Analisis Keuangan Saham TLI-R - Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (SET) Stock

Gambaran Umum

Ang Thai Life Insurance Public Company Limited ay nakabase sa Thailand at pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng insurance, partikular na nakatuon sa mga produkto at serbisyo ng life insurance. Bilang isang nangungunang provider sa sektor ng life insurance ng Thailand, nag-aalok ang kumpanya ng magkakaibang hanay ng life insurance, aksidente at mga produkto ng segurong pangkalusugan, pati na rin ang mga savings at investment-linked na mga produkto na tumutugon sa mga variable na pangangailangan ng base ng customer nito. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng Thai Life Insurance ang digital transformation ng mga serbisyo nito, na naglalayong pahusayin ang serbisyo sa customer at kahusayan sa pagpapatakbo, at pagpapalawak ng abot nito sa merkado sa pamamagitan ng mga strategic partnership at pinahusay na mga channel sa pamamahagi. Ang diskarte na ito ay idinisenyo upang palakasin ang posisyon nito sa merkado at umangkop sa mga umuusbong na dinamika ng merkado at pag-uugali ng mga mamimili.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 108,330.79 MM.
Nilai operating income untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 12,474.46 MM.
Nilai net income untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 10,029.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	108,330.79	12,474.46	10,029.63
2025-03-31	106,781.30	11,511.94	9,294.24
2024-12-31	109,016.17	14,582.46	11,682.09
2024-09-30	75,833.11	15,510.29	12,455.57
2024-06-30	79,087.26	14,933.93	12,046.18
2024-03-31	95,235.64	14,491.68	11,648.35
2023-12-31	108,192.47	12,006.74	9,706.66
2023-09-30	107,750.26	11,086.70	8,974.00
2023-06-30	104,542.39	11,167.49	9,093.97
2023-03-31	105,831.72	10,515.62	8,600.64
2022-12-31	107,513.46	11,422.16	9,265.06
2022-09-30	110,506.63	10,226.94	8,214.53
2022-06-30	109,593.39	10,321.60	8,269.73
2022-03-31	109,094.62	11,198.05	8,878.84
2021-12-31	108,188.28	10,801.58	8,393.52
2021-09-30	108,283.18	11,276.06	8,867.05
2021-06-30	110,018.17	11,973.95	9,457.22
2021-03-31	107,971.04	11,173.64	8,828.07
2020-12-31	107,379.19	9,584.91	7,692.32
2020-09-30	105,685.53	9,932.05	7,958.98
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.02
2024-09-30	0.91	0.91
2024-06-30	0.88	0.88
2024-03-31	0.85	0.85
2023-12-31	0.85
2023-09-30	0.78	0.78
2023-06-30	0.79	0.79
2023-03-31	0.77	0.77
2022-12-31	0.84
2022-09-30	0.76	0.76
2022-06-30	0.78	0.78
2022-03-31	0.84	0.84
2021-12-31	0.79
2021-09-30	0.84	0.84
2021-06-30	0.89	0.89
2021-03-31	0.83	0.83
2020-12-31	0.73
2020-09-30	0.75	0.75
2020-06-30	0.63	0.63
2020-03-31	0.67	0.67

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 12,172.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -455.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -5,724.11 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12,172.32	-455.30	-5,724.11
2025-03-31	7,110.66	-445.60	-5,724.16
2024-12-31	9,376.16	-430.94	-5,724.16
2024-09-30	8,710.79	-372.93	-5,724.79
2024-06-30	3,597.03	-377.77	-5,724.79
2024-03-31	-4,068.45	-390.38	-3,434.93
2023-12-31	3,877.41	-432.19	-3,434.93
2023-09-30	1,716.71	-461.36	-3,434.15
2023-06-30	-8,015.50	-85.96	9,904.06
2023-03-31	-6,611.46	-96.21	10,688.99
2022-12-31	-10,291.89	-37.69	10,688.99
2022-09-30	-9,086.69	289.40	10,688.21
2022-06-30	4,490.19	-10.76	-2,650.00
2022-03-31	1,521.72	9.58	-2,257.80
2021-12-31	-294.44	-618.99	-2,257.80
2021-09-30	1,167.44	-882.98	-2,257.80
2021-06-30	-1,335.62	-934.97	-3,667.60
2021-03-31	5,793.61	-984.81	-1,409.80
2020-12-31	3,761.43	-302.25	-1,409.80
2020-09-30	2,487.24	-275.65	-1,409.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.10	0.10	0.00	0.04
2025-03-31	0.02	0.10	0.10	0.00	0.04
2024-12-31	0.02	0.10	0.10	0.00	0.04
2024-09-30	0.02	0.10	0.10	0.00	0.04
2024-06-30	0.02	0.10	0.10	0.00	0.04
2024-03-31	0.02	0.10	0.10	0.00	0.04
2023-12-31	0.02	0.10	0.09	-0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.12	0.09	0.02	-0.08
2023-06-30	0.02	0.12	0.09	0.02	-0.08
2023-03-31	0.02	0.10	0.08	0.04	-0.06
2022-12-31	0.02	0.10	0.09	0.02	-0.10
2022-09-30	0.02	0.10	0.09	0.02	-0.10
2022-06-30	0.02	0.10	0.11	0.02	0.06
2022-03-31	0.02	0.11	0.10	-0.01	0.02
2021-12-31	0.02	0.11	0.10	-0.04	-0.00
2021-09-30	0.02	0.12	0.11	-0.02	0.01
2021-06-30	0.02	0.13	0.12	-0.07	-0.02
2021-03-31	0.02	0.14	0.11	0.04	0.07
2020-12-31	0.02	0.11	0.10	0.03	0.05
2020-09-30	0.02	0.11	0.11	0.01	0.03
2020-06-30	0.02	0.10	0.09	0.04	0.04
2020-03-31	0.02	0.11	0.11	-0.05	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Thai Life Insurance Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.09	0.11
2025-03-31	0.18	0.09	0.11
2024-12-31	0.18	0.09	0.11
2024-09-30	0.18	0.09	0.11
2024-06-30	0.18	0.09	0.11
2024-03-31	0.18	0.09	0.11
2023-12-31	0.17	0.08	0.10
2023-09-30	0.18	0.09	0.11
2023-06-30	0.18	0.09	0.11
2023-03-31	0.17	0.08	0.10
2022-12-31	0.16	0.07	0.09
2022-09-30	0.16	0.07	0.09
2022-06-30	0.16	0.08	0.09
2022-03-31	0.17	0.08	0.10
2021-12-31	0.16	0.08	0.10
2021-09-30	0.17	0.08	0.10
2021-06-30	0.17	0.09	0.11
2021-03-31	0.17	0.08	0.11
2020-12-31	0.15	0.07	0.09
2020-09-30	0.16	0.08	0.09
2020-06-30	0.15	0.06	0.08
2020-03-31	0.15	0.07	0.08