Analisis Keuangan Saham 3016 - Episil-Precision Inc. (TWSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Episil-Precision Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,881.11 MM.
Nilai operating income untuk Episil-Precision Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.24 MM.
Nilai net income untuk Episil-Precision Inc. per 2025 Jun 30 adalah 34.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,881.11	-8.24	34.23
2025-03-31	3,974.43	24.35	226.81
2024-12-31	4,107.47	72.96	264.61
2024-09-30	4,158.87	139.24	280.52
2024-06-30	4,138.67	143.33	278.00
2024-03-31	4,169.40	177.76	171.64
2023-12-31	4,236.50	182.97	164.04
2023-09-30	4,559.52	231.37	205.47
2023-06-30	5,069.17	413.29	364.39
2023-03-31	5,524.18	611.32	531.50
2022-12-31	5,899.59	784.80	681.27
2022-09-30	5,896.00	810.61	709.46
2022-06-30	5,700.09	746.91	635.98
2022-03-31	5,401.28	621.54	517.75
2021-12-31	5,043.33	464.11	380.53
2021-09-30	4,733.66	330.89	275.82
2021-06-30	4,338.26	146.63	119.25
2021-03-31	4,150.69	62.13	48.75
2020-12-31	4,039.18	11.49	25.69
2020-09-30	3,954.49	-23.66	-3.99
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.71	0.71
2023-06-30	1.26	1.27
2023-03-31	1.85	1.83
2022-12-31	2.38	2.36
2022-09-30	2.49	2.47
2022-06-30	2.24	2.24
2022-03-31	1.83	1.83
2021-12-31	1.35	1.35
2021-09-30	0.98	0.98
2021-06-30	0.43	0.43
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	0.09	0.09
2020-03-31	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Episil-Precision Inc. per 2025 Jun 30 adalah 625.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Episil-Precision Inc. per 2025 Jun 30 adalah -888.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Episil-Precision Inc. per 2025 Jun 30 adalah -219.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	625.96	-888.69	-219.17
2025-03-31	780.28	-693.36	-110.56
2024-12-31	804.97	-573.25	122.77
2024-09-30	802.13	-179.10	-33.01
2024-06-30	693.69	-250.08	-710.66
2024-03-31	492.20	-495.54	-386.37
2023-12-31	553.67	-611.84	-498.41
2023-09-30	823.12	-578.24	-548.25
2023-06-30	768.93	-320.44	-278.81
2023-03-31	954.94	66.27	-227.63
2022-12-31	1,160.38	-19.09	150.19
2022-09-30	979.55	-172.11	270.79
2022-06-30	1,106.48	-449.77	526.35
2022-03-31	1,026.94	-821.14	427.57
2021-12-31	692.46	-576.52	66.51
2021-09-30	672.32	-350.59	244.56
2021-06-30	529.81	-196.33	116.17
2021-03-31	497.23	-97.63	-4.18
2020-12-31	496.23	-75.49	-70.43
2020-09-30	609.53	-83.19	96.45
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 40.80.
p/libro untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.88.
p/tbv untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	40.80	1.88	1.90
2025-03-31	41.66	2.18	2.23
2024-12-31	51.31	2.70	2.73
2024-09-30	62.64	3.56	3.60
2024-06-30	90.02	3.86	3.90
2024-03-31	65.08	2.18	2.21
2023-12-31	51.60	2.19	2.21
2023-09-30	29.30	2.22	2.25
2023-06-30	50.52	3.83	3.92
2023-03-31	34.64	3.87	3.91
2022-12-31	15.03	2.06	2.08
2022-09-30	25.90	3.54	3.58
2022-06-30	28.56	3.65	3.69
2022-03-31	35.04	4.04	4.09
2021-12-31	47.68	3.94	4.02
2021-09-30	65.30	4.11	4.16
2021-06-30	150.09	4.30	4.41
2021-03-31	366.51	4.42	4.48
2020-12-31	694.38	4.41	4.53
2020-09-30	-4,458.26	4.44	4.51
2020-06-30	725.51	4.47	4.53
2020-03-31	1,305.21	4.64	4.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.05
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.00	0.03
2024-09-30	0.00	0.02
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.06
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.10	0.05
2022-09-30	0.05	0.02
2022-06-30	0.05	0.02
2022-03-31	0.04	0.01
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	-0.00	0.01
2020-06-30	0.00	0.01
2020-03-31	0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.01	0.04	-0.00	0.12
2025-03-31	0.04	0.05	0.04	0.05	0.12
2024-12-31	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.05	0.14
2024-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.09	0.09
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.05	0.14
2023-09-30	0.05	0.07	0.06	0.03	0.13
2023-06-30	0.09	0.07	0.06	0.03	0.13
2023-03-31	0.09	0.12	0.09	0.14	0.17
2022-12-31	0.11	0.16	0.11	0.17	0.15
2022-09-30	0.10	0.14	0.11	0.17	0.16
2022-06-30	0.08	0.15	0.10	0.19	0.18
2022-03-31	0.06	0.13	0.10	0.12	0.20
2021-12-31	0.05	0.09	0.07	0.03	0.12
2021-09-30	0.05	0.07	0.05	0.11	0.10
2021-06-30	0.02	0.03	0.03	0.10	0.11
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.08	0.10
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.07	0.10
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.13	0.12
2020-06-30	0.00	0.01	0.01	0.13	0.12
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Episil-Precision Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.08	0.06	0.01
2025-03-31	0.09	0.06	0.02
2024-12-31	0.09	0.06	0.02
2024-09-30	0.11	0.07	0.03
2024-06-30	0.12	0.05	0.05
2024-03-31	0.12	0.04	0.04
2023-12-31	0.12	0.05	0.05
2023-09-30	0.15	0.07	0.08
2023-06-30	0.19	0.07	0.08
2023-03-31	0.19	0.10	0.11
2022-12-31	0.19	0.12	0.14
2022-09-30	0.18	0.12	0.14
2022-06-30	0.17	0.11	0.13
2022-03-31	0.14	0.10	0.12
2021-12-31	0.12	0.08	0.09
2021-09-30	0.09	0.06	0.07
2021-06-30	0.09	0.03	0.03
2021-03-31	0.07	0.01	0.01
2020-12-31	0.06	0.01	0.00
2020-09-30	0.05	-0.00	-0.01
2020-06-30	0.06	0.01	0.00
2020-03-31	0.06	0.00	-0.00