Analisis Keuangan Saham CTTTF - Catena AB (publ) (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Catena AB is a Sweden-based real estate company primarily involved in the ownership, management, and development of properties. Its portfolio predominantly includes logistics properties strategically positioned in key locations across Sweden that leverage their proximity to major transportation hubs. The firm engages in developing modern and sustainable logistics facilities catering to increasing demands generated by e-commerce and the logistics sector. Prominent projects by Catena include highly optimized logistics hubs and warehouses that incorporate energy-efficient technologies and design elements to reduce environmental impact while enhancing operational efficiency. These development projects often entail collaborations with leading supply chain companies to ensure facilities meet specific industrial needs, thereby reinforcing Catena’s commitment to innovation in commercial real estate for logistics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Catena AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 2,428.00 MM.
Nilai operating income untuk Catena AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,965.00 MM.
Nilai net income untuk Catena AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,386.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,428.00	1,965.00	1,386.00
2025-03-31	2,313.00	1,850.00	1,386.00
2024-12-31	2,162.00	1,705.00	1,080.00
2024-09-30	2,005.00	1,561.00	1,412.00
2024-06-30	1,939.00	1,511.00	1,386.00
2024-03-31	1,893.00	1,478.00	1,550.00
2023-12-31	1,847.00	1,443.00	986.00
2023-09-30	1,776.00	1,391.00	34.00
2023-03-31	1,616.00	1,241.00	643.00
2022-12-31	1,544.00	1,178.00	1,996.00
2022-09-30	1,508.00	1,150.00	3,210.00
2022-06-30	1,470.00	1,127.00	3,450.00
2022-03-31	1,431.00	1,097.00	2,845.00
2021-12-31	1,384.00	1,062.00	2,692.00
2021-09-30	1,349.10	1,031.30	2,337.00
2021-06-30	1,312.70	1,007.00	2,305.60
2021-03-31	1,274.70	979.00	2,139.30
2020-12-31	1,259.50	965.90	1,527.10
2020-09-30	1,227.60	935.40	1,177.10
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	23.85	23.85
2024-12-31	19.35
2024-09-30	26.54	26.54
2024-06-30
2024-03-31	30.84	30.84
2023-12-31	19.73
2023-09-30	0.69	0.69
2023-03-31	13.73	13.73
2022-12-31	44.68
2022-09-30	74.22	74.22
2022-06-30	81.69	81.69
2022-03-31	69.00	69.00
2021-12-31	66.64
2021-09-30	59.14	59.14
2021-06-30	59.70	59.70
2021-03-31	56.67	56.67
2020-12-31	40.51
2020-09-30	31.22	31.22
2020-06-30	27.58	27.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Catena AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,291.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Catena AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -2,893.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Catena AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,552.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,291.00	-2,893.00	1,552.00
2025-03-31	1,484.00	-3,761.00	1,086.00
2024-12-31	1,287.00	-4,415.00	3,686.00
2024-09-30	1,221.00	-4,525.00	3,977.00
2024-06-30	1,304.00	-3,639.00	2,288.00
2024-03-31	934.00	-2,743.00	2,705.00
2023-12-31	1,062.00	-2,706.00	-92.00
2023-09-30	1,098.00	-2,605.00	962.00
2023-03-31	922.00	-2,065.00	1,822.00
2022-12-31	1,241.00	-1,953.00	1,870.00
2022-09-30	1,182.00	-1,636.00	1,304.00
2022-06-30	1,008.00	-2,030.00	1,563.00
2022-03-31	1,150.00	-1,778.00	785.00
2021-12-31	811.00	-1,596.00	1,367.00
2021-09-30	926.90	-1,378.70	465.10
2021-06-30	954.70	-1,189.00	706.40
2021-03-31	793.30	-1,165.70	494.20
2020-12-31	744.30	-1,000.90	536.70
2020-09-30	526.70	-1,241.80	803.10
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.03	-0.03	0.04
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.03
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	0.02	0.03
2024-09-30	0.05	0.09	0.05	0.03	0.03
2024-06-30	0.05	0.10	0.05	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.06	0.04
2023-12-31			0.00	-0.03
2023-09-30			0.01	-0.04
2023-03-31		0.05	0.04	0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.35
2021-09-30	0.12	0.34
2021-06-30	0.12		0.11	0.02	0.05
2021-03-31	0.11	0.33	0.10	0.01	0.04
2020-12-31	0.09	0.24	0.08	0.02	0.04
2020-09-30	0.07	0.20	0.07	0.00	0.03
2020-06-30	0.06	0.19	0.06	0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
marjin bersih untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin operasi untuk Catena AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.82	0.60	0.80
2025-03-31	0.81	0.50	0.79
2024-12-31	0.80	0.70	0.78
2024-09-30	0.80	0.82	0.78
2024-06-30	0.80	0.82	0.78
2024-03-31	0.80	0.53	0.78
2023-12-31
2023-09-30		0.06	0.77
2023-03-31		0.40	0.77
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.79	1.76	0.77
2021-03-31	0.79	1.65	0.77
2020-12-31	0.79	1.21	0.77
2020-09-30	0.79	0.96	0.76
2020-06-30	0.78	0.86	0.75

SE:CATE	SEK 432.00
DE:T9R
GB:CATES
GB:0GVS	SEK 421.40