Analisis Keuangan Saham 5211 - Penpower Technology LTD. (TPEX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Penpower Technology LTD. per 2025 Jun 30 adalah 173.78 MM.
Nilai operating income untuk Penpower Technology LTD. per 2025 Jun 30 adalah -33.59 MM.
Nilai net income untuk Penpower Technology LTD. per 2025 Jun 30 adalah -39.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	173.78	-33.59	-39.59
2025-03-31	163.64	-44.05	-39.65
2024-12-31	162.98	-43.99	-37.41
2024-09-30	170.97	-37.98	-36.62
2024-06-30	178.68	-35.39	-25.52
2024-03-31	170.54	-33.87	-22.15
2023-12-31	165.19	-24.82	-146.07
2023-09-30	156.70	-29.75	-150.66
2023-06-30	146.24	-31.04	-135.31
2023-03-31	149.53	-29.88	-103.60
2022-12-31	147.56	-36.82	29.96
2022-09-30	142.23	-38.97	32.56
2022-06-30	137.49	-41.17	11.19
2022-03-31	130.08	-74.78	53.93
2021-12-31	127.81	-75.84	47.25
2021-09-30	130.03	-70.50	52.47
2021-06-30	131.73	-65.87	56.50
2021-03-31	146.17	-25.43	-13.37
2020-12-31	156.16	-20.35	-9.93
2020-09-30	165.23	-69.36	-12.49
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1.14	-1.14
2024-06-30	-0.80	-0.79
2024-03-31	-0.69	-0.69
2023-12-31	-4.56	-4.56
2023-09-30	-4.70	-4.71
2023-06-30	-4.23	-4.24
2023-03-31	-3.24	-3.24
2022-12-31	0.94	0.92
2022-09-30	1.02	1.00
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	1.68	1.65
2021-12-31	1.48	1.45
2021-09-30	1.64	1.61
2021-06-30	1.76	1.74
2021-03-31	-0.42	-0.42
2020-12-31	-0.31	-0.31
2020-09-30	-0.39	-0.39
2020-06-30	-0.42	-0.41
2020-03-31	0.58	0.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Penpower Technology LTD. per 2025 Jun 30 adalah -34.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Penpower Technology LTD. per 2025 Jun 30 adalah 15.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Penpower Technology LTD. per 2025 Jun 30 adalah -1.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-34.10	15.14	-1.27
2025-03-31	-45.71	19.13	-1.35
2024-12-31	-45.78	-4.50	-1.58
2024-09-30	-38.98	19.33	-1.82
2024-06-30	-41.27	35.97	-26.29
2024-03-31	-30.07	2.15	-26.40
2023-12-31	-31.61	66.09	-26.36
2023-09-30	-55.25	45.30	-26.38
2023-06-30	-40.50	41.42	-24.73
2023-03-31	-30.41	-11.16	-24.52
2022-12-31	-12.09	28.25	-24.15
2022-09-30	6.54	-13.73	-23.65
2022-06-30	-28.55	14.56	-0.84
2022-03-31	-41.34	71.22	27.26
2021-12-31	-53.64	35.33	27.60
2021-09-30	-45.76	18.94	27.67
2021-06-30	-19.49	-7.24	27.85
2021-03-31	-19.90	43.35	-10.69
2020-12-31	-18.61	34.64	19.75
2020-09-30	-26.79	26.51	19.58
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -22.37.
p/libro untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah 2.39.
p/tbv untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah 2.45.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-22.37	2.39	2.45
2025-03-31	-24.22	2.30	2.32
2024-12-31	-24.22	2.30	2.32
2024-09-30	-32.45	2.07	2.10
2024-06-30	-40.80	2.21	2.27
2024-03-31	-6.07	2.15	2.21
2023-12-31	-5.82	2.06	2.13
2023-09-30	-6.55	2.10	2.16
2023-06-30	-6.55	2.10	2.16
2023-03-31	-8.56	1.96	2.02
2022-12-31	27.24	1.47	1.51
2022-09-30	27.24	1.47	1.51
2022-06-30	79.29	1.52	1.57
2022-03-31	16.45	1.54	1.58
2021-12-31	18.55	1.54	1.58
2021-09-30	16.91	1.51	1.57
2021-06-30	15.72	1.50	1.56
2021-03-31	-66.37	1.77	1.81
2020-12-31	-89.38	1.75	1.79
2020-09-30	-72.07	1.76	1.81
2020-06-30	-66.36	1.72	1.77
2020-03-31	65.11	2.28	2.34

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.09
2025-03-31	-0.04	-0.08
2024-12-31	-0.04	-0.07
2024-09-30	-0.03	-0.08
2024-06-30	-0.03	-0.04
2024-03-31	-0.24	-0.04
2023-12-31	-0.24	-0.04
2023-09-30	-0.22	-0.04
2023-06-30	-0.22	-0.04
2023-03-31	-0.18	-0.04
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.08	0.03
2021-12-31	0.07	0.03
2021-09-30	0.07	0.03
2021-06-30	0.08	0.04
2021-03-31	-0.02	0.00
2020-12-31	-0.02	0.01
2020-09-30	-0.02	0.01
2020-06-30	-0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roic untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.10	-0.11	-0.07	-0.12
2025-03-31	-0.08	-0.09	-0.09	-0.06	-0.10
2024-12-31	-0.08	-0.09	-0.09	-0.06	-0.10
2024-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.10
2024-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.12	-0.07
2024-03-31	-0.23	-0.26	-0.35	-0.04	-0.13
2023-12-31	-0.22	-0.25	-0.35	-0.04	-0.13
2023-09-30	-0.20	-0.23	-0.32	-0.03	-0.10
2023-06-30	0.04	-0.23	-0.32	-0.03	-0.10
2023-03-31	0.04	-0.18	-0.23	-0.12	-0.07
2022-12-31	0.05	0.06	0.05	-0.07	0.01
2022-09-30	0.02	0.02	0.05	-0.07	0.01
2022-06-30	0.08	0.02	0.02	-0.03	-0.05
2022-03-31	0.10	0.11	0.09	0.10	-0.07
2021-12-31	0.09	0.10	0.08	0.01	-0.08
2021-09-30	0.09	0.10	0.09	0.00	-0.03
2021-06-30	0.10	0.11	0.10	0.00	-0.03
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.02	-0.04
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.07	-0.04
2020-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	-0.05
2020-06-30	-0.02	-0.02	-0.03	-0.10	-0.04
2020-03-31	0.03	0.04	0.04	0.02	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
marjin operasi untuk Penpower Technology LTD. pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	-0.24	-0.27
2025-03-31	0.54	-0.21	-0.22
2024-12-31	0.54	-0.21	-0.22
2024-09-30	0.53	-0.14	-0.20
2024-06-30	0.54	-0.13	-0.20
2024-03-31	0.61	-0.96	-0.35
2023-12-31	0.61	-0.96	-0.35
2023-09-30	0.64	-0.93	-0.38
2023-06-30	0.61	-0.93	-0.38
2023-03-31	0.61	-0.69	-0.20
2022-12-31	0.60	0.23	-0.96
2022-09-30	0.60	0.23	-0.96
2022-06-30	0.60	0.08	-0.30
2022-03-31	0.64	0.41	-0.57
2021-12-31	0.64	0.37	0.36
2021-09-30	0.67	0.40	-0.54
2021-06-30	0.67	0.43	0.43
2021-03-31	0.69	-0.09	-0.17
2020-12-31	0.69	-0.06	-0.13
2020-09-30	0.69	-0.08	-0.44
2020-06-30	0.67	-0.08	-0.10
2020-03-31	0.65	0.11	-0.18