Analisis Keuangan Saham CLVLF - Clinuvel Pharmaceuticals Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Clinuvel Pharmaceuticals Limited adalah perusahaan biofarmasi yang berbasis di Melbourne, Australia, yang terutama bergerak dalam pengembangan obat untuk pengobatan berbagai gangguan kulit berat. Produk unggulannya, SCENESSE® (afamelanotide 16mg), adalah terapi pertama di kelasnya yang ditujukan untuk memberikan fotoproteksi bagi pasien dewasa dengan eritropoietik protoporfiria (EPP). SCENESSE® telah mendapatkan persetujuan regulasi di Eropa, AS, dan Australia. Di luar SCENESSE®, Clinuvel secara aktif memperluas portofolio produknya dengan formulasi baru dan kandidat obat yang menargetkan indikasi yang lebih luas yang melibatkan perbaikan DNA dan pigmentasi kulit, dengan tujuan untuk menjangkau potensi pasar yang lebih besar. Arah strategis ini menggarisbawahi komitmen Clinuvel untuk memelopori perawatan di bidang dermatologi dan fotomedisin.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah 95.02 MM.
Nilai operating income untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah 45.76 MM.
Nilai net income untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah 36.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	95.02	45.76	36.17
2025-03-31	93.02	48.35	37.47
2024-12-31	91.02	50.94	38.78
2024-09-30	89.60	49.76	37.21
2024-06-30	88.18	48.57	35.64
2024-03-31	84.97	46.17	32.89
2023-12-31	81.76	43.77	30.15
2023-09-30	80.04	43.95	30.38
2023-06-30	78.32	44.13	30.60
2023-03-31	74.28	42.21	28.50
2022-12-31	70.25	40.30	26.40
2022-09-30	67.99	37.92	23.64
2022-06-30	65.72	35.55	20.88
2022-03-31	61.57	33.36	22.49
2021-12-31	57.42	31.18	24.11
2021-09-30	52.87	29.87	24.42
2021-06-30	48.32	28.57	24.73
2021-03-31	43.33	23.46	22.83
2020-12-31	38.34	18.35	20.93
2020-09-30	35.45	15.30	17.99
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.77	0.77
2024-09-30	0.74	0.73
2024-06-30	0.72	0.70
2024-03-31	0.66	0.64
2023-12-31	0.61	0.58
2023-09-30	0.61	0.59
2023-06-30	0.62	0.59
2023-03-31	0.58	0.55
2022-12-31	0.53	0.51
2022-09-30	0.48	0.46
2022-06-30	0.42	0.40
2022-03-31	0.45	0.44
2021-12-31	0.48	0.47
2021-09-30	0.49	0.48
2021-06-30	0.50	0.48
2021-03-31	0.46	0.45
2020-12-31	0.42	0.41
2020-09-30	0.36	0.36
2020-06-30	0.31	0.30
2020-03-31	0.30	0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah 41.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah -47.72 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	41.10	-47.72	-2.94
2025-03-31	32.46	-45.37	-3.41
2024-12-31	23.83	-43.02	-3.88
2024-09-30	30.44	-36.03	-3.73
2024-06-30	37.05	-29.03	-3.57
2024-03-31	39.66	-27.31	-3.15
2023-12-31	42.27	-25.58	-2.73
2023-09-30	39.59	-28.71	-2.48
2023-06-30	36.91	-31.85	-2.24
2023-03-31	40.24	-27.26	-2.25
2022-12-31	43.57	-22.66	-2.27
2022-09-30	41.72	-11.55	-1.89
2022-06-30	39.87	-0.43	-1.50
2022-03-31	33.64	-0.28	-1.49
2021-12-31	27.40	-0.12	-1.48
2021-09-30	23.33	-0.49	-1.48
2021-06-30	19.26	-0.85	-1.48
2021-03-31
2020-12-31	18.63	-1.48	-1.51
2020-09-30	16.41	-1.18	-1.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roe untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.17	0.19	0.18	-0.10	0.11
2025-03-31	0.17	0.19	0.18	-0.10	0.11
2024-12-31	0.17	0.20	0.17	0.02	0.18
2024-09-30	0.17	0.20	0.17	0.02	0.18
2024-06-30		0.20
2024-03-31		0.22
2023-12-31			0.17	0.22
2023-09-30			0.18	0.21
2023-06-30		0.24
2023-03-31		0.23
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.30		0.25	0.16	0.19
2021-03-31	0.28	0.31	0.23	0.15	0.19
2020-12-31	0.36	0.39	0.28	0.19	0.23
2020-09-30	0.32	0.34	0.25	0.18	0.21
2020-06-30	0.27	0.29	0.22	0.17	0.19
2020-03-31	0.25	0.28	0.21	0.18	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
marjin bersih untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin operasi untuk Clinuvel Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.91	0.43	0.56
2025-03-31	0.91	0.43	0.56
2024-12-31	0.92	0.37	0.53
2024-09-30	0.91	0.40	0.55
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.39	0.56
2023-06-30		0.39	0.56
2023-03-31		0.38	0.57
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.86	0.52	0.59
2021-03-31	0.84	0.53	0.53
2020-12-31	0.94	0.59	0.45
2020-09-30	0.94	0.55	0.41
2020-06-30	0.93	0.51	0.36
2020-03-31	0.96	0.49	0.41