Analisis Keuangan Saham O10 - Far East Orchard Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Far East Orchard Limited, yang berkantor pusat di Singapura, beroperasi terutama di sektor real estat dan perhotelan. Sebagai anggota Far East Organization, salah satu pengembang properti swasta terbesar di Singapura, perusahaan ini terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk pengembangan properti, investasi, dan manajemen aset perhotelan. Di bidang real estat, perusahaan ini fokus pada proyek perumahan dan komersial, seringkali melalui kemitraan strategis dan usaha patungan. Di sektor perhotelan, Far East Orchard telah memperluas kehadirannya secara internasional dengan mengembangkan dan mengelola portofolio hotel di bawah berbagai merek di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Ekspansi ini mencakup investasi signifikan dalam akuisisi dan pengelolaan properti di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne, yang secara efektif memperluas jejak operasionalnya dan diversifikasi sumber pendapatannya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Far East Orchard Limited per 2025 Jun 30 adalah 185.89 MM.
Nilai operating income untuk Far East Orchard Limited per 2025 Jun 30 adalah 35.71 MM.
Nilai net income untuk Far East Orchard Limited per 2025 Jun 30 adalah 60.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	185.89	35.71	60.33
2025-03-31	188.88	36.90	59.65
2024-12-31	191.87	38.09	58.97
2024-09-30	190.98	37.82	67.47
2024-06-30	190.09	37.56	75.97
2024-03-31	186.85	35.11	70.96
2023-12-31	183.62	32.66	65.95
2023-09-30	175.89	32.01	44.02
2023-06-30	168.17	31.36	22.09
2023-03-31	154.57	26.48	22.00
2022-12-31	140.97	21.60	21.92
2022-09-30	128.26	15.64	29.97
2022-06-30	115.55	9.67	38.03
2022-03-31	111.19	6.87	33.08
2021-12-31	106.83	4.07	28.13
2021-09-30	104.53	2.72	14.33
2021-06-30	102.22	1.37	0.52
2021-03-31	107.22	2.62	1.03
2020-12-31	112.22	3.87	1.54
2020-09-30	132.56	13.07	20.97

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
laba per saham yang terdilusi untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.12	0.12
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.12
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.14
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.05
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.06
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00
2020-09-30	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Far East Orchard Limited per 2025 Jun 30 adalah 58.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Far East Orchard Limited per 2025 Jun 30 adalah -13.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Far East Orchard Limited per 2025 Jun 30 adalah -67.82 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	58.32	-13.39	-67.82
2025-03-31	56.91	-11.91	-65.85
2024-12-31	55.50	-10.44	-63.89
2024-09-30	50.94	-13.13	-61.10
2024-06-30	46.38	-15.82	-58.30
2024-03-31	53.38	-10.38	-59.52
2023-12-31	60.38	-4.93	-60.74
2023-09-30	57.22	-1.27	-55.04
2023-06-30	54.05	2.40	-49.35
2023-03-31	45.66	1.51	-48.41
2022-12-31	37.27	0.63	-47.48
2022-09-30	30.50	-12.21	-34.84
2022-06-30	23.74	-25.05	-22.20
2022-03-31	20.16	-18.54	-22.28
2021-12-31	16.59	-12.04	-22.35
2021-09-30	14.97	-43.86	17.71
2021-06-30	13.36	-75.69	57.76
2021-03-31	16.34	-76.00	64.71
2020-12-31	19.32	-76.31	71.65
2020-09-30	30.28	-160.73	157.45

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.46.
p/libro untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
p/tbv untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.46	0.36	0.39
2025-03-31	8.54	0.36	0.39
2024-12-31	6.70	0.37	0.40
2024-09-30	6.57	0.36	0.39
2024-06-30	7.40	0.36	0.39
2024-03-31	7.62	0.37	0.40
2023-12-31	22.30	0.38	0.41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18.33	0.40	0.44
2021-12-31	957.44	0.40	0.44
2021-09-30	975.17	0.41	0.45
2021-06-30	921.40	0.39	0.43
2021-03-31	296.15	0.36	0.40
2020-12-31	21.72	0.36	0.40
2020-09-30	23.02	0.38	0.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.10	0.07
2024-09-30	0.10	0.06
2024-06-30	0.09	0.05
2024-03-31	0.09	0.05
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	-0.00	0.01
2021-09-30	-0.00	0.02
2021-06-30	-0.01	0.02
2021-03-31	-0.00	0.02
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.03
2025-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.03
2024-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.02
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.02
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.03
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.03
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.02
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.01
2022-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.01
2022-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.01
2021-12-31	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.01
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.01
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.01
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin operasi untuk Far East Orchard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.31	0.20
2025-03-31	0.50	0.31	0.20
2024-12-31	0.49	0.40	0.20
2024-09-30	0.49	0.40	0.20
2024-06-30	0.45	0.36	0.18
2024-03-31	0.45	0.36	0.18
2023-12-31	0.47	0.13	0.19
2023-09-30	0.47	0.13	0.19
2023-06-30	0.50	0.13	0.19
2023-03-31	0.50	0.14	0.17
2022-12-31	0.47	0.23	0.12
2022-09-30	0.47	0.23	0.12
2022-06-30	0.44	0.33	0.08
2022-03-31	0.44	0.30	0.06
2021-12-31	0.41	0.26	0.04
2021-09-30	0.41	0.14	0.03
2021-06-30	0.41	0.01	0.01
2021-03-31	0.39	0.01	0.03
2020-12-31	0.42	0.16	0.10
2020-09-30	0.42	0.16	0.10