Analisis Keuangan Saham AGLNF - AGL Energy Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

AGL Energy Limited, based in Australia, is a prominent entity in the energy sector, primarily involved in both the generation and retailing of electricity, gas, and energy services. The company plays a crucial role in the Australian energy landscape, operating significant power generation facilities across the country, which include coal and gas-fired power stations as well as renewable energy sources like wind and solar farms. Key projects that demonstrate its strategic direction include the development of the Crib Point Gas Import Jetty to secure gas supplies and investments in renewable energy projects to transition from coal-based power generation. These initiatives underscore AGL's commitment to meeting the evolving energy needs of Australia while also addressing environmental concerns through a balanced energy mix.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AGL Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,393.00 MM.
Nilai operating income untuk AGL Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 457.00 MM.
Nilai net income untuk AGL Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah -98.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	14,393.00	457.00	-98.00
2025-03-31	14,462.50	868.50	67.00
2024-12-31	14,532.00	1,280.00	232.00
2024-09-30	14,057.50	1,347.00	471.50
2024-06-30	13,583.00	1,414.00	711.00
2024-03-31	13,057.50	1,062.00	549.00
2023-12-31	12,532.00	710.00	387.00
2023-09-30	13,344.50	645.50	-438.50
2023-06-30	14,157.00	581.00	-1,264.00
2023-03-31	14,736.50	873.50	-1,017.00
2022-12-31	15,316.00	1,166.00	-770.00
2022-09-30	14,268.50	1,393.50	45.00
2022-06-30	13,221.00	1,621.00	860.00
2022-03-31	12,230.50	1,411.50	816.50
2021-12-31	11,240.00	1,202.00	773.00
2021-09-30	11,091.00	55.00	-642.50
2021-06-30	10,942.00	-1,092.00	-2,058.00
2021-03-31	11,102.50	-984.00	-1,825.00
2020-12-31	11,263.00	-876.00	-1,592.00
2020-09-30	11,711.50	201.00	-292.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.34	0.34
2024-09-30	0.70	0.70
2024-06-30	1.06	1.05
2024-03-31	0.82	0.82
2023-12-31	0.58	0.58
2023-09-30	-0.65	-0.65
2023-06-30	-1.88	-1.88
2023-03-31	-1.52	-1.52
2022-12-31	-1.15	-1.16
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	1.32	1.31
2022-03-31	1.27	1.27
2021-12-31	1.22	1.22
2021-09-30	-1.02	-1.02
2021-06-30	-3.30	-3.30
2021-03-31	-2.92	-2.92
2020-12-31	-2.54	-2.54
2020-09-30	-0.46	-0.46
2020-06-30	1.57	1.57
2020-03-31	1.50	1.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AGL Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 841.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AGL Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,558.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AGL Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 99.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	841.00	-1,558.00	99.00
2025-03-31	1,372.50	-1,484.50	-148.00
2024-12-31	1,904.00	-1,411.00	-395.00
2024-09-30	2,072.00	-1,168.50	-462.50
2024-06-30	2,240.00	-926.00	-530.00
2024-03-31	1,953.00	-865.50	-784.50
2023-12-31	1,666.00	-805.00	-1,039.00
2023-09-30	1,289.00	-767.00	-599.00
2023-06-30	912.00	-729.00	-159.00
2023-03-31	757.50	-692.00	61.50
2022-12-31	603.00	-655.00	282.00
2022-09-30	915.00	-770.00	-10.50
2022-06-30	1,227.00	-885.00	-303.00
2022-03-31	1,265.00	-984.50	-259.50
2021-12-31	1,303.00	-1,084.00	-216.00
2021-09-30	1,276.50	-1,010.50	-291.00
2021-06-30	1,250.00	-937.00	-366.00
2021-03-31	1,417.50	-857.50	-683.00
2020-12-31	1,585.00	-778.00	-1,000.00
2020-09-30	1,848.50	-806.50	-1,126.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.04	0.03	0.01	0.24
2025-03-31	0.01	0.04	0.03	0.01	0.24
2024-12-31	0.05	0.13	0.09	0.10	0.27
2024-09-30	0.05	0.13	0.09	0.10	0.27
2024-06-30	0.04	0.11	0.07	0.04	0.24
2024-03-31	0.02	0.07	0.05	-0.02	0.20
2023-12-31			-0.08	-0.01
2023-09-30			-0.24	0.00
2023-06-30		-0.19	-0.24	0.00
2023-03-31		-0.16	-0.19	0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.14
2021-09-30	-0.04	-0.12
2021-06-30	-0.14	-0.25	-0.24	-0.01	0.14
2021-03-31	-0.12	-0.23	-0.21	-0.01	0.16
2020-12-31	-0.11		-0.52	-0.06	0.54
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	0.22
2020-06-30	0.07	0.12	0.09	0.00	0.19
2020-03-31	0.07	0.12	0.09	-0.00	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk AGL Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.02	0.09
2025-03-31	0.28	0.02	0.09
2024-12-31	0.29	0.05	0.10
2024-09-30	0.29	0.05	0.10
2024-06-30	0.29	0.04	0.08
2024-03-31	0.28	0.03	0.06
2023-12-31		-0.03	0.05
2023-09-30		-0.09	0.04
2023-06-30		-0.09	0.04
2023-03-31		-0.07	0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.10
2022-06-30		0.00	0.12
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.29	-0.19	-0.10
2021-03-31	0.30	-0.16	-0.00
2020-12-31	0.31	-0.14	0.09
2020-09-30	0.30	-0.02	0.10
2020-06-30	0.30	0.08	0.11
2020-03-31	0.29	0.08	0.11

AU:AGL	A$ 8.23
DE:N9Z1	€ 4.50
CH:N9Z1