Analisis Keuangan Saham S68 - Singapore Exchange Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Singapore Exchange Limited, yang berkantor pusat di Singapura, merupakan entitas terkemuka di sektor keuangan, yang terutama bergerak di bidang investasi dan penyediaan layanan perdagangan dan kliring di berbagai kelas aset, termasuk ekuitas, pendapatan tetap, derivatif, dan komoditas. Bursa ini terkenal dengan model bisnis terintegrasinya yang mencakup pencatatan, perdagangan, kliring, penyelesaian, layanan penyimpanan, dan distribusi data. Proyek dan inisiatif utama berfokus pada peningkatan infrastruktur pasar untuk mendukung fintech dan keuangan hijau, serta ekspansi ke pasar baru melalui akuisisi dan kemitraan strategis. Ini termasuk kolaborasi dengan bursa internasional untuk memperluas akses investor ke berbagai pasar, dan inisiatif perintis dalam platform perdagangan obligasi, menjadikannya instrumen penting dalam evolusi pasar keuangan Asia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Singapore Exchange Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,298.17 MM.
Nilai operating income untuk Singapore Exchange Limited per 2025 Jun 30 adalah 742.97 MM.
Nilai net income untuk Singapore Exchange Limited per 2025 Jun 30 adalah 647.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,298.17	742.97	647.98
2025-03-31	1,273.80	718.65	652.15
2024-12-31	1,319.08	694.34	656.31
2024-09-30	1,275.38	650.77	627.11
2024-06-30	1,162.03	607.21	597.91
2024-03-31	1,171.97	604.77	582.92
2023-12-31	1,181.91	602.34	567.93
2023-09-30	1,188.16	596.29	569.41
2023-06-30	1,194.41	590.25	570.89
2023-03-31	1,171.64	576.77	544.07
2022-12-31	1,148.88	563.29	517.25
2022-09-30	1,123.96	551.28	484.32
2022-06-30	1,099.04	539.28	451.40
2022-03-31	1,077.90	525.33	437.86
2021-12-31	1,056.76	511.38	424.33
2021-09-30	1,056.35	517.63	434.87
2021-06-30	1,055.95	523.88	445.41
2021-03-31	1,066.78	542.82	463.62
2020-12-31	1,095.01	581.12	498.35
2020-09-30	1,065.51	564.25	477.49

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
laba per saham yang terdilusi untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.61	0.60
2025-03-31	0.61	0.61
2024-12-31	0.61	0.61
2024-09-30	0.59	0.58
2024-06-30	0.56	0.55
2024-03-31	0.55	0.53
2023-12-31	0.53	0.51
2023-09-30	0.53	0.52
2023-06-30	0.53	0.52
2023-03-31	0.51	0.49
2022-12-31	0.48	0.47
2022-09-30	0.45	0.44
2022-06-30	0.42	0.41
2022-03-31	0.41	0.40
2021-12-31	0.40	0.39
2021-09-30	0.41	0.40
2021-06-30	0.42	0.41
2021-03-31	0.43	0.43
2020-12-31	0.47	0.46
2020-09-30	0.45	0.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Singapore Exchange Limited per 2025 Jun 30 adalah 841.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Singapore Exchange Limited per 2025 Jun 30 adalah -265.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Singapore Exchange Limited per 2025 Jun 30 adalah -449.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	841.67	-265.90	-449.36
2025-03-31	793.66	-171.97	-464.05
2024-12-31	745.65	-78.04	-478.75
2024-09-30	680.72	-107.97	-469.22
2024-06-30	615.80	-137.90	-459.69
2024-03-31	564.89	-95.62	-424.66
2023-12-31	513.98	-53.35	-389.62
2023-09-30	480.34	-20.50	-411.25
2023-06-30	446.70	12.34	-432.89
2023-03-31	478.37	-125.03	-453.16
2022-12-31	510.04	-262.41	-473.43
2022-09-30	546.78	-406.06	-291.06
2022-06-30	583.53	-549.72	-108.70
2022-03-31	572.25	-424.34	-97.39
2021-12-31	560.98	-298.95	-86.09
2021-09-30	556.96	-248.46	-148.01
2021-06-30	552.94	-197.96	-209.92
2021-03-31	564.78	-214.39	-199.13
2020-12-31	634.55	-521.53	102.28
2020-09-30	631.10	-415.80	-64.06

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 24.27.
p/libro untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.83.
p/tbv untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	24.27	7.83	13.95
2025-03-31	21.60	6.97	12.40
2024-12-31	22.48	6.85	12.71
2024-09-30	19.97	6.09	11.29
2024-06-30	18.02	6.00	12.91
2024-03-31	17.24	5.74	12.35
2023-12-31	17.83	5.97	13.44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25.10	7.52	17.29
2021-12-31	22.05	7.07	17.53
2021-09-30	23.99	7.69	19.07
2021-06-30	23.13	7.41	18.39
2021-03-31	30.93	12.15	35.58
2020-12-31	32.28	12.15	35.58
2020-09-30	21.61	8.14	23.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.05	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
roic untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.33	0.24	0.07	0.27
2025-03-31	0.17	0.38	0.24	0.07	0.27
2024-12-31	0.16	0.38	0.22	0.01	0.23
2024-09-30	0.16	0.37	0.22	0.01	0.23
2024-06-30	0.15	0.34	0.23	0.03	0.21
2024-03-31	0.16	0.38	0.23	0.03	0.21
2023-12-31	0.16	0.38	0.23	0.02	0.20
2023-09-30	0.15	0.37	0.23	0.01	0.18
2023-06-30	0.13	0.37	0.24	0.01	0.18
2023-03-31	0.13	0.35	0.23	-0.04	0.20
2022-12-31	0.13	0.32	0.21	-0.07	0.24
2022-09-30	0.13	0.32	0.21	-0.07	0.24
2022-06-30	0.14	0.32	0.19	-0.03	0.24
2022-03-31	0.14	0.32	0.18	0.02	0.24
2021-12-31	0.16	0.33	0.22	0.09	0.29
2021-09-30	0.15	0.34	0.22	0.08	0.29
2021-06-30	0.17	0.36	0.23	0.08	0.29
2021-03-31	0.27	0.46	0.27	0.12	0.35
2020-12-31	0.24	0.42	0.22	0.07	0.29
2020-09-30	0.24	0.42	0.22	0.07	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.
marjin bersih untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin operasi untuk Singapore Exchange Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.88	0.50	0.53
2025-03-31	0.88	0.50	0.53
2024-12-31	0.87	0.49	0.49
2024-09-30	0.87	0.49	0.49
2024-06-30	0.87	0.47	0.50
2024-03-31	0.87	0.47	0.50
2023-12-31	0.87	0.48	0.49
2023-09-30	0.87	0.48	0.49
2023-06-30	0.86	0.48	0.49
2023-03-31	0.86	0.46	0.49
2022-12-31	0.86	0.43	0.49
2022-09-30	0.86	0.43	0.49
2022-06-30	0.87	0.41	0.49
2022-03-31	0.87	0.41	0.49
2021-12-31	0.87	0.40	0.48
2021-09-30	0.87	0.41	0.49
2021-06-30	0.87	0.42	0.50
2021-03-31	0.88	0.46	0.53
2020-12-31	0.88	0.45	0.53
2020-09-30	0.88	0.45	0.53