Analisis Keuangan Saham CPEVF - Capital Environment Holdings Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Capital Environment Holdings Limited berbasis di Hong Kong dan beroperasi terutama di sektor pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan. Perusahaan ini telah membangun kehadiran yang signifikan melalui layanan terintegrasinya yang mencakup pengolahan limbah, pemulihan sumber daya, dan pembangkitan energi terbarukan. Salah satu proyek utamanya melibatkan pengembangan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga limbah, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tempat pembuangan sampah dan menghasilkan energi bersih. Selain itu, Capital Environment Holdings telah melakukan beberapa proyek pengolahan limbah perkotaan dan pedesaan, yang berfokus pada dampak lingkungan dan keberlanjutan. Inisiatif-inisiatif ini menyoroti komitmennya terhadap inovasi dalam mengatasi tantangan pengelolaan limbah melalui kemajuan teknologi dan ekologis. Pendekatan strategis ini telah menempatkan perusahaan sebagai pemimpin di industri jasa lingkungan Asia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Capital Environment Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,755.80 MM.
Nilai operating income untuk Capital Environment Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 747.99 MM.
Nilai net income untuk Capital Environment Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 251.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,755.80	747.99	251.65
2025-03-31	3,711.20	748.97	242.89
2024-12-31	3,666.59	749.94	234.12
2024-09-30	3,810.68	809.42	269.89
2024-06-30	3,954.78	868.89	305.65
2024-03-31	4,015.69	868.46	295.51
2023-12-31	4,076.60	868.03	285.38
2023-09-30	4,063.36	856.03	914.77
2023-06-30	4,050.13	844.03	1,544.15
2023-03-31	4,319.54	859.88	1,617.80
2022-12-31	4,588.95	875.72	1,691.44
2022-09-30	4,848.55	990.42	1,134.82
2022-06-30	5,108.15	1,105.12	578.19
2022-03-31	5,252.05	1,154.78	571.18
2021-12-31	5,395.94	1,204.44	564.17
2021-09-30	6,228.42	1,258.29	561.19
2021-06-30	7,060.90	1,312.13	558.21
2021-03-31	7,353.78	1,283.57	512.16
2020-12-31	7,646.66	1,255.01	466.12
2020-09-30	7,034.44	1,109.12	394.62

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.11
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	297.55	-214.60	-81.85
2024-09-30	97.77	-179.16	-175.07
2024-06-30	-102.01	-143.72	-268.29
2024-03-31	-243.61	-190.56	-243.92
2023-12-31	-385.22	-237.41	-219.55
2023-09-30	-519.86	3,827.45	-4,190.64
2023-06-30	-654.50	7,892.31	-8,161.73
2023-03-31	-443.24	7,746.51	-7,832.86
2022-12-31	-231.99	7,600.70	-7,504.00
2022-09-30	-147.55	3,224.22	-3,096.98
2022-06-30	-63.11	-1,152.27	1,310.03
2022-03-31	-254.09	-1,239.87	1,037.43
2021-12-31	-445.07	-1,327.47	764.84
2021-09-30	-317.02	-1,531.21	1,016.66
2021-06-30	-188.98	-1,734.96	1,268.48
2021-03-31	-43.10	-1,856.42	2,139.91
2020-12-31	102.78	-1,977.89	3,011.35
2020-09-30	-97.84	-1,689.83	2,717.28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.02
2025-03-31		0.04
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.02
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.04	-0.01
2024-03-31		0.04
2023-12-31			0.14	-0.14
2023-09-30			0.23	-0.15
2023-06-30		0.20	0.23	-0.15
2023-03-31		0.21	0.25	-0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.08
2022-03-31		0.08	0.07
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.03		0.03	-0.03	-0.01
2021-03-31	0.02	0.10	0.02	0.02	-0.00
2020-12-31	0.03	0.09	0.02	0.06	0.01
2020-09-30	0.02	0.08	0.02	0.05	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Capital Environment Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.06	0.20
2025-03-31		0.07	0.21
2024-12-31	0.36	0.06	0.20
2024-09-30	0.35	0.07	0.21
2024-06-30	0.35	0.07	0.22
2024-03-31		0.07	0.21
2023-12-31
2023-09-30		0.38	0.21
2023-06-30		0.38	0.21
2023-03-31		0.37	0.20
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.07	0.20
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.26	0.06	0.17
2020-12-31	0.25	0.06	0.16
2020-09-30	0.25	0.06	0.16

HK:3989	HK$ 0.09
DE:H2Y	€ 0.01