Analisis Keuangan Saham 1618 - Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd (TWSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 5,351.60 MM.
Nilai operating income untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 915.26 MM.
Nilai net income untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 853.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,351.60	915.26	853.89
2025-03-31	4,770.17	865.07	832.08
2024-12-31	4,674.93	753.38	714.72
2024-09-30	4,624.01	714.70	687.65
2024-06-30	4,686.64	566.26	552.07
2024-03-31	4,667.82	484.10	452.15
2023-12-31	4,482.67	451.64	386.80
2023-09-30	3,999.43	351.85	311.28
2023-06-30	3,405.13	290.90	259.29
2023-03-31	2,970.16	249.95	236.51
2022-12-31	2,864.41	223.68	248.08
2022-09-30	2,816.51	196.40	224.04
2022-06-30	2,469.33	177.70	228.92
2022-03-31	2,692.95	222.39	230.76
2021-12-31	2,803.84	250.86	232.92
2021-09-30	2,644.25	241.12	207.97
2021-06-30	3,402.56	388.70	314.76
2021-03-31	3,199.14	352.01	316.70
2020-12-31	2,822.95	240.64	241.98
2020-09-30	3,117.36	254.33	241.12
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.57	3.56
2024-06-30	2.87	2.85
2024-03-31	2.35	2.34
2023-12-31	2.01	2.00
2023-09-30	1.62	1.61
2023-06-30	1.35	1.34
2023-03-31	1.23	1.22
2022-12-31	1.29	1.28
2022-09-30	1.16	1.16
2022-06-30	1.02	1.02
2022-03-31	1.03	1.03
2021-12-31	1.04	1.04
2021-09-30	0.93	0.93
2021-06-30	1.63	1.64
2021-03-31	1.64	1.64
2020-12-31	1.26	1.25
2020-09-30	1.25	1.25
2020-06-30	0.82	0.81
2020-03-31	0.45	0.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah -322.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah -32.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 197.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-322.62	-32.22	197.08
2025-03-31	-397.49	-9.51	425.39
2024-12-31	-157.79	-33.24	301.94
2024-09-30	-500.73	-19.96	544.46
2024-06-30	51.22	-69.07	96.91
2024-03-31	87.51	-126.67	95.36
2023-12-31	-228.67	-121.69	272.34
2023-09-30	470.09	-113.64	-127.96
2023-06-30	32.08	-68.61	154.76
2023-03-31	-133.58	-10.51	89.05
2022-12-31	-99.04	19.23	47.78
2022-09-30	-39.50	37.39	-303.71
2022-06-30	-142.39	-1.12	-445.33
2022-03-31	-7.53	20.16	-538.64
2021-12-31	12.69	37.30	-558.32
2021-09-30	-73.17	-184.31	-76.99
2021-06-30	457.57	-181.90	-77.54
2021-03-31	353.84	-248.37	-78.39
2020-12-31	413.29	-318.51	-79.00
2020-09-30	240.56	-111.34	-79.04
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 10.95.
p/libro untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 1.57.
p/tbv untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 1.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.95	1.57	1.57
2025-03-31	12.68	1.50	1.50
2024-12-31	12.97	1.45	1.45
2024-09-30	16.75	1.55	1.55
2024-06-30	24.33	2.03	2.03
2024-03-31	23.86	1.83	1.83
2023-12-31	29.65	1.94	1.94
2023-09-30	35.60	2.04	2.04
2023-06-30	41.32	2.37	2.37
2023-03-31	45.30	2.41	2.41
2022-12-31	41.20	2.20	2.20
2022-09-30	47.82	2.55	2.55
2022-06-30	46.80	2.53	2.53
2022-03-31	46.43	2.48	2.48
2021-12-31	46.00	2.53	2.53
2021-09-30	51.51	2.55	2.55
2021-06-30	34.04	2.22	2.22
2021-03-31	33.83	2.23	2.23
2020-12-31	44.28	2.32	2.32
2020-09-30	44.43	2.54	2.54
2020-06-30	67.65	2.66	2.66
2020-03-31	124.02	2.71	2.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.07
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.09	0.06
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.03	0.01
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.14	0.12	0.00	-0.06
2025-03-31	0.11	0.13	0.10	0.02	-0.02
2024-12-31	0.11	0.14	0.10	0.00	-0.07
2024-09-30	0.12	0.14	0.08	0.01	0.01
2024-06-30	0.09	0.10	0.08	0.01	0.01
2024-03-31	0.08	0.09	0.07	-0.01	-0.04
2023-12-31	0.06	0.07	0.06	0.05	0.09
2023-09-30	0.05	0.06	0.06	0.03	0.01
2023-06-30	0.05	0.06	0.05	0.02	0.01
2023-03-31	0.05	0.05	0.05	-0.01	-0.03
2022-12-31	0.04	0.05	0.05	-0.07	-0.01
2022-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.07	-0.01
2022-06-30	0.04	0.05	0.05	-0.14	-0.03
2022-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.12	-0.00
2021-12-31	0.05	0.05	0.05	-0.12	0.00
2021-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.08	-0.02
2021-06-30	0.07	0.08	0.07	0.04	0.09
2021-03-31	0.07	0.08	0.07	0.01	0.07
2020-12-31	0.05	0.06	0.05	0.00	0.09
2020-09-30	0.05	0.06	0.06	0.01	0.06
2020-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.08	-0.04
2020-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.07	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.17	0.18
2025-03-31	0.19	0.15	0.16
2024-12-31	0.19	0.15	0.15
2024-09-30	0.15	0.12	0.12
2024-06-30	0.13	0.10	0.10
2024-03-31	0.13	0.09	0.10
2023-12-31	0.12	0.08	0.09
2023-09-30	0.12	0.08	0.09
2023-06-30	0.12	0.08	0.09
2023-03-31	0.12	0.08	0.08
2022-12-31	0.10	0.08	0.07
2022-09-30	0.10	0.08	0.07
2022-06-30	0.11	0.09	0.07
2022-03-31	0.12	0.09	0.08
2021-12-31	0.12	0.08	0.09
2021-09-30	0.13	0.08	0.09
2021-06-30	0.14	0.09	0.11
2021-03-31	0.14	0.10	0.11
2020-12-31	0.12	0.09	0.09
2020-09-30	0.12	0.08	0.08
2020-06-30	0.09	0.06	0.05
2020-03-31	0.06	0.03	0.02