Analisis Keuangan Saham ABFRF - Aberforth Smaller Companies Trust Plc (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Aberforth Smaller Companies Trust Plc is a UK-based investment trust specializing in small cap investments primarily within the UK market. Established to generate long-term growth, the company focuses on a meticulously selective portfolio comprising smaller companies undervalued by market metrics. Aberforth Partners, as investment managers, apply a detailed, fundamental analysis strategy to pick equities showing potential for high returns. The Trust operates primarily across diverse industries, aligning with UK smaller companies index and aims at providing shareholders with a high level of capital growth. Among its strategies, the company leverages deep market knowledge and sectorial diversification, focusing mainly on sectors predicted to outperform in the long run.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc per 2025 Jun 30 adalah 83.83 MM.
Nilai operating income untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc per 2025 Jun 30 adalah 71.02 MM.
Nilai net income untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc per 2025 Jun 30 adalah 65.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	83.83	71.02	65.11
2025-03-31	127.41	114.54	108.35
2024-12-31	170.99	158.06	151.59
2024-09-30	222.69	210.34	204.41
2024-06-30	274.39	262.63	257.22
2024-03-31	194.67	182.98	178.13
2023-12-31	114.95	103.33	99.04
2023-09-30	111.50	99.79	95.96
2023-06-30	108.06	96.25	92.87
2023-03-31	-17.25	-29.28	-31.91
2022-12-31	-142.56	-154.81	-156.69
2022-09-30	-191.25	-204.16	-205.68
2022-06-30	-239.95	-253.51	-254.66
2022-03-31	71.06	57.47	56.43
2021-12-31	382.06	368.46	367.53
2021-09-30	525.30	512.82	511.89
2021-06-30	668.54	657.17	656.25
2021-03-31	230.46	219.41	218.52
2020-12-31	-207.62	-218.35	-219.20
2020-09-30	-243.36	-254.99	-255.81
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.80
2024-09-30	2.42	2.42
2024-06-30	3.05	3.05
2024-03-31	2.11	2.11
2023-12-31	1.17
2023-09-30	1.13	1.13
2023-06-30	1.09	1.09
2023-03-31	-0.37	-0.37
2022-12-31	-1.81
2022-09-30	-2.36	-2.36
2022-06-30	-2.90	-2.90
2022-03-31	0.64	0.64
2021-12-31	4.15
2021-09-30	5.77	5.77
2021-06-30	7.39	7.39
2021-03-31	2.45	2.45
2020-12-31	-2.46
2020-09-30	-2.86	-2.86
2020-06-30	-3.26	-3.26
2020-03-31	0.04	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc per 2025 Jun 30 adalah 45.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc per 2025 Jun 30 adalah 60.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc per 2025 Jun 30 adalah -107.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	45.68	60.62	-107.27
2025-03-31	44.68	20.75	-66.61
2024-12-31	43.67	-19.11	-25.95
2024-09-30	45.84	-24.67	-24.37
2024-06-30	48.02	-30.24	-22.79
2024-03-31	47.09	-7.69	-41.37
2023-12-31	46.16	14.86	-59.95
2023-09-30	44.26	21.63	-60.46
2023-06-30	42.36	28.41	-60.97
2023-03-31	42.50	31.50	-69.97
2022-12-31	42.63	34.59	-78.97
2022-09-30	38.57	39.31	-80.85
2022-06-30	34.52	44.04	-82.74
2022-03-31	30.19	24.07	-56.12
2021-12-31	25.86	4.10	-29.51
2021-09-30	21.42	-13.63	-3.47
2021-06-30	16.98	-31.37	22.58
2021-03-31	12.78	-28.39	21.10
2020-12-31	8.57	-25.41	19.61
2020-09-30	15.20	-5.04	-10.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.11	0.10	-0.00	0.03
2025-03-31	0.10	0.11	0.10	-0.00	0.03
2024-12-31	0.19	0.20	0.17	-0.00	0.03
2024-09-30	0.19	0.20	0.17	-0.00	0.03
2024-06-30		0.15
2024-03-31		0.08
2023-12-31			0.07	0.00
2023-09-30			0.08	0.01
2023-06-30		0.08
2023-03-31		-0.03
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.42	0.45
2021-06-30	0.72		0.41	0.01	0.01
2021-03-31	0.24	0.25	0.14	0.00	0.01
2020-12-31	-0.15	-0.16	-0.18	0.00	0.01
2020-09-30	-0.18	-0.18	-0.21	-0.00	0.01
2020-06-30	-0.24	-0.24	-0.32	-0.00	0.02
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
marjin operasi untuk Aberforth Smaller Companies Trust Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.89	0.92
2025-03-31	1.00	0.89	0.92
2024-12-31	1.00	0.94	0.96
2024-09-30	1.00	0.94	0.96
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.86	0.89
2023-06-30		0.86	0.89
2023-03-31		1.85	1.70
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.98	0.98
2021-03-31	1.00	0.95	0.95
2020-12-31	1.00	1.06	1.05
2020-09-30	1.00	1.05	1.05
2020-06-30	1.00	1.05	1.04
2020-03-31	1.00	0.21	0.26