Analisis Keuangan Saham 1325 - Universal Incorporation (TWSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Universal Incorporation per 2025 Jun 30 adalah 310.12 MM.
Nilai operating income untuk Universal Incorporation per 2025 Jun 30 adalah -84.76 MM.
Nilai net income untuk Universal Incorporation per 2025 Jun 30 adalah -110.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	310.12	-84.76	-110.85
2025-03-31	303.25	-85.31	-66.84
2024-12-31	317.39	-79.95	-51.54
2024-09-30	340.68	-74.86	-39.87
2024-06-30	366.30	-62.95	7.55
2024-03-31	392.47	-53.48	32.51
2023-12-31	405.76	-48.46	17.75
2023-09-30	426.37	-25.79	33.59
2023-06-30	466.32	-18.87	28.89
2023-03-31	513.66	-9.77	11.70
2022-12-31	553.97	-5.02	16.58
2022-09-30	586.68	-11.25	36.84
2022-06-30	618.78	0.20	-12.07
2022-03-31	870.36	171.45	125.00
2021-12-31	1,191.04	370.11	278.38
2021-09-30	2,105.82	1,069.31	821.93
2021-06-30	3,261.14	1,934.21	1,532.77
2021-03-31	4,099.42	2,560.95	2,008.12
2020-12-31	4,056.86	2,524.73	1,974.98
2020-09-30	3,168.30	1,838.27	1,432.36
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.47	-0.47
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.38	0.39
2023-12-31	0.21	0.21
2023-09-30	0.39	0.39
2023-06-30	0.34	0.33
2023-03-31	0.14	0.13
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30	0.43	0.43
2022-06-30	-0.14	-0.14
2022-03-31	1.47	1.45
2021-12-31	3.26	3.24
2021-09-30	9.64	9.52
2021-06-30	17.97	17.75
2021-03-31	23.55	23.25
2020-12-31	23.16	22.92
2020-09-30	16.80	16.72
2020-06-30	8.82	8.80
2020-03-31	1.74	1.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Universal Incorporation per 2025 Jun 30 adalah -25.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Universal Incorporation per 2025 Jun 30 adalah 42.66 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Universal Incorporation per 2025 Jun 30 adalah -51.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-25.95	42.66	-51.16
2025-03-31	31.05	-13.93	-51.16
2024-12-31	50.33	-71.72	-51.09
2024-09-30	31.50	-462.96	-51.09
2024-06-30	98.14	-685.68	-42.57
2024-03-31	110.80	-656.52	-42.57
2023-12-31	124.65	-521.03	-58.38
2023-09-30	133.70	104.55	-42.56
2023-06-30	115.54	811.88	-170.27
2023-03-31	63.00	795.33	-170.27
2022-12-31	77.93	679.29	-154.49
2022-09-30	58.40	446.84	-170.32
2022-06-30	-91.81	1,020.12	-1,026.29
2022-03-31	-317.48	1,293.83	-1,023.34
2021-12-31	-4.93	936.88	-1,023.32
2021-09-30	567.24	178.25	-1,023.32
2021-06-30	1,779.36	-1,768.42	-22.58
2021-03-31	2,643.49	-2,420.42	-25.53
2020-12-31	2,424.55	-2,080.25	-25.56
2020-09-30	1,882.20	-1,313.75	-25.55
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -40.06.
p/libro untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
p/tbv untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-40.06	0.97	1.00
2025-03-31	-45.50	0.85	0.85
2024-12-31	-65.56	0.93	0.93
2024-09-30	317.80	0.85	0.85
2024-06-30	74.64	0.84	0.87
2024-03-31	136.65	0.85	0.88
2023-12-31	72.24	0.84	0.87
2023-09-30	83.97	0.85	0.88
2023-06-30	90.61	0.92	0.92
2023-03-31	223.75	0.91	0.91
2022-12-31	65.98	0.84	0.87
2022-09-30	71.06	0.90	0.90
2022-06-30	-216.93	0.91	0.91
2022-03-31	20.94	0.85	0.85
2021-12-31	9.40	0.86	0.86
2021-09-30	3.19	0.86	0.86
2021-06-30	1.71	0.84	0.84
2021-03-31	1.30	0.66	0.66
2020-12-31	1.33	0.68	0.68
2020-09-30	1.83	0.79	0.79
2020-06-30	3.48	0.99	0.99
2020-03-31	17.60	1.37	1.37

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.01
2025-03-31	-0.03	-0.00
2024-12-31	-0.02	-0.00
2024-09-30	0.00	0.02
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.01	0.07
2023-12-31	0.02	0.25
2023-09-30	0.02	0.47
2023-06-30	0.02	0.41
2023-03-31	0.01	0.57
2022-12-31	0.03	0.55
2022-09-30	0.02	0.50
2022-06-30	0.01	0.41
2022-03-31	0.08	0.42
2021-12-31	0.17	0.43
2021-09-30	0.47	0.43
2021-06-30	0.85	0.43
2021-03-31	1.13	0.42
2020-12-31	1.14	0.40
2020-09-30	0.90	0.32
2020-06-30	0.43	0.16
2020-03-31	0.08	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.01
2025-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.02
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.17	0.01
2024-09-30	0.00	-0.01	0.00	-0.22	0.03
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.20	0.04
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.16	0.04
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.07	0.05
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.27	0.04
2023-06-30	0.01	0.01	0.01	0.26	0.04
2023-03-31	0.01	0.00	0.00	0.24	0.02
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	0.12	0.02
2022-09-30	-0.00	-0.00	0.01	0.12	0.02
2022-06-30	0.03	-0.00	-0.00	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.00	0.03	0.04	-0.01	-0.10
2021-12-31	0.18	0.07	0.09	-0.03	0.19
2021-09-30	0.20	0.25	0.27	-0.09	0.57
2021-06-30	0.49	0.58	0.49	0.00	0.57
2021-03-31	0.93	1.05	0.50	0.05	0.66
2020-12-31	1.05	1.12	0.52	0.08	0.63
2020-09-30	0.77	0.81	0.43	0.16	0.57
2020-06-30	0.39	0.43	0.28	0.10	0.29
2020-03-31	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
marjin bersih untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
marjin operasi untuk Universal Incorporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.14	-0.22	-0.28
2025-03-31	-0.12	-0.16	-0.25
2024-12-31	-0.09	-0.12	-0.22
2024-09-30	-0.04	0.02	-0.17
2024-06-30	-0.01	0.08	-0.14
2024-03-31	-0.00	0.04	-0.12
2023-12-31	0.05	0.08	-0.06
2023-09-30	0.06	0.06	-0.04
2023-06-30	0.08	0.06	-0.04
2023-03-31	0.06	0.02	-0.02
2022-12-31	0.06	0.06	-0.02
2022-09-30	0.07	0.06	-0.02
2022-06-30	0.26	-0.02	0.00
2022-03-31	0.26	0.14	0.20
2021-12-31	0.56	0.23	0.31
2021-09-30	0.64	0.39	0.51
2021-06-30	0.64	0.47	0.59
2021-03-31	0.67	0.49	0.62
2020-12-31	0.67	0.49	0.62
2020-09-30	0.63	0.45	0.58
2020-06-30	0.53	0.37	0.48
2020-03-31	0.24	0.15	0.18