Analisis Keuangan Saham COMS - COMSovereign Holding Corp. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang COMSovereign Holding Corp., na nakabase sa Estados Unidos, ay pangunahing tumatakbo sa sektor ng telekomunikasyon. Nakatuon ang kumpanya sa pagbuo at pagbibigay ng mga advanced na solusyon sa komunikasyon na nagpapahusay sa pagkakakonekta sa iba't ibang teknolohikal na kapaligiran. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagbuo ng mga teknolohiya sa imprastraktura ng 5G at pinagsama-samang mga solusyon na nilayon upang suportahan ang mga wireless na network ng komunikasyon. Ang COMSovereign ay nakipagsapalaran din sa paggawa ng mga makabagong teknolohiya ng drone at nauugnay na mga aplikasyon ng artificial intelligence, na umakma sa kanilang pangunahing negosyo sa telekomunikasyon. Sa pamamagitan ng mga strategic acquisition at collaborations, nilalayon nilang palawakin ang kanilang mga inaalok na produkto at pahusayin ang kanilang mga teknolohikal na kakayahan, pataasin ang kanilang footprint sa competitive na industriya ng telecom. Ang madiskarteng direksyon na ito ay naglalayong iposisyon ang COMSovereign bilang isang lider sa pagsuporta sa mga susunod na henerasyong pangangailangan ng network at mga solusyon sa koneksyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk COMSovereign Holding Corp. per 2023 Sep 30 adalah 6.17 MM.
Nilai operating income untuk COMSovereign Holding Corp. per 2023 Sep 30 adalah -6.19 MM.
Nilai net income untuk COMSovereign Holding Corp. per 2023 Sep 30 adalah -45.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-09-30	6.17	-6.19	-45.86
2023-06-30	9.72	-6.66	-46.39
2023-03-31	8.31	-14.84	-84.78
2022-12-31	9.88	-19.91	-79.71
2022-09-30	10.23	-24.29	-155.15
2022-06-30	9.70	-32.82	-163.88
2022-03-31	9.03	-35.98	-136.71
2021-12-31	9.06	-39.17	-153.05
2021-09-30	8.68	-38.55	-49.63
2021-06-30	7.43	-35.34	-49.27
2021-03-31	9.03	-31.20	-46.26
2020-12-31	9.43	-26.97	-37.08
2020-09-30	8.65	-26.84	-41.96
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk COMSovereign Holding Corp. pada 2023 Sep 30 adalah -19.11.
laba per saham yang terdilusi untuk COMSovereign Holding Corp. pada 2023 Sep 30 adalah -19.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-09-30	-19.11	-19.11
2023-06-30	-23.41	-23.41
2023-03-31	-54.98	-54.98
2022-12-31	-72.04
2022-09-30	-178.45	-178.45
2022-06-30	-202.64	-202.64
2022-03-31	-183.01	-183.01
2021-12-31	-217.47
2021-09-30	-80.09	-80.09
2021-06-30	-88.56	-88.60
2021-03-31	-90.56	-90.91
2020-12-31	-81.87
2020-09-30	-106.03	-106.04
2020-06-30	-117.37	-117.35
2020-03-31	-137.42	-136.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk COMSovereign Holding Corp. per 2023 Sep 30 adalah 0.48 MM.
Nilai cash from investing activities untuk COMSovereign Holding Corp. per 2023 Sep 30 adalah 0.44 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk COMSovereign Holding Corp. per 2023 Sep 30 adalah 1.09 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-09-30	0.48	0.44	1.09
2023-06-30	1.48	0.44	0.86
2023-03-31	1.49	0.46	1.25
2022-12-31	-7.90	14.94	-6.50
2022-09-30	-14.85	14.19	-1.56
2022-06-30	-21.84	13.43	3.56
2022-03-31	-36.34	13.31	12.48
2021-12-31	-41.75	-9.44	52.35
2021-09-30	-37.53	-8.78	48.61
2021-06-30	-34.19	-10.61	49.45
2021-03-31	-19.74	-10.91	40.84
2020-12-31	-6.02	-3.32	9.24
2020-09-30	0.34	-2.03	1.51
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.04	0.40
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1.41	0.49	-8.12
2021-12-31	-1.21	0.42	-6.98
2021-09-30	-2.35	0.77	-30.62
2021-06-30
2021-03-31	-0.34	0.11	4.87
2020-12-31	-0.32	0.13	-0.48
2020-09-30	-0.27	0.11	-0.71
2020-06-30	-0.28	0.12	-0.73
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk COMSovereign Holding Corp. pada 2023 Sep 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk COMSovereign Holding Corp. pada 2023 Sep 30 adalah -5.47.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-09-30	0.00	-5.47
2023-06-30	0.00	-3.79
2023-03-31	-7.21	-5.28
2022-12-31	0.00	-1.86
2022-09-30	0.00	-4.29
2022-06-30	0.00	-2.27
2022-03-31	-0.54	-0.47
2021-12-31	-0.60	-0.47
2021-09-30	-0.38	-0.23
2021-06-30
2021-03-31	-1.94	-1.14
2020-12-31	-1.28	-0.77
2020-09-30	-1.66	-0.55
2020-06-30	-1.70	-0.57
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-1.72	-3.20	-7.59	0.24	0.13
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00	-5.97
2022-06-30	0.00	0.00	-11.23
2022-03-31	-0.28	-0.34	-1.49	-0.11	-0.37
2021-12-31	-0.38	-0.53	-1.85	0.01	-0.20
2021-09-30	-0.37	-0.48	-0.29	0.01	-0.18
2021-06-30	-0.43	-0.56	-0.29	0.03	-0.19
2021-03-31	-0.39	-0.48	-0.27	0.06	-0.12
2020-12-31	-0.31	-0.36	-0.32	-0.00	-0.05
2020-09-30	-0.37	-0.43	-0.35	-0.00	0.00
2020-06-30			-0.35	-0.00	-0.06
2020-03-31			-0.30	0.00	-0.07

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.30	-10.20	-1.79
2022-12-31
2022-09-30		-11.24	-1.79
2022-06-30		-12.34	0.00
2022-03-31	0.50	-10.01	-2.74
2021-12-31	0.50	-12.11	-3.13
2021-09-30	0.49	-4.23	-3.31
2021-06-30	0.49	-5.12	-3.68
2021-03-31	0.49	-5.12	-3.46
2020-12-31	0.51	-3.93	-2.88
2020-09-30	0.49	-4.85	-3.10
2020-06-30	0.49	-4.03	-2.80
2020-03-31	0.44	-4.71	-3.54