Analisis Keuangan Saham 1504 - TECO Electric & Machinery Co., Ltd. (TWSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 56,200.36 MM.
Nilai operating income untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5,647.12 MM.
Nilai net income untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5,557.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	56,200.36	5,647.12	5,557.62
2025-03-31	55,122.31	5,781.40	5,755.81
2024-12-31	55,234.75	6,231.60	5,767.64
2024-09-30	56,077.18	6,387.48	5,668.21
2024-06-30	57,684.94	6,431.94	4,879.36
2024-03-31	58,223.08	6,599.90	5,354.34
2023-12-31	59,393.66	6,663.25	5,830.06
2023-09-30	60,087.54	6,476.35	5,743.40
2023-06-30	59,838.59	6,113.64	5,845.34
2023-03-31	59,318.11	5,620.41	4,744.09
2022-12-31	58,315.22	5,073.65	3,457.67
2022-09-30	57,015.34	4,889.37	3,348.34
2022-06-30	55,336.47	4,320.73	3,844.00
2022-03-31	53,606.01	4,085.31	4,259.93
2021-12-31	51,248.39	3,760.72	5,013.13
2021-09-30	49,964.69	3,484.28	4,900.64
2021-06-30	48,275.22	3,449.41	4,123.87
2021-03-31	46,698.17	3,551.38	4,166.01
2020-12-31	45,823.43	3,534.06	3,511.36
2020-09-30	45,408.58	3,334.23	3,362.55
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.69	2.68
2024-06-30	2.31	2.31
2024-03-31	2.53	2.53
2023-12-31	2.76	2.76
2023-09-30	2.72	2.73
2023-06-30	2.77	2.77
2023-03-31	2.25	2.25
2022-12-31	1.64	1.64
2022-09-30	1.59	1.58
2022-06-30	1.82	1.82
2022-03-31	2.02	2.02
2021-12-31	2.38	2.38
2021-09-30	2.37	2.38
2021-06-30	2.04	2.05
2021-03-31	2.11	2.11
2020-12-31	1.81	1.81
2020-09-30	1.73	1.73
2020-06-30	1.72	1.72
2020-03-31	1.56	1.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 4,659.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 600.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -4,104.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,659.41	600.48	-4,104.78
2025-03-31	3,796.73	1,155.73	-3,362.04
2024-12-31	4,392.01	997.37	-3,951.82
2024-09-30	7,223.32	264.65	-5,942.10
2024-06-30	6,442.27	328.83	-5,403.27
2024-03-31	6,304.19	562.63	-4,986.05
2023-12-31	6,232.91	709.85	-4,739.82
2023-09-30	4,794.62	194.00	-3,428.37
2023-06-30	5,901.15	485.93	-4,852.68
2023-03-31	5,963.74	883.43	-4,534.62
2022-12-31	6,354.62	1,230.88	-5,594.19
2022-09-30	4,614.55	612.62	-4,759.05
2022-06-30	3,632.50	-2,435.93	-3,997.64
2022-03-31	3,490.95	-2,455.39	-3,881.22
2021-12-31	4,077.31	-3,566.19	-3,515.85
2021-09-30	4,952.98	-2,031.05	-4,218.52
2021-06-30	5,147.61	61.44	-3,473.68
2021-03-31	6,409.73	-227.88	-7,679.24
2020-12-31	5,486.85	-722.77	-2,647.54
2020-09-30	5,890.50	-1,439.59	-1,650.62
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 17.46.
p/libro untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.28.
p/tbv untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.46	1.28	1.51
2025-03-31	18.32	1.29	1.47
2024-12-31	19.28	1.28	1.45
2024-09-30	21.46	1.26	1.34
2024-06-30	20.56	1.36	1.55
2024-03-31	19.57	1.32	1.52
2023-12-31	19.87	1.34	1.54
2023-09-30	19.52	1.29	1.48
2023-06-30	21.29	1.41	1.49
2023-03-31	26.23	1.36	1.51
2022-12-31	34.31	1.42	1.63
2022-09-30	37.17	1.53	1.72
2022-06-30	32.37	1.54	1.73
2022-03-31	29.21	1.52	1.61
2021-12-31	24.82	1.30	1.43
2021-09-30	25.39	1.32	1.47
2021-06-30	30.18	1.37	1.53
2021-03-31	29.87	1.64	1.89
2020-12-31	32.57	1.69	2.00
2020-09-30	34.01	1.70	1.84
2020-06-30	34.30	1.70	1.83
2020-03-31	37.83	1.93	2.33

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.04	0.05
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.07	0.06	0.02	0.04
2025-03-31	0.05	0.07	0.06	0.02	0.04
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	0.02	0.07
2024-09-30	0.04	0.07	0.05	0.02	0.07
2024-06-30	0.04	0.06	0.06	0.03	0.06
2024-03-31	0.05	0.07	0.06	0.02	0.06
2023-12-31	0.05	0.07	0.06	0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.07	0.06	0.02	0.06
2023-06-30	0.05	0.07	0.06	0.02	0.06
2023-03-31	0.04	0.06	0.04	0.03	0.06
2022-12-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.05
2022-09-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.05
2022-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.04
2022-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.04
2021-12-31	0.05	0.07	0.04	-0.03	0.04
2021-09-30	0.05	0.07	0.04	-0.02	0.05
2021-06-30	0.04	0.06	0.04	0.01	0.05
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.07
2020-12-31	0.04	0.06	0.04	0.02	0.06
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	0.02	0.07
2020-06-30	0.03	0.05	0.04	0.02	0.07
2020-03-31	0.03	0.05	0.04	0.08	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk TECO Electric & Machinery Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.10	0.10
2025-03-31	0.26	0.10	0.11
2024-12-31	0.26	0.10	0.11
2024-09-30	0.25	0.08	0.11
2024-06-30	0.26	0.09	0.11
2024-03-31	0.25	0.10	0.11
2023-12-31	0.24	0.10	0.11
2023-09-30	0.24	0.10	0.10
2023-06-30	0.24	0.10	0.10
2023-03-31	0.23	0.08	0.09
2022-12-31	0.24	0.06	0.11
2022-09-30	0.24	0.06	0.11
2022-06-30	0.24	0.07	0.10
2022-03-31	0.24	0.08	0.10
2021-12-31	0.24	0.10	0.10
2021-09-30	0.24	0.10	0.09
2021-06-30	0.24	0.08	0.09
2021-03-31	0.24	0.09	0.09
2020-12-31	0.23	0.08	0.08
2020-09-30	0.24	0.07	0.07
2020-06-30	0.24	0.07	0.08
2020-03-31	0.24	0.06	0.07