Analisis Keuangan Saham EMTRF - Element 29 Resources Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Element 29 Resources Inc. adalah perusahaan eksplorasi mineral Kanada yang terutama bergerak di industri pertambangan tembaga. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan proyek tembaga di Peru, Amerika Selatan. Di antara usaha-usaha pentingnya adalah Proyek Tembaga Elida dan Proyek Tembaga Flor de Cobre, yang keduanya menunjukkan potensi signifikan untuk deposit tembaga skala besar. Elida memiliki sistem porfiri besar dengan zona mineralisasi tembaga yang telah mapan, sementara Flor de Cobre memiliki rekam jejak produksi historis tetapi sebagian besar masih belum dieksplorasi menggunakan teknik modern. Berposisi di sabuk tembaga yang signifikan secara global, Element 29 bertujuan untuk memanfaatkan teknik eksplorasi canggih untuk menentukan sifat-sifat tersebut secara efektif, dengan target untuk memenuhi peningkatan permintaan global akan tembaga karena sektor elektrifikasi dan energi terbarukan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Element 29 Resources Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.93 MM.
Nilai net income untuk Element 29 Resources Inc. per 2025 Mar 31 adalah -7.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-1.93	-7.56
2024-12-31		-1.49	-7.15
2024-09-30		-1.40	-7.08
2024-06-30		-1.17	-6.74
2024-03-31		-1.25	-1.71
2023-12-31		-1.37	-1.92
2023-09-30		-1.45	-3.52
2023-06-30		-1.71	-3.75
2023-03-31		-1.94	-4.07
2022-12-31		-3.10	-5.24
2022-09-30		-3.14	-3.65
2022-06-30		-2.96	-3.53
2022-03-31		-2.99	-3.60
2021-12-31		-2.27	-2.91
2021-09-30		-2.72	-3.50
2021-06-30		-2.49	-3.18
2021-03-31		-2.38	-2.94
2020-12-31		-1.79	-2.08
2020-09-30		-1.20	-1.36
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.07
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.04
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Element 29 Resources Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Element 29 Resources Inc. per 2025 Mar 31 adalah -2.37 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Element 29 Resources Inc. per 2025 Mar 31 adalah 4.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.57	-2.37	4.40
2024-12-31	-1.31	-2.31	3.58
2024-09-30	-1.18	-1.27	3.12
2024-06-30	-1.70	-0.87	2.60
2024-03-31	-1.52	-0.89	2.59
2023-12-31	-1.86	-1.38	3.39
2023-09-30	-1.62	-2.96	4.14
2023-06-30	-1.76	-3.01	1.51
2023-03-31	-1.65	-4.81	1.51
2022-12-31	-2.23	-5.25	0.72
2022-09-30	-2.46	-5.33	6.68
2022-06-30	-1.90	-5.96	6.68
2022-03-31	-2.54	-4.30	6.68
2021-12-31	-2.01	-3.22	6.84
2021-09-30	-2.55	-1.24	6.19
2021-06-30	-2.58	-0.69	6.19
2021-03-31	-2.19	-0.36	7.73
2020-12-31	-1.78	-0.31	7.88
2020-09-30	-1.05	-0.71	1.85
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Element 29 Resources Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.45.
roe untuk Element 29 Resources Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.46.
roic untuk Element 29 Resources Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.55.
croic untuk Element 29 Resources Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
ocroic untuk Element 29 Resources Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.45	-0.46	-0.55	0.05	-0.09
2024-12-31	-0.44	-0.45	-0.55	0.05	-0.09
2024-09-30	-0.41	-0.42	-0.67	0.00	-0.17
2024-06-30		-0.12
2024-03-31		-0.14
2023-12-31			-0.22	-0.03
2023-09-30			-0.27	-0.23
2023-06-30		-0.24
2023-03-31		-0.25
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.41		-0.28	0.25	-0.22
2021-03-31	-0.45	-0.61	-0.22	0.38	-0.16
2020-12-31	-0.32	-0.43	-0.15	0.42	-0.13
2020-09-30		-3.64	-0.19	0.01	-0.15
2020-06-30	-2.99	-3.39	-0.17	0.03	-0.14
2020-03-31	-2.39	-2.71	-0.21	-0.03	-0.20

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

PE:ECU
CA:ECU	CA$ 0.56
DE:2IK	€ 0.29