Analisis Keuangan Saham AUBBF - AUB Group Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

AUB Group Limited, based in Australia, operates primarily within the insurance industry. Serving as the largest equity-based insurance broker network in Australasia, the group has a strategic focus on incorporating insurance broking, underwriting agencies, and risk services. Established to enhance and protect the value of its business partners and clients through an extensive channel of partnerships and acquisitions, AUB plays a critical role in the insurance landscape of its region. Key projects have included an expansion initiative aimed at both broadening their service offerings and reinforcing their market position through tactical part-ownerships in numerous insurance intermediary firms. This strategy not only deepens AUB Group’s engagement across various insurance sectors but also strengthens its regional footprint and escalates its industry influence. By integrating innovative insurance solutions and comprehensive risk management services, AUB Group ensures robust business resilience and customer satisfaction.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AUB Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 1,092.88 MM.
Nilai operating income untuk AUB Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 275.72 MM.
Nilai net income untuk AUB Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 110.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	1,092.88	275.72	110.33
2024-09-30	1,071.58	267.90	123.70
2024-06-30	1,050.29	260.09	137.07
2024-03-31	1,027.59	244.67	126.62
2023-12-31	1,004.89	229.26	116.17
2023-09-30	916.16	198.03	90.71
2023-06-30	827.43	166.81	65.25
2023-03-31	676.37	126.11	59.30
2022-12-31	525.31	85.41	53.35
2022-09-30	448.95	88.07	67.10
2022-06-30	372.59	90.73	80.84
2022-03-31	365.61	93.11	78.95
2021-12-31	358.63	95.50	77.06
2021-09-30	355.16	93.27	73.84
2021-06-30	351.70	91.05	70.62
2021-03-31	346.07	88.91	62.12
2020-12-31	340.45	86.77	53.63
2020-09-30	337.90	82.91	50.31
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.98.
laba per saham yang terdilusi untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.97.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.98	0.97
2024-09-30	1.11	1.11
2024-06-30	1.26	1.25
2024-03-31	1.18	1.17
2023-12-31	1.10	1.09
2023-09-30	0.88	0.88
2023-06-30	0.65	0.65
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	0.61	0.61
2022-09-30	0.82	0.81
2022-06-30	1.06	1.05
2022-03-31	1.04	1.03
2021-12-31	1.01	1.01
2021-09-30	0.97	0.97
2021-06-30	0.93	0.93
2021-03-31	0.83	0.83
2020-12-31	0.73	0.72
2020-09-30	0.68	0.68
2020-06-30	0.64	0.64
2020-03-31	0.63	0.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AUB Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 287.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AUB Group Limited per 2024 Dec 31 adalah -272.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AUB Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 135.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	287.82	-272.82	135.22
2024-09-30	184.91	-177.82	112.21
2024-06-30	82.00	-82.81	89.21
2024-03-31	101.27	-77.59	33.81
2023-12-31	120.54	-72.36	-21.60
2023-09-30	161.39	-104.61	238.53
2023-06-30	202.24	-136.85	498.66
2023-03-31	167.55	-64.55	556.26
2022-12-31	132.85	7.76	613.87
2022-09-30	114.19	60.12	359.32
2022-06-30	95.53	112.49	104.77
2022-03-31	101.23	67.59	10.78
2021-12-31	106.92	22.70	-83.20
2021-09-30	109.75	22.96	-90.09
2021-06-30	112.59	23.23	-96.99
2021-03-31	108.87	-69.84	1.32
2020-12-31	105.15	-162.90	99.63
2020-09-30	97.63	-158.38	93.49
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
roic untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
croic untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
ocroic untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.09	0.06	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.08	0.05	0.04	0.07
2024-06-30	0.03	0.08	0.05	0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.10	0.05	0.03	0.05
2023-12-31		0.08	0.06	0.21
2023-09-30		0.07	0.04	0.38
2023-06-30		0.07	0.04	0.38
2023-03-31	0.04	0.06	0.03	0.31	0.08
2022-12-31	0.06	0.11	0.05	0.42	0.09
2022-09-30	0.06	0.11	0.05	0.42	0.09
2022-06-30	0.07	0.14	0.08	0.30	0.09
2022-03-31	0.07	0.13	0.07	0.17	0.09
2021-12-31	0.07	0.14	0.09	0.05	0.12
2021-09-30	0.07	0.13	0.08	0.05	0.13
2021-06-30	0.07	0.14	0.08	0.05	0.13
2021-03-31	0.06	0.13	0.07	0.05	0.13
2020-12-31	0.07	0.12	0.06	0.05	0.13
2020-09-30	0.06	0.11	0.06	0.04	0.12
2020-06-30	0.05	0.10	0.06	0.03	0.12
2020-03-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.49.
marjin bersih untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.
marjin operasi untuk AUB Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.49	0.13	0.25
2024-09-30	0.50	0.12	0.25
2024-06-30	0.48	0.12	0.24
2024-03-31	0.47	0.12	0.23
2023-12-31
2023-09-30		0.08	0.20
2023-06-30		0.08	0.20
2023-03-31	0.47	0.09	0.19
2022-12-31	0.50	0.15	0.19
2022-09-30	0.50	0.15	0.19
2022-06-30	0.51	0.22	0.24
2022-03-31	0.50	0.22	0.25
2021-12-31	0.49	0.21	0.27
2021-09-30	0.49	0.21	0.27
2021-06-30	0.48	0.20	0.26
2021-03-31	0.48	0.18	0.26
2020-12-31	0.48	0.16	0.26
2020-09-30	0.47	0.15	0.25
2020-06-30	0.47	0.14	0.24
2020-03-31	0.45	0.14	0.22

DE:A5H	€ 19.70
AU:AUB	A$ 35.43