Analisis Keuangan Saham AS-W2-R - Asphere Innovations Public Company Limited

Gambaran Umum

Ang Asphere Innovations Public Company Limited ay isang korporasyon na nakabase sa Cyprus, pangunahing nakikibahagi sa sektor ng teknolohiya na may pagtuon sa pagbuo ng mga makabagong solusyon sa software. Dalubhasa ang kumpanya sa mga lugar mula sa artificial intelligence at machine learning hanggang sa data analytics at cloud-based na mga serbisyo, na naglalayong pahusayin ang operational efficiencies at isulong ang paglago ng negosyo para sa mga kliyente sa iba't ibang industriya. Ang kanilang mga pangunahing proyekto ay karaniwang nagsasangkot ng sopistikadong pag-deploy ng teknolohiya sa automation at pagpoproseso ng data, na nagbibigay-kapangyarihan sa mga negosyo na gamitin ang potensyal ng digital na pagbabago. Ang Asphere Innovations ay nagsisilbi sa isang pandaigdigang kliyente, na tumutulong sa mga kumpanya sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang manatiling mapagkumpitensya sa mabilis na umuusbong na mga merkado. Kilalang-kilala sa pangako nito sa pananaliksik at pag-unlad, patuloy na hinahangad ng Asphere na palawakin ang mga teknolohikal na kakayahan nito at abot sa merkado.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right per 2025 Jun 30 adalah 1,004.47 MM.
Nilai operating income untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right per 2025 Jun 30 adalah 84.22 MM.
Nilai net income untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right per 2025 Jun 30 adalah 124.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,004.47	84.22	124.62
2025-03-31	1,011.61	96.86	151.78
2024-12-31	1,120.30	143.04	189.35
2024-09-30	1,277.12	228.81	226.73
2024-06-30	1,434.59	233.15	271.84
2024-03-31	1,480.67	222.38	251.76
2023-12-31	1,449.23	188.24	218.33
2023-09-30	1,429.04	130.44	164.80
2023-06-30	1,410.02	172.29	150.00
2023-03-31	1,492.02	228.19	209.04
2022-12-31	1,575.71	243.86	268.56
2022-09-30	1,709.24	372.66	394.38
2022-06-30	1,807.99	442.95	455.24
2022-03-31	1,836.29	465.54	477.37
2021-12-31	1,862.12	546.42	479.23
2021-09-30	1,689.81	476.03	408.99
2021-06-30	1,553.13	442.31	383.64
2021-03-31	1,575.98	472.91	391.38
2020-12-31	1,336.22	353.74	307.04
2020-09-30	1,214.17	296.91	256.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.38	0.38
2024-09-30	0.45	0.46
2024-06-30	0.54	0.54
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.43	0.43
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.31	0.30
2023-03-31	0.44	0.43
2022-12-31	0.58	0.57
2022-09-30	0.87	0.82
2022-06-30	1.03	0.94
2022-03-31	1.10	1.00
2021-12-31	1.13	1.04
2021-09-30	0.98	0.89
2021-06-30	0.92	0.88
2021-03-31	0.95	0.94
2020-12-31	0.75	0.74
2020-09-30	0.63	0.63
2020-06-30	0.46	0.46
2020-03-31	0.22	0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right per 2025 Jun 30 adalah 231.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right per 2025 Jun 30 adalah 21.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right per 2025 Jun 30 adalah -185.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	231.05	21.21	-185.38
2025-03-31	214.89	-30.88	-246.33
2024-12-31	200.36	20.00	-380.18
2024-09-30	312.13	58.34	-360.08
2024-06-30	324.74	-524.54	153.59
2024-03-31	332.96	-616.09	119.87
2023-12-31	325.71	-863.54	281.92
2023-09-30	206.24	-880.78	448.85
2023-06-30	198.63	-415.48	-124.27
2023-03-31	270.57	-221.74	-136.50
2022-12-31	234.88	-98.30	-130.58
2022-09-30	438.28	-100.16	-160.26
2022-06-30	515.23	-66.36	-198.95
2022-03-31	564.05	-219.00	-200.32
2021-12-31	686.40	-222.82	-199.90
2021-09-30	535.72	-321.56	-311.48
2021-06-30	523.47	-407.65	-128.21
2021-03-31	589.78	-311.39	-7.38
2020-12-31	502.30	-305.11	-19.23
2020-09-30	451.78	-172.14	-18.21
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
ocroic untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.21	0.16	-0.19	0.24
2025-03-31	0.16	0.21	0.16	-0.19	0.24
2024-12-31	0.16	0.21	0.16	-0.19	0.24
2024-09-30	0.16	0.21	0.16	-0.19	0.24
2024-06-30	0.16	0.21	0.16	-0.19	0.24
2024-03-31	0.16	0.21	0.16	-0.19	0.24
2023-12-31	0.13	0.18	0.12	-0.17	0.15
2023-09-30	0.11	0.16	0.16	-0.37	0.21
2023-06-30	0.11	0.16	0.16	-0.37	0.21
2023-03-31	0.15	0.22	0.19	-0.08	0.25
2022-12-31	0.38	0.65	0.43	0.19	0.48
2022-09-30	0.38	0.65	0.43	0.19	0.48
2022-06-30	0.43	0.72	0.47	0.27	0.53
2022-03-31	0.50	0.76	0.49	0.16	0.58
2021-12-31	0.59	0.97	0.55	0.32	0.79
2021-09-30	0.56	0.96	0.67	-0.12	0.87
2021-06-30	0.61	1.31	0.59	0.01	0.81
2021-03-31	0.89	2.35	0.61	0.43	0.92
2020-12-31	0.76	2.17	0.60	0.35	0.99
2020-09-30	0.65	1.79	0.58	0.59	1.03
2020-06-30	0.49	1.75	0.61	0.90	1.22
2020-03-31	0.29	1.05	0.47	0.52	0.81

Gross Margins

marjin kotor untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.15	0.13
2025-03-31	0.50	0.15	0.13
2024-12-31	0.50	0.15	0.13
2024-09-30	0.50	0.15	0.13
2024-06-30	0.50	0.15	0.13
2024-03-31	0.50	0.15	0.13
2023-12-31	0.48	0.12	0.09
2023-09-30	0.47	0.11	0.12
2023-06-30	0.47	0.11	0.12
2023-03-31	0.46	0.14	0.15
2022-12-31	0.51	0.23	0.22
2022-09-30	0.51	0.23	0.22
2022-06-30	0.54	0.25	0.24
2022-03-31	0.54	0.26	0.25
2021-12-31	0.55	0.26	0.29
2021-09-30	0.55	0.24	0.28
2021-06-30	0.55	0.25	0.28
2021-03-31	0.57	0.25	0.30
2020-12-31	0.56	0.23	0.26
2020-09-30	0.56	0.21	0.24
2020-06-30	0.55	0.18	0.20
2020-03-31	0.52	0.11	0.11

Analisis Keuangan Saham AS-W2-R - Asphere Innovations Public Company Limited - Equity Right (SET) Stock