	-5.97	-5.97
2022-03-31	-4.73	-4.73
2021-12-31	-6.72
2021-09-30	-6.47	-6.47
2021-06-30	-5.71	-5.71
2021-03-31	-6.68	-6.68
2020-12-31	-4.74
2020-09-30	-6.47	-6.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-7,849.17	-4,958.49	1,772.48
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,381.55	-10,885.38	27,662.88
2023-09-30
2023-06-30	-14,114.27	4,070.67	-2,308.35
2023-03-31
2022-12-31	-3,866.01	10,385.02	-1,616.38
2022-09-30
2022-06-30	-235.40	-4,850.87	14,767.06
2022-03-31
2021-12-31	1,966.39	-39,764.70	18,128.74
2021-09-30	2,483.44	-22,544.71	26,370.69
2021-06-30	3,327.27	-30,866.45	36,348.55
2021-03-31
2020-12-31	1,950.89	-5,071.06	41,357.43
2020-09-30	-664.89	-3,129.20	22,244.58

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
roe untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.17.
roic untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.64.
croic untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
ocroic untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.24	-1.17	-0.64	-0.29	-0.21
2025-03-31	-0.19	-0.77	-0.48	0.00	0.00
2024-12-31	-0.18	-0.71	-0.42	0.00	0.00
2024-09-30	-0.21	-1.07	-0.38	0.29	-0.03
2024-06-30	-0.24	-0.92	-0.38	0.27	-0.02
2024-03-31	-0.22	-0.76	-0.33	-0.19	-0.22
2023-12-31	-0.22	-0.65	-0.41	-0.24	-0.27
2023-09-30	-0.22	-0.59	-0.45	-0.27	-0.30
2023-06-30	-0.22	-0.59	-0.45	-0.27	-0.30
2023-03-31	-0.20	-0.47	-0.34	0.09	-0.07
2022-12-31	-0.16	-0.39	-0.18	0.16	-0.00
2022-09-30	-0.16	-0.39	-0.18	0.16	-0.00
2022-06-30	-0.15	-0.32	-0.15	0.15	-0.00
2022-03-31	-0.12	-0.25	-0.13	-0.34	0.03
2021-12-31	-0.19	-0.33	-0.18	-0.35	0.03
2021-09-30	-0.29	-0.70	-0.21	0.12	0.05
2021-06-30	-0.35	-15.71	-0.17	0.17	0.07
2021-03-31	-0.38		-0.14	0.91	0.05
2020-12-31	-0.42		-0.29	0.76	-0.03
2020-09-30	-0.42		-0.29	0.76	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin bersih untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.36.
marjin operasi untuk NIO Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.10	-0.36	-0.34
2025-03-31	0.10	-0.34	-0.33
2024-12-31	0.09	-0.33	-0.36
2024-09-30	0.08	-0.32	-0.35
2024-06-30	0.06	-0.39	-0.42
2024-03-31	0.05	-0.38	-0.41
2023-12-31	0.04	-0.39	-0.42
2023-09-30	0.05	-0.43	-0.45
2023-06-30	0.05	-0.43	-0.45
2023-03-31	0.08	-0.35	-0.37
2022-12-31	0.14	-0.25	-0.26
2022-09-30	0.14	-0.25	-0.26
2022-06-30	0.16	-0.24	-0.21
2022-03-31	0.18	-0.20	-0.17
2021-12-31	0.19	-0.29	-0.12
2021-09-30	0.19	-0.30	-0.09
2021-06-30	0.18	-0.30	-0.11
2021-03-31	0.12	-0.35	-0.28
2020-12-31	0.04	-0.56	-0.52
2020-09-30	0.04	-0.56	-0.52

HK:9866	HK$ 47.84
DE:N3I	€ 5.11
US:NIOIF