Analisis Keuangan Saham EGTYF - Eguana Technologies Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Eguana Technologies Inc. berbasis di Kanada dan beroperasi terutama di sektor energi terbarukan, berfokus pada pengembangan dan manufaktur sistem penyimpanan energi canggih. Produk inti perusahaan melayani pasar perumahan dan komersial, mendukung integrasi tenaga surya, layanan jaringan, dan aplikasi biaya permintaan. Eguana Technologies dikenal karena teknologi kontrol daya miliknya, yang memungkinkan kinerja dan keandalan tinggi dalam sistem penyimpanannya. Proyek-proyek utama meliputi kemitraan dengan penyedia energi besar dan ekspansi di pasar global seperti AS, Eropa, dan Australia, yang meningkatkan penyebaran solusi energi cerdasnya. Inovasi berkelanjutan perusahaan dalam solusi penyimpanan energi memainkan peran penting dalam memfasilitasi transisi menuju penggunaan energi berkelanjutan secara global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eguana Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.30 MM.
Nilai operating income untuk Eguana Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah -2.96 MM.
Nilai net income untuk Eguana Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah -12.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2.30	-2.96	-12.27
2025-03-31	1.59	-3.79	-14.95
2024-12-31	0.75	-4.88	-17.88
2024-09-30	-0.04	-15.90	-27.02
2024-06-30	2.22	-19.64	-29.84
2024-03-31	4.12	-22.54	-34.03
2023-12-31	9.76	-24.30	-35.59
2023-09-30	18.73	-15.93	-26.03
2023-06-30	18.78	-14.36	-22.23
2023-03-31	19.03	-12.62	-16.37
2022-12-31	13.46	-11.85	-13.46
2022-09-30	6.47	-10.38	-10.23
2022-06-30	6.99	-9.42	-10.71
2022-03-31	6.05	-9.05	-10.27
2021-12-31	6.12	-8.70	-10.47
2021-09-30	7.17	-8.24	-10.40
2021-06-30	5.38	-7.98	-9.90
2021-03-31	6.18	-6.80	-8.93
2020-12-31	7.64	-5.59	-8.84
2020-09-30	7.95	-5.15	-8.24
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.04
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2.15		-1.95
2024-12-31	1.50		-2.04
2024-09-30	-0.21	0.41	-2.74
2024-06-30	-1.02	0.17	-3.68
2024-03-31	-6.25	-0.37	-3.46
2023-12-31	-11.68	-0.60	-1.94
2023-09-30	-24.30	-1.33	-10.45
2023-06-30	-29.08	-1.38	29.25
2023-03-31	-31.56	-0.93	37.43
2022-12-31	-26.96	-0.86	35.69
2022-09-30	-15.39	-0.70	45.96
2022-06-30	-12.34	-0.69	7.11
2022-03-31	-12.65	-0.65	-0.66
2021-12-31	-14.93	-0.51	18.19
2021-09-30	-14.84	-0.35	19.36
2021-06-30	-11.78	-0.08	18.99
2021-03-31	-6.81	-0.10	18.73
2020-12-31	-5.97	-0.20	4.62
2020-09-30	-2.79	-0.21	3.04
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eguana Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00
2025-03-31	-1.31		-13.89	-1.19	-0.04
2024-12-31	-1.26		-0.89	-0.08	-0.00
2024-09-30	-0.86		-6.40	-0.92	-0.19
2024-06-30		-11.62
2024-03-31		-9.82
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		-5.15
2023-03-31		-3.00
2022-12-31
2022-09-30		-2.93
2022-06-30		-1.94	-1.93
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	-2.74
2021-06-30	-1.98		-0.87	0.63	-1.04
2021-03-31	-1.09		-0.65	0.87	-0.50
2020-12-31	-1.88
2020-09-30	-1.81
2020-06-30	-1.64
2020-03-31	-2.17		-21.96	4.93	-12.82

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31	-0.73	-9.33	-6.54
2024-12-31	-0.73	-9.33	-6.54
2024-09-30	-0.41	-5.79	-4.40
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-1.18	-0.78
2023-06-30		-1.18	-0.78
2023-03-31		-0.86	-0.66
2022-12-31
2022-09-30			0.00
2022-06-30		-1.53	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	-1.84	-1.48
2021-03-31	0.08	-1.44	-1.10
2020-12-31	0.11	-1.16	-0.73
2020-09-30	0.11	-1.04	-0.65
2020-06-30	0.12	-1.13	-0.74
2020-03-31	0.09	-1.47	-1.04