Analisis Keuangan Saham ACEHF - PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

PT Ace Hardware Indonesia Tbk, yang berbasis di Indonesia, beroperasi terutama di sektor ritel, yang mengkhususkan diri dalam produk perlengkapan rumah dan gaya hidup. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan berlisensi dari jaringan Amerika, Ace Hardware Corporation, yang memiliki kehadiran signifikan dengan banyak gerai di seluruh Indonesia. PT Ace Hardware Indonesia berfokus pada penawaran berbagai macam produk termasuk alat-alat, perangkat keras, peralatan listrik, dan barang-barang dekorasi rumah. Proyek utama perusahaan adalah ekspansi strategis gerai ritelnya, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah kecil, meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan pasar. Ekspansi ini dilengkapi dengan peningkatan penekanan pada platform e-commerce, selaras dengan tren pembelian konsumen saat ini dan memperluas basis pelanggannya. Pendekatan ini telah membantu PT Ace Hardware Indonesia beradaptasi dan berkembang di pasar yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 8,716,625.76 MM.
Nilai operating income untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 1,078,354.71 MM.
Nilai net income untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 819,151.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,716,625.76	1,078,354.71	819,151.31
2025-03-31	8,726,066.21	1,084,302.66	828,824.18
2024-12-31	8,582,510.25	1,170,969.40	892,043.89
2024-09-30	8,346,395.31	1,134,597.27	851,898.20
2024-06-30	8,119,966.99	1,074,772.79	833,741.51
2024-03-31	7,910,377.31	1,063,492.34	816,861.00
2023-12-31	7,620,153.10	1,012,865.73	770,403.17
2023-09-30	7,361,332.01	1,023,934.04	798,464.64
2023-06-30	7,089,998.49	944,567.75	724,369.58
2023-03-31	6,838,599.51	873,919.97	669,206.39
2022-12-31	6,762,803.34	864,281.77	664,342.86
2022-09-30	6,744,323.03	943,320.27	719,628.53
2022-06-30	6,455,690.42	863,834.34	656,230.03
2022-03-31	6,488,210.90	899,245.99	682,621.95
2021-12-31	6,543,362.70	906,888.29	690,770.53
2021-09-30	6,626,503.97	742,943.33	526,463.45
2021-06-30	7,156,747.67	889,416.29	647,836.74
2021-03-31	7,127,464.19	898,555.17	649,162.60
2020-12-31	7,412,766.87	993,753.51	733,195.45
2020-09-30	7,648,895.28	1,082,991.07	825,269.31
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	49.80	49.80
2024-06-30	48.33	48.33
2024-03-31	47.35	47.35
2023-12-31	44.63
2023-09-30	46.67	46.67
2023-06-30	42.34	42.34
2023-03-31	39.12	39.12
2022-12-31	38.83
2022-09-30	42.07	42.07
2022-06-30	38.36	38.36
2022-03-31	39.90	39.90
2021-12-31	40.38
2021-09-30	30.77	30.77
2021-06-30	37.86	37.86
2021-03-31	37.95	37.95
2020-12-31	42.86
2020-09-30	48.28	48.28
2020-06-30	53.07	53.07
2020-03-31	60.09	60.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 603,509.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah -173,170.84 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah -1,094,795.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	603,509.15	-173,170.84	-1,094,795.64
2025-03-31	762,506.21	-181,245.38	-1,012,690.10
2024-12-31	802,575.10	-224,254.52	-1,029,858.60
2024-09-30	893,886.21	-207,212.42	-1,056,561.62
2024-06-30	1,349,771.92	-197,891.99	-1,003,489.60
2024-03-31	978,948.72	-189,612.97	-1,040,733.65
2023-12-31	1,306,672.05	-130,624.91	-1,041,916.97
2023-09-30	1,450,457.88	-113,168.48	-1,086,912.98
2023-06-30	1,111,530.82	-120,593.94	-910,038.56
2023-03-31	759,898.86	-102,464.30	-916,788.84
2022-12-31	618,838.44	-102,361.35	-939,442.49
2022-09-30	959,104.46	-110,055.53	-854,145.16
2022-06-30	1,319,735.39	-92,741.94	-1,126,121.59
2022-03-31	1,320,886.43	-88,991.88	-944,994.14
2021-12-31	1,305,426.27	-83,379.88	-897,843.37
2021-09-30	902,473.02	-85,895.37	-747,056.71
2021-06-30	1,077,907.50	-112,072.65	-277,078.01
2021-03-31	1,318,164.83	-121,378.37	-350,288.22
2020-12-31	1,538,615.30	-165,979.99	-405,037.91
2020-09-30	1,862,068.35	-190,993.37	-698,101.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.14	0.11	-0.05	0.10
2025-03-31	0.11	0.13	0.12	-0.05	0.13
2024-12-31	0.11	0.14	0.12	-0.05	0.13
2024-09-30	0.11	0.14	0.12	0.02	0.20
2024-06-30		0.13
2024-03-31		0.13
2023-12-31			0.12	0.04
2023-09-30			0.11	0.01
2023-06-30		0.13
2023-03-31		0.12
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.08	0.11
2021-06-30	0.09		0.11	0.12	0.19
2021-03-31	0.09	0.13	0.10	0.14	0.21
2020-12-31	0.12		0.87	1.14	1.82
2020-09-30	0.15	0.18	0.14	0.17	0.33
2020-06-30	0.17	0.21	0.15	0.19	0.30
2020-03-31	0.19	0.23	0.18	0.13	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.09	0.12
2025-03-31	0.45	0.10	0.14
2024-12-31	0.45	0.10	0.14
2024-09-30	0.45	0.10	0.13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.10	0.13
2023-06-30		0.10	0.13
2023-03-31		0.10	0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.46	0.09	0.12
2021-03-31	0.46	0.09	0.13
2020-12-31	0.46	0.10	0.13
2020-09-30	0.46	0.11	0.14
2020-06-30	0.46	0.12	0.15
2020-03-31	0.46	0.13	0.16