Analisis Keuangan Saham CMLS - Cumulus Media Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Cumulus Media Inc., headquartered in the United States, operates as a multi-faceted audio media company. Primarily engaged in the broadcasting industry, Cumulus owns and operates numerous radio stations across various U.S. markets, making it one of the largest terrestrial radio companies in the country. In addition to traditional broadcasting, the company has expanded into digital channels, including podcasting and streaming services, aligning with contemporary media consumption trends. Key projects include the enhancement of its digital platform "CUMULUS MEDIA | Westwood One Podcast Network", which serves as a significant growth area for the company by offering a wide range of on-demand content to attract diverse audience demographics and generate additional revenue streams. The company emphasizes innovative content delivery and strategic market presence to maintain and expand its listener base and advertising efficacy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cumulus Media Inc. per 2025 Jun 30 adalah 795.54 MM.
Nilai operating income untuk Cumulus Media Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.16 MM.
Nilai net income untuk Cumulus Media Inc. per 2025 Jun 30 adalah -286.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	795.54	11.16	-286.59
2025-03-31	814.37	-3.89	-301.47
2024-12-31	827.08	0.07	-283.25
2024-09-30	829.80	-4.41	-150.24
2024-06-30	833.62	-0.27	-137.20
2024-03-31	838.91	20.99	-110.57
2023-12-31	844.55	23.65	-117.88
2023-09-30	874.52	45.13	-19.87
2023-06-30	900.56	64.71	-14.05
2023-03-31	927.17	80.36	-4.33
2022-12-31	953.51	102.01	16.23
2022-09-30	954.54	104.01	33.93
2022-06-30	958.79	103.34	52.84
2022-03-31	946.77	89.36	38.29
2021-12-31	916.47	66.10	17.28
2021-09-30	910.06	63.38	-0.61
2021-06-30	868.73	38.45	-43.86
2021-03-31	790.03	1.39	-74.28
2020-12-31	816.22	21.67	-59.72
2020-09-30	855.79	31.77	-57.85

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -16.72.
laba per saham yang terdilusi untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -16.73.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-16.72	-16.73
2025-03-31	-17.73	-17.73
2024-12-31	-16.79	-16.79
2024-09-30	-8.97	-8.97
2024-06-30	-8.25	-8.25
2024-03-31	-6.55	-6.56
2023-12-31	-6.83	-6.83
2023-09-30	-1.12	-1.13
2023-06-30	-0.77	-0.77
2023-03-31	-0.23	-0.23
2022-12-31	0.83	0.81
2022-09-30	1.69	1.65
2022-06-30	2.58	2.51
2022-03-31	1.86	1.83
2021-12-31	0.84	0.83
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-2.15	-2.15
2021-03-31	-3.65	-3.65
2020-12-31	-2.94	-2.94
2020-09-30	-2.85	-2.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cumulus Media Inc. per 2025 Jun 30 adalah 13.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cumulus Media Inc. per 2025 Jun 30 adalah -17.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cumulus Media Inc. per 2025 Jun 30 adalah 46.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	13.41	-17.15	46.99
2025-03-31	9.16	-16.02	-8.78
2024-12-31	-3.12	-4.23	-9.47
2024-09-30	-16.86	-4.59	-9.21
2024-06-30	-27.58	1.90	-13.25
2024-03-31	-8.10	-0.01	-42.43
2023-12-31	31.66	-6.82	-51.61
2023-09-30	52.35	-14.65	-73.05
2023-06-30	83.14	-24.67	-74.74
2023-03-31	77.82	-22.29	-117.74
2022-12-31	78.48	-26.24	-121.84
2022-09-30	89.81	-21.71	-102.87
2022-06-30	78.35	1.65	-96.29
2022-03-31	66.89	-2.67	-176.93
2021-12-31	68.52	-1.54	-161.71
2021-09-30	5.19	0.96	-206.96
2021-06-30	1.91	-19.53	-54.32
2021-03-31	34.94	52.58	99.17
2020-12-31	33.21	64.36	157.19
2020-09-30	82.44	57.24	204.89

