Analisis Keuangan Saham S58 - SATS Ltd. (SGX) Stock

Gambaran Umum

SATS Ltd., yang berkantor pusat di Singapura, beroperasi terutama di sektor penerbangan, di mana perusahaan ini mengkhususkan diri dalam layanan gerbang dan solusi makanan. Terlibat dalam berbagai aktivitas, perusahaan ini pada dasarnya menawarkan layanan penanganan darat dan katering dalam penerbangan di Bandara Changi Singapura, memegang peran penting dalam industri penerbangan di kawasan tersebut. Di luar operasi intinya, SATS secara aktif mengejar kemajuan teknologi dan inisiatif keberlanjutan. Salah satu proyeknya yang patut dicatat adalah implementasi jam tangan pintar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen alur kerja. Selain itu, SATS telah memperluas jangkauannya melalui usaha patungan dan aliansi strategis, memperluas layanannya ke berbagai pasar internasional, sehingga memperkuat jejak globalnya sambil terus berinovasi dalam teknologi keamanan pangan dan otomatisasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SATS Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 5,821.10 MM.
Nilai operating income untuk SATS Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 475.70 MM.
Nilai net income untuk SATS Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 243.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	5,821.10	475.70	243.80
2024-12-31	5,624.70	424.50	221.95
2024-09-30	5,512.90	412.30	198.90
2024-06-30	5,331.25	328.25	127.65
2024-03-31	5,149.60	244.20	56.40
2023-12-31	4,324.13	172.97	29.19
2023-09-30	3,411.60	66.30	-1.80
2023-06-30	2,611.70	22.30	-7.90
2023-03-31	1,758.33	-48.03	-26.51
2022-12-31	1,579.67	-80.53	-29.93
2022-09-30	1,411.77	-88.93	-25.33
2022-06-30	1,276.67	-80.43	-8.53
2022-03-31	1,176.77	-42.63	20.37
2021-12-31	1,155.80	16.99	19.07
2021-09-30	1,099.00	29.89	11.17
2021-06-30	1,036.20	29.39	-28.83
2021-03-31	970.00	-10.11	-78.93
2020-12-31	1,124.62	8.93	-86.04
2020-09-30	1,419.22	68.42	-23.94

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.
laba per saham yang terdilusi untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.16	0.16
2024-12-31	0.15	0.15
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.07
2020-12-31	-0.08	-0.08
2020-09-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SATS Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 891.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SATS Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -100.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SATS Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -765.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	891.10	-100.80	-765.20
2024-12-31	814.30	-33.30	-699.25
2024-09-30	645.50	-1.00	-631.40
2024-06-30	578.80	33.50	-461.70
2024-03-31	512.10	68.00	-292.00
2023-12-31	346.45	-1,756.64	1,347.57
2023-09-30	181.80	-1,736.10	1,390.30
2023-06-30	122.25	-1,790.10	1,350.55
2023-03-31	79.55	-1,831.84	1,339.97
2022-12-31	38.22	53.31	-180.50
2022-09-30	44.72	21.41	-67.20
2022-06-30	30.52	17.61	-37.50
2022-03-31	62.32	31.11	-189.30
2021-12-31	108.55	-74.38	-162.68
2021-09-30	89.65	-51.68	-172.58
2021-06-30	205.75	-26.48	-154.78
2021-03-31	117.75	-28.38	239.52
2020-12-31
2020-09-30	176.45	-63.91	477.52

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 23.01.
p/libro untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 1.70.
p/tbv untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah -6.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	23.01	1.70	-6.18
2024-12-31	27.51	2.04	-7.39
2024-09-30	95.77	2.11	-5.68
2024-06-30	74.80	1.65	-4.43
2024-03-31	138.88	1.60	-4.18
2023-12-31	-2,212.01	1.59	-4.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	255.35	2.83	3.74
2021-12-31	386.72	2.51	3.30
2021-09-30	-161.58	2.73	3.59
2021-06-30	-154.19	2.60	3.43
2021-03-31	-37.60	1.89	2.53
2020-12-31	-135.11	1.89	2.53
2020-09-30	-185.60	2.60	4.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.05	0.02
2024-12-31	0.04	0.01
2024-09-30	0.02	0.00
2024-06-30	0.02	0.00
2024-03-31	0.01	-0.00
2023-12-31	0.00	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.00
2022-03-31	-0.00	0.00
2021-12-31	-0.01	0.01
2021-09-30	-0.02	0.01
2021-06-30	-0.02	0.02
2021-03-31	-0.05	0.05
2020-12-31	-0.02	0.06
2020-09-30	-0.01	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roe untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
roic untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	0.00	0.10
2024-12-31	0.02	0.09	0.03	0.00	0.10
2024-09-30	0.01	0.08	0.01	0.04	0.08
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.08
2024-03-31	0.01	0.02	0.00	-0.01	0.05
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.00	-0.00	-0.06	0.02
2023-06-30	-0.01	-0.00	-0.00	-0.07	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.02
2022-09-30	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.01
2022-06-30	0.01	-0.00	-0.00	0.00	0.01
2022-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.02
2021-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.05	0.04
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.08
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.08
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.23	0.07
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.23	0.07
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.23	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.36.
marjin bersih untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk SATS Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.36	0.04	0.07
2024-12-31	0.36	0.04	0.07
2024-09-30	0.34	0.01	0.05
2024-06-30	0.34	0.01	0.05
2024-03-31	0.25	0.01	0.04
2023-12-31	0.32	-0.00	0.02
2023-09-30	0.27	-0.00	0.01
2023-06-30	0.23	-0.00	0.01
2023-03-31	0.23	-0.02	-0.03
2022-12-31	0.24	-0.02	-0.06
2022-09-30	0.23	-0.02	-0.06
2022-06-30	0.25	-0.01	-0.06
2022-03-31	0.28	0.02	-0.04
2021-12-31	0.31	0.02	0.01
2021-09-30	0.33	0.01	0.03
2021-06-30	0.33	-0.03	0.03
2021-03-31	0.11	-0.08	0.01
2020-12-31	0.31	-0.02	0.05
2020-09-30	0.31	-0.02	0.05