Analisis Keuangan Saham 3684 - Grand-Tek Technology Co., Ltd. (TPEX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,049.90 MM.
Nilai operating income untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 108.71 MM.
Nilai net income untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 80.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,049.90	108.71	80.16
2025-03-31	982.33	95.72	87.55
2024-12-31	937.72	86.85	84.05
2024-09-30	837.13	62.27	51.14
2024-06-30	799.20	48.89	46.82
2024-03-31	746.50	28.55	35.75
2023-12-31	807.62	40.32	35.01
2023-09-30	947.46	67.83	53.15
2023-06-30	1,079.89	107.79	93.40
2023-03-31	1,132.71	135.79	113.54
2022-12-31	1,130.52	139.00	123.04
2022-09-30	1,124.62	143.32	135.18
2022-06-30	1,071.57	135.49	117.02
2022-03-31	1,009.53	120.93	96.01
2021-12-31	920.02	113.31	85.35
2021-09-30	765.81	91.68	66.96
2021-06-30	624.08	73.14	47.70
2021-03-31	557.53	73.86	46.55
2020-12-31	522.00	72.87	48.77
2020-09-30	504.29	76.66	49.94
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.70	1.70
2024-06-30	1.56	1.55
2024-03-31	1.19	1.19
2023-12-31	1.17	1.16
2023-09-30	1.77	1.76
2023-06-30	3.11	3.08
2023-03-31	3.78	3.74
2022-12-31	4.10	4.06
2022-09-30	4.51	4.46
2022-06-30	3.90	3.87
2022-03-31	3.21	3.19
2021-12-31	2.87	2.85
2021-09-30	2.26	2.25
2021-06-30	1.62	1.62
2021-03-31	1.59	1.58
2020-12-31	1.66	1.66
2020-09-30	1.70	1.70
2020-06-30	3.50	3.48
2020-03-31	3.70	3.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 101.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -23.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -80.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	101.70	-23.97	-80.28
2025-03-31	137.56	-19.45	-55.93
2024-12-31	147.40	-18.45	-79.88
2024-09-30	171.07	-14.04	-59.69
2024-06-30	166.73	-9.88	-81.12
2024-03-31	58.88	-6.88	-81.05
2023-12-31	40.38	5.10	-81.12
2023-09-30	28.05	-1.03	-80.92
2023-06-30	97.18	-7.54	-111.02
2023-03-31	202.18	-9.04	-125.69
2022-12-31	217.22	-26.54	-124.98
2022-09-30	202.35	-21.05	-124.25
2022-06-30	150.28	-24.50	-73.57
2022-03-31	75.92	-26.73	-40.70
2021-12-31	57.02	-20.02	-40.40
2021-09-30	28.13	4.08	-39.52
2021-06-30	-48.88	10.26	-51.81
2021-03-31	-1.05	11.23	-66.46
2020-12-31	8.79	14.76	-94.23
2020-09-30	39.08	-30.24	-91.78
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 15.42.
p/libro untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.96.
p/tbv untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.42	1.96	1.98
2025-03-31	16.06	2.02	2.03
2024-12-31	26.40	2.13	2.14
2024-09-30	29.35	2.20	2.21
2024-06-30	37.76	2.18	2.19
2024-03-31	38.57	2.23	2.24
2023-12-31	25.40	2.23	2.24
2023-09-30	14.45	2.26	2.27
2023-06-30	14.37	2.25	2.26
2023-03-31	11.82	2.10	2.11
2022-12-31	9.99	2.22	2.23
2022-09-30	9.93	2.21	2.21
2022-06-30	11.47	2.39	2.40
2022-03-31	13.98	2.24	2.25
2021-12-31	15.73	2.34	2.35
2021-09-30	20.05	2.47	2.48
2021-06-30	22.54	1.95	1.96
2021-03-31	23.10	2.08	2.09
2020-12-31	22.04	2.13	2.14
2020-09-30	21.53	2.19	2.20
2020-06-30	10.48	2.23	2.24
2020-03-31	9.92	2.07	2.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.05	0.07
2024-09-30	0.04	0.07
2024-06-30	0.03	0.08
2024-03-31	0.03	0.07
2023-12-31	0.04	0.08
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.11	0.08
2022-12-31	0.13	0.08
2022-09-30	0.13	0.08
2022-06-30	0.10	0.08
2022-03-31	0.08	0.07
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.05	0.07
2021-03-31	0.05	0.07
2020-12-31	0.05	0.07
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.11	0.08
2020-03-31	0.11	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.14	0.11	0.08	0.17
2025-03-31	0.08	0.14	0.11	0.07	0.19
2024-12-31	0.05	0.14	0.07	0.13	0.22
2024-09-30	0.05	0.08	0.06	0.10	0.21
2024-06-30	0.03	0.06	0.05	-0.03	0.08
2024-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.07	0.04
2023-12-31	0.05	0.09	0.07	-0.07	0.04
2023-09-30	0.08	0.17	0.12	-0.03	0.13
2023-06-30	0.10	0.17	0.12	-0.03	0.13
2023-03-31	0.11	0.19	0.14	0.08	0.25
2022-12-31	0.13	0.25	0.17	0.08	0.25
2022-09-30	0.11	0.22	0.17	0.07	0.25
2022-06-30	0.10	0.21	0.15	0.07	0.19
2022-03-31	0.09	0.19	0.12	0.01	0.09
2021-12-31	0.08	0.17	0.11	-0.00	0.04
2021-09-30	0.08	0.14	0.09	-0.01	-0.06
2021-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.12	-0.06
2021-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.07	-0.00
2020-12-31	0.05	0.10	0.07	-0.10	0.01
2020-09-30	0.06	0.10	0.07	-0.12	0.06
2020-06-30	0.11	0.24	0.15	-0.04	0.11
2020-03-31	0.12	0.24	0.15	-0.01	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Grand-Tek Technology Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.09	0.10
2025-03-31	0.34	0.09	0.09
2024-12-31	0.34	0.06	0.07
2024-09-30	0.34	0.06	0.06
2024-06-30	0.31	0.05	0.04
2024-03-31	0.30	0.06	0.07
2023-12-31	0.30	0.06	0.07
2023-09-30	0.30	0.09	0.10
2023-06-30	0.32	0.09	0.10
2023-03-31	0.32	0.10	0.12
2022-12-31	0.30	0.12	0.13
2022-09-30	0.30	0.12	0.13
2022-06-30	0.29	0.11	0.13
2022-03-31	0.30	0.10	0.12
2021-12-31	0.31	0.09	0.12
2021-09-30	0.33	0.09	0.12
2021-06-30	0.33	0.08	0.12
2021-03-31	0.34	0.08	0.13
2020-12-31	0.35	0.09	0.14
2020-09-30	0.37	0.10	0.15
2020-06-30	0.38	0.22	0.15
2020-03-31	0.38	0.23	0.15