Analisis Keuangan Saham BSHPF - Challenger Energy Group PLC (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Challenger Energy Group PLC, yang berbasis di Inggris Raya, beroperasi terutama di sektor minyak dan gas, dengan fokus pada eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Perusahaan ini memiliki proyek-proyek signifikan di seluruh Karibia dan Amerika Selatan, dengan operasi utama di Trinidad dan Tobago di mana perusahaan tersebut terlibat dalam produksi minyak, dan Suriname di mana kegiatan eksplorasi dilakukan. Selain itu, Challenger Energy aktif di Bahama, memajukan proyek eksplorasi minyak lepas pantai yang bertujuan untuk memanfaatkan cekungan yang belum dieksplorasi. Diversifikasi geografis strategis ini menggarisbawahi tujuan perusahaan untuk meningkatkan portofolio dan memastikan pertumbuhan dengan mengekstrak nilai di wilayah yang sudah mapan dan wilayah perbatasan dalam industri energi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Challenger Energy Group PLC per 2024 Dec 31 adalah 3.45 MM.
Nilai operating income untuk Challenger Energy Group PLC per 2024 Dec 31 adalah -11.36 MM.
Nilai net income untuk Challenger Energy Group PLC per 2024 Dec 31 adalah -1.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	3.45	-11.36	-1.05
2024-06-30	3.52	-12.42	-13.25
2024-03-31	3.56	-12.57	-13.33
2023-12-31	3.59	-12.71	-13.42
2023-06-30	3.47	-8.83	-2.15
2023-03-31	3.87	-9.64	1.11
2022-12-31	4.27	-10.70	4.38
2022-06-30	4.74	-14.83	-7.60
2022-03-31	4.55	-15.84	-15.65
2021-12-31	4.36	-16.86	-23.70
2021-09-30	4.04	-15.95	-23.66
2021-06-30	3.72	-15.04	-23.62
2021-03-31	2.57	-13.10	-18.80
2020-12-31	1.42	-11.16	-13.99
2020-09-30	0.71	-8.24	-9.67
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-06-30	-0.11	-0.11
2022-03-31	-0.38	-0.38
2021-12-31	-1.80
2021-09-30	-2.12	-2.12
2021-06-30	-2.63	-2.63
2021-03-31	-2.54	-2.54
2020-12-31	-2.42
2020-09-30	-1.98	-1.98
2020-06-30	-1.34	-1.34
2020-03-31	-1.34	-1.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Challenger Energy Group PLC per 2024 Dec 31 adalah -4.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Challenger Energy Group PLC per 2024 Dec 31 adalah 10.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Challenger Energy Group PLC per 2024 Dec 31 adalah 1.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-4.85	10.57	1.80
2024-06-30	-2.43	0.35	1.99
2024-03-31	-2.88	0.74	1.08
2023-12-31	-3.33	1.13	0.16
2023-06-30	-4.24	-0.51	0.75
2023-03-31	-5.39	-0.85	4.81
2022-12-31	-6.54	-1.19	8.87
2022-06-30	-7.04	-2.79	7.81
2022-03-31	-9.17	-10.62	10.59
2021-12-31	-11.30	-18.45	13.38
2021-09-30	-13.00	-22.32	24.76
2021-06-30	-14.70	-26.19	36.13
2021-03-31	-11.28	-19.87	32.04
2020-12-31	-7.86	-13.56	27.95
2020-09-30	-5.52	-8.77	22.03
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
p/tbv untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah 1.63.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		0.00	1.63
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00	0.00
2020-06-30	-0.00	0.00	0.00
2020-03-31	-0.00	0.00	0.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -36.51.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -9.46.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-36.51	-9.46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	3.26	1.49
2020-12-31	0.89	0.42
2020-09-30	0.61	0.31
2020-06-30	0.44	0.27
2020-03-31	0.41	0.26

Efektivitas Manajemen

roa untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
roe untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
roic untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
croic untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.10	-0.12	-0.14	0.00	-0.02
2024-06-30		-0.12
2024-03-31		-0.12
2023-12-31			-0.02	-0.03
2023-06-30		-0.02
2023-03-31		0.01
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	-0.17	-0.23
2021-06-30	-0.35		-19.03	-4.12	-10.48
2021-03-31	-0.28	-0.29	-0.17	0.01	-0.09
2020-12-31	-0.22	-0.23	-0.13	0.06	-0.07
2020-09-30	-0.15	-0.16	-0.09	0.07	-0.05
2020-06-30	-0.10	-0.10	-0.08	0.14	-0.05
2020-03-31	-0.09	-0.10	-0.08	0.14	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
marjin bersih untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -3.76.
marjin operasi untuk Challenger Energy Group PLC pada 2024 Dec 31 adalah -3.52.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-0.05	-3.76	-3.52
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30		-0.62	-2.62
2023-03-31		0.29	-2.56
2022-12-31
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.60	-6.35	-4.04
2021-03-31	-0.70	-7.32	-5.10
2020-12-31	-0.96	-9.87	-7.87
2020-09-30	-0.96	-13.64	-11.61
2020-06-30
2020-03-31