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
p/tbv untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-0.16	-0.01
2025-03-31	-0.03	1.15	-0.01
2024-12-31		0.05	-0.02
2024-09-30	-0.17	0.09	-0.04
2024-06-30	-0.31	0.12	-0.06
2024-03-31		0.19	-0.10
2023-12-31	-4.43	0.23	-0.17
2023-09-30	-5.97	0.22	-0.16
2023-06-30	-16.46	0.18	-0.13
2023-03-31	4.17	0.17
2022-12-31		0.28	-0.22
2022-09-30		0.33	-0.25
2022-06-30		0.38	-0.30
2022-03-31	11.96	0.49	-0.38
2021-12-31	-374.03	0.57	-0.40
2021-09-30	-5.75	0.68	-0.43
2021-06-30
2021-03-31	-3.99	0.79	-0.50
2020-12-31	-4.95	0.74	-0.52
2020-09-30	-5.10	0.74	-0.51

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.50	-0.24
2025-03-31	-0.48	-0.21
2024-12-31	-0.21	-0.11
2024-09-30	-0.19	-0.05
2024-06-30	-0.15	-0.02
2024-03-31	-0.16	-0.03
2023-12-31	-0.04	0.01
2023-09-30	-0.02	-0.00
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.03	-0.02
2022-12-31	0.06	-0.02
2022-09-30	0.08	-0.01
2022-06-30	0.06	-0.02
2022-03-31	0.02	-0.00
2021-12-31	-0.00	0.00
2021-09-30	-0.06	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.10	0.19
2020-12-31	-0.08	0.19
2020-09-30	-0.08	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
roe untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.23.
roic untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
croic untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.22	-1.23	-0.39	-0.02	0.01
2025-03-31	-0.20	-1.04	-0.35	-0.02	-0.00
2024-12-31	-0.10	-0.52	-0.15	-0.03	-0.02
2024-09-30	-0.09	-0.36	-0.13	-0.04	-0.03
2024-06-30	-0.07	-0.29	-0.10	-0.05	-0.01
2024-03-31	-0.07	-0.29	-0.11	-0.02	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	0.04
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.07
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.07
2023-03-31	0.01	0.04	-0.00	-0.05	0.06
2022-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.03	0.07
2022-09-30	0.03	0.13	0.03	-0.03	0.07
2022-06-30	0.02	0.10	0.04	-0.01	0.06
2022-03-31	0.01	0.05	0.03	-0.08	0.05
2021-12-31	-0.00	-0.00	0.01	-0.07	0.00
2021-09-30	-0.02	-0.11	-0.00	-0.15	0.00
2021-06-30	-0.03	-0.11	-0.03	-0.05	0.00
2021-03-31	-0.04	-0.17	-0.05	0.12	0.02
2020-12-31	-0.03	-0.13	-0.04	0.17	0.02
2020-09-30	-0.03	-0.13	-0.04	0.22	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.37.
marjin operasi untuk Cumulus Media Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	-0.37	-0.00
2025-03-31	0.61	-0.34	0.00
2024-12-31	0.60	-0.18	-0.01
2024-09-30	0.60	-0.16	-0.00
2024-06-30	0.61	-0.13	0.03
2024-03-31	0.61	-0.14	0.03
2023-12-31	0.61	-0.02	0.05
2023-09-30	0.62	-0.02	0.07
2023-06-30	0.62	-0.02	0.07
2023-03-31	0.63	-0.00	0.09
2022-12-31	0.63	0.04	0.11
2022-09-30	0.62	0.04	0.11
2022-06-30	0.62	0.06	0.11
2022-03-31	0.61	0.04	0.09
2021-12-31	0.60	0.02	0.07
2021-09-30	0.59	-0.00	0.07
2021-06-30	0.59	-0.05	0.04
2021-03-31	0.57	-0.09	0.00
2020-12-31	0.58	-0.07	0.03
2020-09-30	0.59	-0.07	0.04