Analisis Keuangan Saham 6592A - Hotai Finance Co., Ltd.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 19,864.44 MM.
Nilai operating income untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 3,743.39 MM.
Nilai net income untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,820.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	19,864.44	3,743.39	2,820.97
2025-03-31	21,518.93	3,428.08	2,942.70
2024-12-31	23,416.02	3,690.94	3,055.49
2024-09-30	25,354.46	4,225.23	3,489.39
2024-06-30	26,246.52	4,591.77	3,767.88
2024-03-31	26,013.46	5,151.23	3,630.51
2023-12-31	25,249.69	5,219.56	3,689.81
2023-09-30	24,145.13	5,062.62	3,718.24
2023-06-30	23,003.32	4,920.85	3,622.25
2023-03-31	22,013.33	4,867.20	3,654.24
2022-12-31	20,941.11	4,746.35	3,623.39
2022-09-30	20,141.54	4,832.54	3,604.43
2022-06-30	19,058.37	4,709.63	3,451.42
2022-03-31	17,712.70	4,359.69	3,225.62
2021-12-31	16,842.12	4,317.08	3,141.44
2021-09-30	15,698.31	4,014.42	2,938.45
2021-06-30	14,773.67	3,766.54	2,851.58
2021-03-31	14,014.34	3,545.17	2,745.33
2020-12-31	13,293.62	3,200.29	2,573.45
2020-09-30	12,798.29	2,934.26	2,398.75
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5.14	5.13
2024-06-30	5.59	5.58
2024-03-31	5.90	5.90
2023-12-31	6.41	6.40
2023-09-30	5.87	5.86
2023-06-30	5.72	5.72
2023-03-31	6.35	6.34
2022-12-31	6.40	6.39
2022-09-30	6.36	6.36
2022-06-30	6.09	6.08
2022-03-31	5.69	5.68
2021-12-31	5.55	5.54
2021-09-30	5.21	5.20
2021-06-30	5.06	5.05
2021-03-31	4.87	4.86
2020-12-31	4.55	4.55
2020-09-30	4.44	4.43
2020-06-30	4.60	4.58
2020-03-31	4.96	4.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 9,422.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -2,073.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -4,870.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9,422.03	-2,073.68	-4,870.59
2025-03-31	-4,078.44	-2,007.57	5,395.42
2024-12-31	-12,317.83	-2,656.20	16,779.56
2024-09-30	-20,209.04	-3,603.19	26,313.85
2024-06-30	-33,888.01	-4,876.08	38,703.04
2024-03-31	-38,575.99	-5,327.68	45,613.68
2023-12-31	-44,771.10	-5,422.87	50,736.56
2023-09-30	-49,696.51	-4,556.28	57,617.95
2023-06-30	-49,166.93	-3,206.43	53,180.76
2023-03-31	-45,992.53	-2,896.69	49,013.13
2022-12-31	-44,038.88	-2,547.41	47,820.74
2022-09-30	-40,220.18	-2,685.78	44,154.13
2022-06-30	-36,118.00	-2,747.77	39,811.50
2022-03-31	-35,148.29	-3,247.07	41,278.90
2021-12-31	-34,518.93	-3,470.78	38,673.53
2021-09-30	-30,943.17	-3,252.78	34,317.78
2021-06-30	-28,381.43	-3,553.75	31,814.75
2021-03-31	-23,872.73	-2,940.16	26,682.49
2020-12-31	-17,433.20	-2,046.11	19,452.62
2020-09-30	-16,031.51	-2,064.81	18,196.64
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	18.19	1.69	1.72
2024-03-31	30.36	2.80	3.23
2023-12-31	30.13	2.86	3.31
2023-09-30
2023-06-30	15.56	1.71	1.71
2023-03-31	15.43	1.76	1.76
2022-12-31
2022-09-30	15.64	1.77	1.77
2022-06-30	16.33	2.19	2.19
2022-03-31	17.47	2.10	2.10
2021-12-31	17.94	2.21	2.21
2021-09-30	19.18	2.33	2.33
2021-06-30	19.68	2.24	2.24
2021-03-31	20.53	2.30	2.30
2020-12-31	21.90	2.38	2.38
2020-09-30	23.50	2.47	2.47
2020-06-30	24.43	2.56	2.56
2020-03-31	24.57	2.45	2.45

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.07	0.01	-0.00	-0.01
2025-03-31	0.01	0.08	0.01	0.01	-0.04
2024-12-31	0.01	0.08	0.01	0.01	-0.06
2024-09-30	0.01	0.09	0.01	0.00	-0.11
2024-06-30	0.01	0.11	0.01	0.01	-0.13
2024-03-31	0.01	0.11	0.01	0.00	-0.15
2023-12-31	0.02	0.12	0.01	0.01	-0.17
2023-09-30	0.02	0.14	0.01	0.00	-0.18
2023-06-30	0.02	0.14	0.01	0.00	-0.18
2023-03-31	0.02	0.14	0.01	-0.00	-0.18
2022-12-31	0.02	0.15	0.02	0.01	-0.19
2022-09-30	0.02	0.15	0.02	0.01	-0.19
2022-06-30	0.02	0.14	0.02	0.01	-0.19
2022-03-31	0.02	0.13	0.02	0.02	-0.19
2021-12-31	0.02	0.13	0.02	0.00	-0.19
2021-09-30	0.02	0.13	0.02	0.00	-0.17
2021-06-30	0.02	0.13	0.02	0.00	-0.18
2021-03-31	0.02	0.12	0.02	-0.00	-0.15
2020-12-31	0.02	0.12	0.02	0.00	-0.12
2020-09-30	0.02	0.19	0.02	-0.00	-0.11
2020-06-30	0.02	0.19	0.02	-0.00	-0.07
2020-03-31	0.02	0.19	0.02	-0.00	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.14	0.16
2025-03-31	0.57	0.11	0.13
2024-12-31	0.51	0.13	0.16
2024-09-30	0.51	0.14	0.17
2024-06-30	0.52	0.14	0.20
2024-03-31	0.53	0.15	0.21
2023-12-31	0.52	0.16	0.22
2023-09-30	0.58	0.15	0.21
2023-06-30	0.58	0.15	0.21
2023-03-31	0.59	0.17	0.22
2022-12-31	0.61	0.19	0.25
2022-09-30	0.61	0.19	0.25
2022-06-30	0.64	0.18	0.25
2022-03-31	0.64	0.18	0.24
2021-12-31	0.66	0.17	0.24
2021-09-30	0.63	0.19	0.26
2021-06-30	0.61	0.20	0.27
2021-03-31	0.62	0.20	0.25
2020-12-31	0.64	0.18	0.22
2020-09-30	0.59	0.19	0.23
2020-06-30	0.58	0.18	0.23
2020-03-31	0.64	0.20	0.28

Analisis Keuangan Saham 6592A - Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock (TWSE) Stock