Analisis Keuangan Saham DNERF - Downer EDI Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Downer EDI Limited, based in Australia, operates predominantly in the integrated services sector, specializing in transportation, utilities, and engineering services. The company is a primary player in infrastructure management and professional services, providing comprehensive maintenance and operations capabilities across a range of industries including rail transport and telecommunications. Key projects by Downer include the delivery of the Waratah Train fleet and managing maintenance for Sydney’s rail network, showcasing its expertise in large-scale public transport projects. Additionally, Downer plays a significant role in the utilities sector, handling water, power, and gas infrastructure projects, reinforcing robust growth and sustainability in its operational frameworks.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Downer EDI Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,481.50 MM.
Nilai operating income untuk Downer EDI Limited per 2025 Jun 30 adalah 375.80 MM.
Nilai net income untuk Downer EDI Limited per 2025 Jun 30 adalah 136.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,481.50	375.80	136.70
2025-03-31	10,560.05	355.55	104.80
2024-12-31	10,638.60	303.70	72.90
2024-09-30	10,809.05	293.50	71.00
2024-06-30	10,979.50	314.90	69.10
2024-03-31	11,231.95	278.65	-164.95
2023-12-31	11,484.40	242.40	-399.00
2023-09-30	11,562.40	227.45	-397.70
2023-06-30	11,640.40	212.50	-396.40
2023-03-31	11,433.55	182.65	-136.85
2022-12-31	11,226.70	152.80	122.70
2022-09-30	11,099.50	156.85	131.35
2022-06-30	10,972.30	160.90	140.00
2022-03-31	11,076.45	201.00	170.75
2021-12-31	11,168.50	229.00	193.10
2021-09-30	11,349.35	253.95	187.35
2021-06-30	11,530.20	278.90	181.60
2021-03-31	11,750.90	203.10	9.45
2020-12-31	11,971.60	127.30	-162.70
2020-09-30	12,325.85	133.90	-156.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.11
2024-09-30	0.09	0.11
2024-06-30	0.08	0.10
2024-03-31	-0.26	-0.26
2023-12-31	-0.60	-0.63
2023-09-30	-0.60	-0.63
2023-06-30	-0.61	-0.59
2023-03-31	-0.22	-0.23
2022-12-31	0.17	0.17
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.24	0.24
2021-12-31	0.27	0.27
2021-09-30	0.26	0.26
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	-0.26	-0.26
2020-09-30	-0.23	-0.23
2020-06-30	-0.27	-0.27
2020-03-31	0.04	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Downer EDI Limited per 2025 Jun 30 adalah 562.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Downer EDI Limited per 2025 Jun 30 adalah -29.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Downer EDI Limited per 2025 Jun 30 adalah -536.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	562.50	-29.10	-536.50
2025-03-31	579.25	-47.45	-487.40
2024-12-31	596.00	-65.80	-438.30
2024-09-30	570.05	-47.55	-502.45
2024-06-30	544.10	-29.30	-566.60
2024-03-31	532.95	-12.60	-493.45
2023-12-31	521.80	4.10	-420.30
2023-09-30	420.00	-41.30	-250.50
2023-06-30	318.20	-86.70	-80.70
2023-03-31
2022-12-31	189.60	-169.40	-243.00
2022-09-30	342.50	-65.50	-421.60
2022-06-30	495.40	38.40	-600.20
2022-03-31	562.15	221.95	-754.60
2021-12-31	628.90	405.50	-909.00
2021-09-30	668.80	220.70	-716.10
2021-06-30	708.70	35.90	-523.20
2021-03-31	611.00	-185.70	-294.15
2020-12-31	513.30	-407.30	-65.10
2020-09-30	335.95	-392.50	20.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.02	0.02	0.15
2025-03-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.15
2024-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.13
2024-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.13
2024-06-30		-0.07
2024-03-31		-0.14
2023-12-31			-0.14	0.05
2023-09-30			-0.14	0.05
2023-06-30		-0.14
2023-03-31		-0.05
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30			0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.02	0.06
2021-06-30	0.02		0.08	0.10	0.33
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.12
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.10
2020-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.07
2020-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	0.03
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Downer EDI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.01	0.03
2025-03-31	0.12	0.01	0.03
2024-12-31	0.12	0.01	0.03
2024-09-30	0.12	0.01	0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.03	0.02
2023-06-30		-0.03	0.02
2023-03-31		-0.01	0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.02	0.03
2021-03-31	0.11	0.00	0.02
2020-12-31	0.11	-0.01	0.02
2020-09-30	0.11	-0.01	0.02
2020-06-30	0.11	-0.01	0.02
2020-03-31	0.11	0.00	0.02

AU:DOW	A$ 6.96
DE:DNE	€ 3.78