Analisis Keuangan Saham BPTH - Bio-Path Holdings, Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Bio-Path Holdings, Inc., headquartered in the United States, operates within the biotechnology sector, focusing primarily on the development of RNAi (RNA interference) therapeutics that inhibit enzymes or proteins where there are clear paths to efficacy. As a clinical-stage company, their key efforts center on treatments for hematologic malignancies and solid tumors. Notably, Bio-Path is advancing a portfolio of nucleic acid cancer drugs with its proprietary DNAbilize® technology—a lipid nanoparticle delivery system. Major projects include preclinical and clinical trials targeting acute myeloid leukemia and chronic myeloid leukemia, among other cancers, deploying strategies that facilitate systemic administration with minimal toxicities, thereby aiming to improve patient outcomes in cancer care.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Bio-Path Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.06 MM.
Nilai net income untuk Bio-Path Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -12.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-13.06	-12.32
2025-03-31		-11.54	-9.59
2024-12-31		-11.99	-9.89
2024-09-30		-12.40	-10.51
2024-06-30		-13.04	-11.60
2024-03-31		-14.25	-13.96
2023-12-31		-15.84	-16.08
2023-09-30		-16.80	-16.67
2023-06-30		-17.07	-17.01
2023-03-31		-15.83	-15.78
2022-12-31		-13.90	-13.87
2022-09-30		-14.03	-14.02
2022-06-30		-12.55	-12.55
2022-03-31		-11.35	-11.35
2021-12-31		-10.44	-10.44
2021-09-30		-8.88	-8.87
2021-06-30		-9.78	-9.77
2021-03-31		-10.01	-10.01
2020-12-31		-10.91	-10.88
2020-09-30		-10.77	-10.72

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.17.
laba per saham yang terdilusi untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.17.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.17	-2.17
2025-03-31	-2.39	-2.39
2024-12-31	-4.12
2024-09-30	-7.13	-7.12
2024-06-30	-13.74	-13.74
2024-03-31	-25.84	-25.84
2023-12-31	-33.64
2023-09-30	-39.67	-39.69
2023-06-30	-44.29	-44.30
2023-03-31	-42.20	-42.20
2022-12-31	-38.10	-38.12
2022-09-30	-39.15	-39.15
2022-06-30	-35.19	-35.21
2022-03-31	-32.05	-32.06
2021-12-31	-31.05
2021-09-30	-29.52	-29.52
2021-06-30	-37.78	-37.78
2021-03-31	-45.95	-45.95
2020-12-31	-56.57
2020-09-30	-60.02	-60.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bio-Path Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -7.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bio-Path Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-7.91		3.90
2025-03-31	-10.85		10.78
2024-12-31	-10.57		10.70
2024-09-30	-9.51		7.72
2024-06-30	-8.86		9.42
2024-03-31	-8.92		2.38
2023-12-31	-11.54		2.20
2023-09-30	-14.72	0.00	3.42
2023-06-30	-15.31	0.00	1.73
2023-03-31	-16.23	-0.02	1.73
2022-12-31	-15.10	-0.02	1.73
2022-09-30	-12.90	-0.04	-0.00
2022-06-30	-12.42	-0.04	1.40
2022-03-31	-10.87	-0.07	1.40
2021-12-31	-9.92	-0.07	20.01
2021-09-30	-9.71	-0.05	24.30
2021-06-30	-9.17	-0.05	22.90
2021-03-31	-10.00		22.90
2020-12-31	-10.96		4.29
2020-09-30	-10.61		7.29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
p/libro untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.67.
p/tbv untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.18	-0.67	-0.67
2025-03-31	-0.09	5.87	5.87
2024-12-31		-7.08	-7.08
2024-09-30	-0.20	1.83	1.83
2024-06-30	-0.26	-1.36	-1.36
2024-03-31	-0.17	6.22	6.22
2023-12-31	-0.35	2.33	2.33
2023-09-30	-0.25	0.84	0.84
2023-06-30	-0.89	1.54	1.54
2023-03-31	-0.80	0.78
2022-12-31		0.74	0.74
2022-09-30		1.19	1.19
2022-06-30	-2.43	1.24	1.24
2022-03-31	-2.62	1.07	1.07
2021-12-31	-3.05	0.92	0.92
2021-09-30	-3.67	1.20	1.20
2021-06-30
2021-03-31	-2.01	0.64	0.64
2020-12-31	-1.21	0.87	0.87
2020-09-30	-1.00	0.81	0.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -5.91.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.85.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-5.91	-7.85
2025-03-31	36.84	49.20
2024-12-31	-2.35	-3.01
2024-09-30	7.08	8.60
2024-06-30	-4.12	-4.04
2024-03-31	-9.51	-7.96
2023-12-31	-4.73	-3.74
2023-09-30	-21.36	-16.47
2023-06-30	-2.17	-1.75
2023-03-31	-20.40	-17.27
2022-12-31	8.20	6.55
2022-09-30	-2.03	-1.74
2022-06-30	-1.80	-1.64
2022-03-31	-2.92	-2.87
2021-12-31	-19.11	-20.35
2021-09-30	-1.26	-1.23
2021-06-30
2021-03-31	0.94	0.89
2020-12-31	17.30	14.87
2020-09-30	7.72	6.65

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.87.
roe untuk Bio-Path Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.87	-7.43
2025-03-31	-5.60		-41.75	0.51	-44.62
2024-12-31	-3.26	-23.84
2024-09-30	-2.31	-4.59	-8.60	0.42	-6.57
2024-06-30	-1.26	-1.53
2024-03-31	-1.01	-1.13	-29.02	-16.84	-20.82
2023-12-31	-0.90	-1.03	-6.25	-4.24	-5.52
2023-09-30	-0.81	-0.87	-3.26	-2.61	-2.94
2023-06-30	-0.75	-0.81	-3.26	-2.61	-2.94
2023-03-31	-0.58	-0.62	-1.70	-1.56	-1.74
2022-12-31	-0.46	-0.48	-0.85	-0.79	-0.78
2022-09-30	-0.41	-0.43	-0.85	-0.79	-0.78
2022-06-30	-0.36	-0.38	-0.63	-0.56	-0.63
2022-03-31	-0.32	-0.33	-0.50	-0.42	-0.48
2021-12-31	-0.54	-0.59	-0.41	0.39	-0.33
2021-09-30	-0.60	-0.74	-0.30	0.49	-0.31
2021-06-30	-0.56	-0.61	-0.33	0.46	-0.31
2021-03-31	-0.50	-0.56	-0.32	0.41	-0.32
2020-12-31	-0.48	-0.52	-0.71	-0.43	-0.71
2020-09-30	-0.61	-0.67	-0.79	-0.25	-0.78

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30