Analisis Keuangan Saham AUTSF - AutoStore Holdings Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang AutoStore Holdings Ltd. ay isang kumpanyang nakabase sa Norway na nag-specialize sa mga robotics at warehouse automation system, na pangunahing nagsisilbi sa retail, e-commerce, at industriyal na sektor sa buong mundo. Kilala sa kanyang makabagong Cube Storage Automation, ang AutoStore ay lubos na pinahuhusay ang kahusayan at kapasidad ng mga pagpapatakbo ng warehousing sa pamamagitan ng paggamit ng cube-based na storage system na nagpapaliit sa spatial footprint habang pinapalaki ang density ng storage. Ang isang mahalagang proyektong nagpapakita ng mga kakayahan ng AutoStore ay ang automation na solusyon na ibinigay para sa Ocado, isang nangungunang online na retailer ng grocery sa UK, na binabago ang kanilang mga operasyon sa warehousing upang mapataas ang bilis at kahusayan sa pagtupad ng order. Sa pamamagitan ng mga strategic acquisition at teknolohikal na pagsulong, patuloy na pinapalawak ng AutoStore ang pandaigdigang footprint nito at pinapatatag ang posisyon nito bilang nangunguna sa mga awtomatikong storage at retrieval system.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AutoStore Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 529.00 MM.
Nilai operating income untuk AutoStore Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 150.70 MM.
Nilai net income untuk AutoStore Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 79.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	529.00	150.70	79.90
2025-03-31	549.20	185.30	113.30
2024-12-31	601.40	223.70	136.60
2024-09-30	612.90	212.40	137.10
2024-06-30	613.30	214.30	161.00
2024-03-31	634.60	221.30	-31.90
2023-12-31	645.70	225.50	-32.60
2023-09-30	615.30	183.50	-46.50
2023-06-30	619.90	170.40	-88.00
2023-03-31	609.60	179.50	97.70
2022-12-31	583.50	167.00	99.70
2022-09-30	531.10	171.80	76.30
2022-06-30	465.80	114.00	26.60
2022-03-31	385.30	55.70	-12.70
2021-12-31	325.80	-3.60	-50.10
2021-09-30	290.50	3.40	-17.50
2020-12-31	180.50	32.70	-21.10

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AutoStore Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 99.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AutoStore Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -43.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AutoStore Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -42.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	99.30	-43.10	-42.10
2025-03-31	90.10	-43.70	-43.40
2024-12-31	143.40	-46.70	-44.20
2024-09-30	108.50	-50.10	-40.80
2024-06-30	102.40	-53.50	-37.60
2024-03-31	162.10	-48.80	-37.10
2023-12-31	152.50	-43.20	-36.80
2023-09-30	173.80	-41.00	-33.70
2023-06-30	203.20	-33.10	-28.70
2023-03-31	191.10	-33.00	-22.00
2022-12-31	101.40	-38.90	-17.70
2022-09-30	100.60	-38.30	58.70
2022-06-30	72.80	-40.60	53.70
2022-03-31	26.80	-38.60	48.00
2021-12-31	80.70	-35.90	56.40
2021-09-30	52.80	-32.70	-23.30
2020-12-31	83.50	-19.30	-40.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.05
2025-03-31	0.07	0.11	0.07	0.02	0.08
2024-12-31	0.06	0.11	0.07	0.02	0.08
2024-09-30	0.07	0.12	0.07	0.01	0.06
2024-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	0.09
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.04	0.08
2023-12-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.06	0.09
2023-09-30	-0.05	-0.07	-0.06	0.09	0.13
2023-06-30	-0.05	-0.07	-0.06	0.09	0.13
2023-03-31	0.05	0.07	0.06	0.07	0.11
2022-12-31	0.04	0.07	0.05	0.06	0.06
2022-09-30	0.04	0.07	0.05	0.06	0.06
2022-06-30	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.01
2021-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.05	0.04
2021-09-30			-0.01	-0.00	0.03
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk AutoStore Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	0.21	0.34
2025-03-31	0.73	0.23	0.37
2024-12-31	0.73	0.23	0.37
2024-09-30	0.72	0.22	0.35
2024-06-30	0.69	-0.05	0.35
2024-03-31	0.68	-0.05	0.37
2023-12-31	0.66	-0.08	0.34
2023-09-30	0.63	-0.14	0.32
2023-06-30	0.63	-0.14	0.32
2023-03-31	0.60	0.16	0.34
2022-12-31	0.59	0.14	0.32
2022-09-30	0.59	0.14	0.32
2022-06-30	0.62	0.06	0.24
2022-03-31	0.65	-0.03	0.14
2021-12-31	0.67	-0.16	0.08
2021-09-30	0.68	-0.06	-0.10
2020-12-31	0.71	-0.12	0.14

NO:AUTO
DE:1IG	€ 0.75
GB:AUTOO
GB:0AAE