Analisis Keuangan Saham ACITF - Asian Citrus Holdings Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Asian Citrus Holdings Limited, yang berbasis di Bermuda, merupakan pemain utama di industri pertanian, terutama bergerak dalam budidaya dan produksi berbagai buah jeruk. Perusahaan ini mengoperasikan dua perkebunan pertanian utama dan beberapa pabrik pengolahan di Tiongkok, yang terutama berfokus pada produksi jeruk dan jeruk mandarin. Proyek-proyek kuncinya meliputi implementasi teknologi pertanian canggih dan praktik pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi dampak lingkungan. Asian Citrus Holdings Limited secara strategis mengelola jaringan distribusinya yang luas untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan buah jeruk segar di Tiongkok, memposisikan dirinya sebagai pemimpin di pasar jeruk di wilayah tersebut. Upaya perusahaan juga meluas ke peningkatan kontrol kualitas dan peningkatan penawaran produk secara berkelanjutan untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Asian Citrus Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 145.95 MM.
Nilai operating income untuk Asian Citrus Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -31.41 MM.
Nilai net income untuk Asian Citrus Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -28.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	145.95	-31.41	-28.27
2024-09-30	157.83	-30.69	-26.94
2024-06-30	169.71	-29.96	-25.61
2024-03-31	159.52	-28.95	-38.76
2023-12-31	149.71	-27.94	-51.91
2023-09-30	131.69	-26.19	-55.32
2023-06-30	113.67	-24.43	-58.73
2023-03-31	96.96	-27.98	-49.74
2022-12-31	80.25	-31.53	-40.75
2022-09-30	115.52	-24.21	-30.72
2022-06-30	150.79	-16.89	-20.70
2022-03-31	161.95	-7.88	-10.79
2021-12-31	173.11	1.14	-0.89
2021-09-30	188.83	4.01	1.55
2021-06-30	204.55	6.89	3.99
2021-03-31	333.82	24.53	18.95
2020-12-31	463.10	42.16	33.91
2020-09-30	461.11	37.55	29.34
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.88.
laba per saham yang terdilusi untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.88.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-1.88	-1.88
2024-09-30	-1.87	-1.87
2024-06-30	-1.86
2024-03-31	-2.60	-2.60
2023-12-31	-4.16	-4.16
2023-09-30	-4.43	-4.43
2023-06-30	-4.70	-4.70
2023-03-31	-3.98	-3.98
2022-12-31	-3.26	-3.26
2022-09-30	-2.46	-2.46
2022-06-30	-1.66
2022-03-31	-0.93	-0.93
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.53
2021-03-31	2.76	2.76
2020-12-31	5.43	5.43
2020-09-30	4.70	4.70
2020-06-30	3.96
2020-03-31	46.00	46.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Asian Citrus Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -8.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Asian Citrus Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Asian Citrus Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -6.93 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-8.88	-0.54	-6.93
2024-09-30	-16.54	2.05	1.73
2024-06-30	-24.20	4.63	10.39
2024-03-31	-31.93	7.94	18.25
2023-12-31	-42.64	14.23	26.12
2023-09-30	-43.17	8.17	21.51
2023-06-30	-43.69	2.11	16.89
2023-03-31
2022-12-31	-26.92	-19.33	4.96
2022-09-30	-35.51	-47.77	2.47
2022-06-30	-44.10	-76.22	-0.02
2022-03-31
2021-12-31	34.39	-63.53	80.86
2021-09-30	48.34	-34.13	80.57
2021-06-30	62.28	-4.72	80.29
2021-03-31	37.66	-5.34	39.55
2020-12-31	13.03	-5.96	-1.18
2020-09-30	14.84	-3.94	-1.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
roe untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
roic untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
croic untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
ocroic untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.14	-0.17	-0.17	-0.06	-0.16
2024-09-30	-0.14	-0.17	-0.17	-0.01	-0.16
2024-06-30		-0.26
2024-03-31		-0.28
2023-12-31			-0.35	-0.08
2023-09-30			-0.38	-0.14
2023-06-30		-0.29
2023-03-31		-0.25
2022-12-31
2022-09-30		-0.14
2022-06-30		-0.10	-0.10
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.03		0.02	0.63	0.29
2021-03-31	0.12	0.15	0.09	0.32	0.18
2020-12-31	0.25	0.33	0.25	0.02	0.10
2020-09-30	0.22	0.28	0.21	0.06	0.11
2020-06-30	0.21	0.24	0.19	0.10	0.13
2020-03-31	2.40	2.73	2.19	0.01	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
marjin operasi untuk Asian Citrus Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.05	-0.15	-0.18
2024-09-30	0.05	-0.15	-0.18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.52	-0.21
2023-06-30		-0.52	-0.21
2023-03-31		-0.51	-0.30
2022-12-31
2022-09-30			0.00
2022-06-30		-0.14	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.20	0.02	0.03
2021-03-31	0.19	0.06	0.07
2020-12-31	0.18	0.07	0.09
2020-09-30	0.18	0.06	0.08
2020-06-30	0.18	0.05	0.07
2020-03-31	0.18	0.92	0.01