Analisis Keuangan Saham ECNCF - ECN Capital Corp. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

ECN Capital Corp. is a financial services company headquartered in Canada, primarily engaged in the provision of business services to financial institutions. The company adeptly operates across North America, offering specialized financing and asset management solutions tailored to meet the needs of its clientele. Its core projects include vendor and customized financing programs that primarily assist manufacturers, distributors, and vendors in managing liquidity, growing their businesses, and improving sales efficiency. These programs span a range of industries, highlighting ECN Capital's versatile integration in market sectors such as commercial and vendor finance. Overall, the company plays a crucial role in facilitating credit and lease portfolios, reflecting its solid positioning in the finance industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ECN Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah 188.43 MM.
Nilai operating income untuk ECN Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah 30.20 MM.
Nilai net income untuk ECN Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah 7.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	188.43	30.20	7.71
2025-03-31	182.18	32.61	13.62
2024-12-31	167.07	20.67	7.62
2024-09-30	132.89	-13.89	-44.91
2024-06-30	107.18	-39.84	-57.63
2024-03-31	82.93	-62.33	-94.43
2023-12-31	82.09	-60.94	-106.78
2023-09-30	110.46	-28.26	-59.27
2023-06-30	126.88	-5.41	-46.97
2023-03-31	152.61	19.43	-9.10
2022-12-31	153.17	24.32	15.89
2022-09-30	144.74	11.31	943.36
2022-06-30	131.19	4.58	958.80
2022-03-31	93.11	-15.05	966.96
2021-12-31	98.86	-19.12	969.80
2021-09-30	105.97	-8.91	21.76
2021-06-30	111.06	-10.18	6.63
2021-03-31	109.37	-13.47	-10.26
2020-12-31	128.27	-0.84	-13.54
2020-09-30	152.67	15.02	7.07
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.19	-0.19
2024-06-30	-0.24	-0.23
2024-03-31	-0.38	-0.38
2023-12-31	-0.44	-0.44
2023-09-30	-0.26	-0.25
2023-06-30	-0.21	-0.21
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	3.79	3.75
2022-06-30	3.86	3.80
2022-03-31	3.90	3.82
2021-12-31	3.92	3.81
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	-0.01	-0.02
2021-03-31	-0.08	-0.09
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	0.02	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ECN Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah 175.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ECN Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah -2.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ECN Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah -181.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	175.01	-2.96	-181.29
2025-03-31	77.79	9.14	-76.03
2024-12-31	180.86	147.75	-334.89
2024-09-30	50.09	148.44	-200.10
2024-06-30	-59.59	159.10	-123.63
2024-03-31	97.36	184.83	-296.06
2023-12-31	-26.03	43.38	-6.79
2023-09-30	-130.33	221.10	-88.71
2023-06-30	-311.99	155.29	116.76
2023-03-31	-790.62	122.62	653.93
2022-12-31	-871.84	116.25	721.07
2022-09-30	-586.46	1,623.98	-1,058.12
2022-06-30	-303.19	1,679.39	-1,346.78
2022-03-31	81.05	1,684.84	-1,773.06
2021-12-31	137.30	1,697.06	-1,834.32
2021-09-30	92.36	23.75	-120.41
2021-06-30	117.20	9.29	-131.64
2021-03-31	6.99	-9.48	8.85
2020-12-31	-39.29	-0.37	35.14
2020-09-30	-18.17	-27.74	59.01
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.87.
p/tbv untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -2.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.87	-2.14
2025-03-31		1.80	-9.40
2024-12-31		1.76	-11.08
2024-09-30	-6.58	1.89	-11.26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-32.07	0.40	2.27
2020-12-31	-24.38	0.40	2.32
2020-09-30	46.35	0.38	1.86
2020-06-30	85.98	0.39	1.85
2020-03-31	24.72	0.39	1.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.02
2025-03-31	0.01	-0.02
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.05	-0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.04	-0.02
2020-06-30	0.04	-0.02
2020-03-31	0.05	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.07	0.02	0.01	0.10
2025-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.22
2024-12-31	-0.03	-0.21	-0.05	-0.00	0.06
2024-09-30	-0.05	-0.22	-0.06	-0.02	-0.06
2024-06-30		-0.55
2024-03-31		-0.55
2023-12-31			-0.21	0.02
2023-09-30			-0.29	-0.23
2023-06-30		-0.21
2023-03-31		-0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00		0.00	-0.01	0.08
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.00
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.09
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk ECN Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.07	0.18
2025-03-31	1.00	0.05	0.12
2024-12-31	1.00	-0.35	-0.10
2024-09-30	1.00	-0.55	-0.37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.37	-0.04
2023-06-30		-0.37	-0.04
2023-03-31		-0.06	0.13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.02	0.22
2021-03-31	1.00	-0.04	0.19
2020-12-31	1.00	-0.06	0.20
2020-09-30	1.00	0.03	0.21
2020-06-30	1.00	0.02	0.22
2020-03-31	1.00	0.06	0.25

CA:ECN	CA$ 2.92
DE:2EZ	€ 1.76