Analisis Keuangan Saham 1526 - Sun Race Sturmey-Archer Corporation (TWSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation per 2025 Jun 30 adalah 746.02 MM.
Nilai operating income untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation per 2025 Jun 30 adalah -61.77 MM.
Nilai net income untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation per 2025 Jun 30 adalah -63.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	746.02	-61.77	-63.58
2025-03-31	749.71	-51.37	-27.01
2024-12-31	720.68	-68.27	-54.70
2024-09-30	686.74	-83.49	-57.41
2024-06-30	758.01	-32.44	-22.02
2024-03-31	818.50	-29.68	-3.27
2023-12-31	995.16	30.68	45.50
2023-09-30	1,331.01	131.18	143.46
2023-06-30	1,694.88	257.14	246.60
2023-03-31	2,032.78	416.69	340.85
2022-12-31	2,197.12	459.97	386.60
2022-09-30	2,298.49	486.34	387.22
2022-06-30	2,183.74	435.20	342.87
2022-03-31	2,057.66	368.73	299.91
2021-12-31	1,887.53	339.81	262.95
2021-09-30	1,669.45	284.49	218.98
2021-06-30	1,560.46	259.34	205.01
2021-03-31	1,353.15	170.35	209.13
2020-12-31	1,246.65	132.26	178.32
2020-09-30	1,178.70	127.11	173.49
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.91	-0.91
2024-09-30	-0.96	-0.96
2024-06-30	-0.37	-0.36
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	0.76	0.76
2023-09-30	2.39	2.39
2023-06-30	4.11	4.10
2023-03-31	5.68	5.66
2022-12-31	6.44	6.43
2022-09-30	6.45	6.44
2022-06-30	5.71	5.70
2022-03-31	5.00	4.99
2021-12-31	4.38	4.37
2021-09-30	3.65	3.64
2021-06-30	3.42	3.41
2021-03-31	3.49	3.48
2020-12-31	2.97	2.97
2020-09-30	2.89	2.89
2020-06-30	2.30	2.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation per 2025 Jun 30 adalah 195.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation per 2025 Jun 30 adalah 8.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation per 2025 Jun 30 adalah -195.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	195.76	8.78	-195.04
2025-03-31	153.00	-1.16	-139.17
2024-12-31	90.67	-20.86	-120.36
2024-09-30	104.14	-85.22	-130.06
2024-06-30	89.73	-135.47	48.81
2024-03-31	-98.25	-166.93	162.67
2023-12-31	-163.86	-158.30	231.03
2023-09-30	-256.67	-169.21	248.64
2023-06-30	-258.35	-130.51	109.76
2023-03-31	29.74	-117.61	-210.44
2022-12-31	269.75	-200.39	-394.54
2022-09-30	307.08	-166.10	-175.04
2022-06-30	332.88	-122.57	-75.77
2022-03-31	95.48	-127.44	305.61
2021-12-31	-117.26	-49.12	442.89
2021-09-30	27.54	-49.26	196.54
2021-06-30	146.36	-86.78	10.21
2021-03-31	348.04	-52.90	-178.18
2020-12-31	444.58	-42.92	-185.08
2020-09-30	342.57	-40.39	-238.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -42.91.
p/libro untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
p/tbv untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-42.91	0.83	0.84
2025-03-31	-26.93	1.09	1.09
2024-12-31	-25.45	1.06	1.06
2024-09-30	-78.60	1.23	1.23
2024-06-30	-336.90	0.79	0.79
2024-03-31	24.20	0.79	0.79
2023-12-31	7.67	0.75	0.75
2023-09-30	4.46	0.78	0.78
2023-06-30	6.52	1.14	1.14
2023-03-31	4.72	1.09	1.09
2022-12-31	2.84	0.76	0.76
2022-09-30	4.15	1.10	1.10
2022-06-30	4.69	1.19	1.20
2022-03-31	5.36	1.16	1.16
2021-12-31	6.11	1.25	1.25
2021-09-30	7.34	1.32	1.32
2021-06-30	7.84	1.27	1.28
2021-03-31	7.69	1.35	1.36
2020-12-31	9.01	1.42	1.42
2020-09-30	9.27	1.46	1.46
2020-06-30	11.67	1.53	1.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	0.05
2025-03-31	-0.03	0.06
2024-12-31	-0.04	0.08
2024-09-30	-0.01	0.09
2024-06-30	0.00	0.16
2024-03-31	0.04	0.17
2023-12-31	0.11	0.19
2023-09-30	0.20	0.21
2023-06-30	0.17	0.18
2023-03-31	0.24	0.19
2022-12-31	0.45	0.29
2022-09-30	0.33	0.22
2022-06-30	0.26	0.17
2022-03-31	0.23	0.15
2021-12-31	0.26	0.18
2021-09-30	0.20	0.15
2021-06-30	0.18	0.14
2021-03-31	0.19	0.13
2020-12-31	0.17	0.13
2020-09-30	0.15	0.12
2020-06-30	0.13	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roic untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.07
2025-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.04
2024-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	0.05
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.01	0.01	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	-0.04
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	-0.07
2023-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.05	-0.11
2023-09-30	0.08	0.18	0.11	-0.10	-0.12
2023-06-30	0.13	0.18	0.12	-0.11	-0.13
2023-03-31	0.13	0.25	0.16	-0.12	0.01
2022-12-31	0.16	0.32	0.19	-0.01	0.15
2022-09-30	0.14	0.32	0.21	-0.01	0.16
2022-06-30	0.13	0.27	0.17	0.07	0.17
2022-03-31	0.14	0.25	0.14	0.14	0.05
2021-12-31	0.12	0.23	0.16	0.16	0.02
2021-09-30	0.13	0.20	0.14	0.11	0.09
2021-06-30	0.12	0.20	0.14	0.05	0.10
2021-03-31	0.13	0.20	0.16	0.09	0.26
2020-12-31	0.11	0.18	0.14	0.17	0.35
2020-09-30	0.10	0.18	0.14	0.05	0.27
2020-06-30	0.08	0.14	0.12	0.10	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Sun Race Sturmey-Archer Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	-0.04	-0.07
2025-03-31	0.21	-0.08	-0.09
2024-12-31	0.22	-0.08	-0.12
2024-09-30	0.27	-0.03	-0.04
2024-06-30	0.27	-0.00	-0.04
2024-03-31	0.29	0.05	0.03
2023-12-31	0.30	0.11	0.10
2023-09-30	0.32	0.15	0.15
2023-06-30	0.34	0.15	0.15
2023-03-31	0.34	0.17	0.20
2022-12-31	0.34	0.17	0.21
2022-09-30	0.32	0.17	0.21
2022-06-30	0.29	0.16	0.20
2022-03-31	0.29	0.15	0.18
2021-12-31	0.28	0.14	0.18
2021-09-30	0.27	0.13	0.17
2021-06-30	0.27	0.13	0.17
2021-03-31	0.24	0.15	0.13
2020-12-31	0.23	0.14	0.11
2020-09-30	0.23	0.15	0.11
2020-06-30	0.22	0.13	0.09