Analisis Keuangan Saham FSROF - F-Secure Oyj (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

F-Secure Oyj, yang berkantor pusat di Helsinki, Finlandia, beroperasi secara menonjol di industri keamanan siber. Didirikan pada tahun 1988, perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan berbagai produk dan layanan keamanan yang dirancang untuk melindungi aset digital bagi konsumen dan bisnis. Penawaran utama meliputi perlindungan titik akhir (endpoint protection), layanan keamanan terkelola (managed security services), dan solusi keamanan siber yang menangani berbagai ancaman. F-Secure telah memperluas jangkauannya melalui akuisisi dan kemitraan strategis, meningkatkan kemampuan teknologi dan kehadiran pasarnya. Di antara proyek-proyek pentingnya, perusahaan ini secara khusus berfokus pada pengembangan solusi pertahanan siber canggih dan telah mendapatkan pengakuan atas upayanya yang tak kenal lelah dalam inovasi di bidang keamanan siber. Komitmen F-Secure terhadap kemajuan teknologi dan kepercayaan pelanggan memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam lanskap keamanan siber global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk F-Secure Oyj per 2025 Jun 30 adalah 147.37 MM.
Nilai operating income untuk F-Secure Oyj per 2025 Jun 30 adalah 37.14 MM.
Nilai net income untuk F-Secure Oyj per 2025 Jun 30 adalah 21.07 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	147.37	37.14	21.07
2025-03-31	146.98	39.12	21.41
2024-12-31	146.26	39.86	21.07
2024-09-30	146.12	40.85	20.86
2024-06-30	144.91	39.56	19.57
2024-03-31	138.94	37.96	21.12
2023-12-31	130.37	37.45	22.36
2023-09-30	121.72	37.75	26.04
2023-06-30	114.52	38.59	29.38
2023-03-31	111.46	36.72	27.66
2022-12-31	111.02	38.58	30.15
2022-09-30	109.81	40.06	31.68
2022-03-31	107.32	43.42	34.57
2021-12-31	106.25	43.50	34.42
2020-12-31	220.20	19.68	12.88

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.17	0.17
2023-03-31	0.16	0.16
2022-12-31	0.17
2022-09-30	0.18	0.18
2022-03-31
2021-12-31	0.20
2020-12-31	0.08	0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk F-Secure Oyj per 2025 Jun 30 adalah 34.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk F-Secure Oyj per 2025 Jun 30 adalah -9.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk F-Secure Oyj per 2025 Jun 30 adalah -27.44 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	34.53	-9.75	-27.44
2025-03-31	40.61	-10.48	-37.34
2024-12-31	38.82	-11.24	-35.40
2024-09-30	42.89	-12.29	-32.24
2024-06-30	43.89	-11.58	-27.23
2024-03-31	30.68	-216.89	172.58
2023-12-31	30.11	-215.68	178.70
2023-09-30	27.64	-215.30	188.76
2023-06-30	31.94	-214.60	188.79
2023-03-31	35.39	-6.33	-1.31
2022-12-31	36.38	-4.64	-8.81
2022-09-30	39.21	-3.28	-21.60
2022-03-31	38.53	-1.99	-36.45
2021-12-31	36.12	-1.63	-34.50
2020-12-31	46.68	-11.57	-8.25

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
roic untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.62	0.10	-0.03	0.19
2025-03-31	0.08	0.75	0.09	-0.03	0.17
2024-12-31	0.08	0.63	0.09	-0.01	0.19
2024-09-30	0.07	0.60	0.09	0.02	0.20
2024-06-30		1.11
2024-03-31		0.90
2023-12-31		1.43	0.77	0.02
2023-09-30		3.08	1.10	0.22
2023-06-30		3.08
2023-03-31	0.11	2.90
2022-12-31			0.49	0.80	1.67
2022-09-30	0.25	0.85	0.49	0.80	1.67
2022-03-31	0.85	2.96	0.91	0.04	1.02
2021-12-31	0.05	0.15	0.10	0.01	0.25
2020-12-31			0.11	0.21	0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.
marjin bersih untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk F-Secure Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.86	0.15	0.27
2025-03-31	0.86	0.14	0.27
2024-12-31	0.84	0.14	0.22
2024-09-30	0.85	0.14	0.21
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.26	0.34
2023-06-30		0.26	0.34
2023-03-31	0.91	0.25	0.33
2022-12-31	0.79	0.04	0.06
2022-09-30	0.79	0.04	0.06
2022-03-31	0.92	0.32	0.40
2021-12-31	0.79	0.05	0.07
2020-12-31	0.78	0.06	0.09

FI:FSECURE	€ 1.66
DE:3I6	€ 1.64
GB:FSECUH