Analisis Keuangan Saham 4994 - X-Legend Entertainment Co., Ltd. (TWSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,340.73 MM.
Nilai operating income untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 265.02 MM.
Nilai net income untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 231.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,340.73	265.02	231.71
2025-03-31	1,435.92	240.62	236.06
2024-12-31	1,584.13	323.84	317.59
2024-09-30	1,635.20	289.97	252.35
2024-06-30	1,631.71	225.46	220.98
2024-03-31	1,679.90	238.58	248.28
2023-12-31	1,623.65	137.87	156.08
2023-09-30	1,558.22	72.43	138.23
2023-06-30	1,610.52	71.77	98.84
2023-03-31	1,689.06	51.78	42.40
2022-12-31	1,859.89	98.39	52.82
2022-09-30	2,211.69	187.90	72.75
2022-06-30	2,522.74	283.45	157.12
2022-03-31	2,716.53	359.54	192.54
2021-12-31	2,897.66	335.60	136.52
2021-09-30	2,968.26	442.20	275.89
2021-06-30	3,102.31	496.55	322.77
2021-03-31	3,216.99	498.23	330.69
2020-12-31	3,246.44	558.96	432.92
2020-09-30	3,332.52	543.79	412.05
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.80	3.80
2024-06-30
2024-03-31	3.74	3.74
2023-12-31	2.35	2.35
2023-09-30	1.49	1.50
2023-06-30	1.49	1.48
2023-03-31	0.64	0.65
2022-12-31	0.80	0.80
2022-09-30	1.10	1.08
2022-06-30	2.37	2.37
2022-03-31	2.90	2.88
2021-12-31	2.06	2.05
2021-09-30	4.16	4.15
2021-06-30	4.86	4.85
2021-03-31	4.98	4.99
2020-12-31	6.52	6.52
2020-09-30	6.21	6.20
2020-06-30	6.35	6.35
2020-03-31	6.45	6.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 308.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -15.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -368.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	308.01	-15.58	-368.79
2025-03-31	424.89	-5.58	-301.95
2024-12-31	367.29	-5.34	-304.59
2024-09-30	340.96	1.43	-309.12
2024-06-30	198.64	-4.75	-759.07
2024-03-31	239.12	-10.62	-557.01
2023-12-31	86.36	-15.61	-562.03
2023-09-30	82.02	-20.75	-564.97
2023-06-30	229.50	-9.61	-288.14
2023-03-31	62.58	-16.18	-231.79
2022-12-31	421.15	-11.50	-230.76
2022-09-30	243.78	-13.30	-229.80
2022-06-30	-25.64	-13.40	-394.94
2022-03-31	129.69	-16.69	-394.13
2021-12-31	30.13	-14.16	-393.31
2021-09-30	354.84	-17.01	-383.48
2021-06-30	615.45	-8.63	-146.93
2021-03-31	606.58	1.64	-132.09
2020-12-31	414.54	-1.07	-160.71
2020-09-30	471.85	0.79	-160.98
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 26.37.
p/libro untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 4.87.
p/tbv untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 4.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	26.37	4.87	4.88
2025-03-31	21.01	5.45	5.47
2024-12-31	27.23	5.96	5.98
2024-09-30	34.55	7.11	7.15
2024-06-30	34.49	6.55	6.56
2024-03-31	40.83	5.44	5.47
2023-12-31	46.10	5.47	5.55
2023-09-30	64.48	4.09	4.11
2023-06-30	90.00	5.70	5.74
2023-03-31	209.81	5.71	5.76
2022-12-31	87.60	4.18	4.20
2022-09-30	122.27	5.83	5.87
2022-06-30	56.62	5.87	5.91
2022-03-31	46.20	5.29	5.31
2021-12-31	65.16	5.47	5.49
2021-09-30	53.74	9.20	9.24
2021-06-30	45.93	9.77	9.82
2021-03-31	44.83	8.21	8.24
2020-12-31	34.25	8.30	8.34
2020-09-30	35.98	9.13	9.18
2020-06-30	35.18	9.99	10.07
2020-03-31	34.60	9.55	9.61

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.07	0.04
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.02	0.04
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.02	0.06
2022-09-30	0.01	0.04
2022-06-30	0.02	0.05
2022-03-31	0.03	0.05
2021-12-31	0.02	0.06
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.04	0.02
2020-09-30	0.04	0.02
2020-06-30	0.04	0.01
2020-03-31	0.04	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.22	0.18	0.09	0.33
2025-03-31	0.19	0.18	0.25	0.05	0.29
2024-12-31	0.15	0.27	0.21	0.03	0.29
2024-09-30	0.16	0.22	0.20	-0.50	0.18
2024-06-30	0.12	0.16	0.18	-0.24	0.17
2024-03-31	0.07	0.10	0.13	-0.40	0.07
2023-12-31	0.06	0.09	0.11	-0.40	0.07
2023-09-30	0.04	0.07	0.06	-0.04	0.14
2023-06-30	0.04	0.07	0.06	-0.04	0.14
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.11	0.04
2022-12-31	0.03	0.05	0.04	0.00	0.14
2022-09-30	0.07	0.10	0.04	0.00	0.14
2022-06-30	0.06	0.10	0.09	-0.25	-0.01
2022-03-31	0.05	0.08	0.10	-0.15	0.07
2021-12-31	0.05	0.08	0.07	-0.20	0.02
2021-09-30	0.11	0.17	0.15	-0.03	0.19
2021-06-30	0.13	0.22	0.18	0.25	0.34
2021-03-31	0.14	0.21	0.16	0.22	0.29
2020-12-31	0.20	0.30	0.20	0.12	0.20
2020-09-30	0.19	0.30	0.21	0.15	0.24
2020-06-30	0.22	0.34	0.23	0.24	0.34
2020-03-31	0.26	0.37	0.23	0.23	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk X-Legend Entertainment Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	0.16	0.17
2025-03-31	0.66	0.20	0.20
2024-12-31	0.65	0.15	0.18
2024-09-30	0.62	0.14	0.14
2024-06-30	0.61	0.15	0.14
2024-03-31	0.58	0.10	0.08
2023-12-31	0.56	0.09	0.05
2023-09-30	0.55	0.06	0.04
2023-06-30	0.55	0.06	0.04
2023-03-31	0.55	0.03	0.03
2022-12-31	0.55	0.03	0.08
2022-09-30	0.55	0.03	0.08
2022-06-30	0.56	0.06	0.11
2022-03-31	0.56	0.07	0.13
2021-12-31	0.57	0.05	0.12
2021-09-30	0.58	0.09	0.15
2021-06-30	0.56	0.10	0.16
2021-03-31	0.55	0.10	0.15
2020-12-31	0.53	0.13	0.17
2020-09-30	0.52	0.12	0.16
2020-06-30	0.52	0.12	0.16
2020-03-31	0.50	0.12	0.15