Analisis Keuangan Saham 1294 - Hantech Bio-Technology Co., Ltd. (TPEX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 720.62 MM.
Nilai operating income untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 179.69 MM.
Nilai net income untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 144.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	720.62	179.69	144.57
2025-03-31	743.22	193.82	152.21
2024-12-31	748.42	197.47	155.67
2024-09-30	795.78	227.04	177.00
2024-06-30	774.78	228.57	178.96
2024-03-31	724.92	219.51	174.46
2023-09-30	520.97	142.14	114.56
2023-06-30	439.76	108.80	88.20
2023-03-31	327.58	62.68	51.61
2022-09-30	265.76	41.29	34.70
2022-06-30	229.00	25.75	21.93
2022-03-31	234.65	32.71	27.25
2021-12-31	240.29	39.67	32.56
2020-12-31	266.69	72.65	55.77

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7.01	6.81
2024-06-30	7.10	6.90
2024-03-31
2023-09-30	4.57	4.47
2023-06-30	3.53	3.46
2023-03-31	2.15	2.10
2022-09-30	1.56	1.51
2022-06-30	1.03	0.99
2022-03-31	1.29	1.24
2021-12-31	1.55	1.48
2020-12-31	2.74	2.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 202.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -15.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 96.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	202.12	-15.96	96.19
2025-03-31	171.28	-24.28	77.55
2024-12-31	150.75	-25.38	89.75
2024-09-30	140.40	-219.27	355.98
2024-06-30	144.46	-281.22	148.52
2024-03-31	174.05	-277.08	129.19
2023-09-30	146.60	-121.30	10.89
2023-06-30	137.46	-79.58	-26.50
2023-03-31	85.25	-90.67	22.31
2022-09-30	44.84	-89.95	45.94
2022-06-30	26.50	-95.82	82.36
2022-03-31	35.44	-87.79	61.38
2021-12-31	44.39	-79.76	40.40
2020-12-31	110.84	-103.23	54.23

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 17.93.
p/libro untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 3.31.
p/tbv untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 3.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.93	3.31	3.34
2025-03-31	15.50	3.47	3.48
2024-12-31	15.48	3.47	3.48
2024-09-30	16.64	6.41	6.45
2024-06-30		6.30	6.39
2024-03-31			6.97
2023-09-30			9.20
2023-06-30		9.04	9.20
2023-03-31		10.16	10.28
2022-09-30			10.24
2022-06-30	123.69	11.73	11.92
2022-03-31	99.58	11.73	11.92
2021-12-31	70.88	12.97	13.31
2020-12-31	39.86	15.07	15.64

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.09	0.05
2024-12-31	0.09	0.03
2024-09-30	0.07	0.02
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.01
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
roic untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
ocroic untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.31	0.16	0.23	0.18
2025-03-31	0.19	0.35	0.17	0.26	0.13
2024-12-31			0.17	0.26	0.13
2024-09-30			0.21	0.01	0.17
2024-06-30			0.00	0.00	0.00
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30		0.00
2023-03-31		0.00
2022-09-30
2022-06-30	0.07	0.15	0.06	0.04	0.00
2022-03-31	0.09	0.18	0.07	0.02	0.00
2021-12-31	0.10	0.22
2020-12-31	0.44	0.67	0.23	0.26	0.46

Gross Margins

marjin kotor untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Hantech Bio-Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.20	0.26
2025-03-31	0.42	0.22	0.29
2024-12-31	0.42	0.22	0.29
2024-09-30	0.43	0.23	0.30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	1.00	0.00	0.25
2023-03-31	1.00	0.00	0.19
2022-09-30	1.00	0.00	0.16
2022-06-30	0.38	0.10	0.11
2022-03-31	0.40	0.12	0.14
2021-12-31	0.42	0.14	0.17
2020-12-31	0.47	0.21	0.27