Analisis Keuangan Saham GLAPF - Glanbia plc (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Glanbia plc, based in Ireland, operates as a global nutrition group, primarily involved in the production and distribution of performance nutrition, cheese, functional beverages, and ingredient solutions. The company strategically focuses on high-growth health and wellness sectors, where it offers a range of products targeting active lifestyle enthusiasts, athletes, and health-conscious consumers. A key project demonstrating Glanbia’s innovation and growth strategy is the expansion of its performance nutrition segment, which is bolstered by consistent research and development to enhance product offerings. Supporting global nutrition and wellness trends, Glanbia continually invests in new technologies and market expansion activities, fortifying its position in international markets while advancing sustainable practices within its operational framework.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Glanbia plc per 2025 Jul 5 adalah 3,950.80 MM.
Nilai operating income untuk Glanbia plc per 2025 Jul 5 adalah 373.40 MM.
Nilai net income untuk Glanbia plc per 2025 Jul 5 adalah 120.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-05	3,950.80	373.40	120.80
2025-04-05	3,895.25	384.75	142.75
2025-01-04	3,839.70	396.10	164.70
2024-06-29	4,469.60	421.60	294.10
2024-03-29	4,947.50	407.10	319.25
2023-12-30	5,425.40	392.60	344.40
2023-07-01	5,623.80	295.30	263.20
2023-04-01	5,783.75	290.95	267.30
2022-12-31	5,943.70	286.60	271.40
2022-09-30	5,573.93	255.90	278.62
2022-07-02	5,332.51	229.78	290.94
2022-04-02	5,050.95	231.41	240.36
2022-01-01	4,196.90	206.70	167.00
2021-07-03	4,028.60	223.00	169.80
2021-04-03	3,925.85	185.85	156.80
2021-01-02	3,823.10	148.70	143.80
2020-10-02	3,888.55	172.65	148.00
2020-07-04
2020-04-04

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-05
2025-04-05
2025-01-04	0.63	0.62
2024-06-29	1.12	1.10
2024-03-29	1.21	1.19
2023-12-30	1.29	1.28
2023-07-01	0.97	0.96
2023-04-01	0.98	0.96
2022-12-31	0.98	0.97
2022-09-30	1.00	0.99
2022-07-02	1.02	1.02
2022-04-02	0.84	0.83
2022-01-01	0.58	0.57
2021-07-03	0.58	0.58
2021-04-03	0.53	0.53
2021-01-02	0.49	0.49
2020-10-02	0.50	0.50
2020-07-04	0.52	0.51
2020-04-04	0.56	0.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Glanbia plc per 2025 Jul 5 adalah 362.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Glanbia plc per 2025 Jul 5 adalah -82.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Glanbia plc per 2025 Jul 5 adalah -302.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-05	362.80	-82.90	-302.30
2025-04-05	403.00	-228.95	-280.35
2025-01-04	443.20	-375.00	-258.40
2024-06-29	501.30	-436.60	-64.20
2024-03-29	464.55	-176.05	-230.25
2023-12-30	427.80	84.50	-396.30
2023-07-01	385.50	111.40	-512.90
2023-04-01	349.90	155.50	-470.80
2022-12-31	314.30	199.60	-428.70
2022-09-30	203.61	190.13	-329.61
2022-07-02	102.06	175.26	-234.12
2022-04-02	194.48	3.46	-184.27
2022-01-01	251.10	-147.30	-118.30
2021-07-03	338.90	-104.50	-238.10
2021-04-03	308.15	-81.95	-259.15
2021-01-02	277.40	-59.40	-280.20
2020-10-02	273.85	-49.85	-261.25
2020-07-04
2020-04-04

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 30.03.
p/libro untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 2.39.
p/tbv untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 10.64.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-05	30.03	2.39	10.64
2025-04-05	29.52	2.35	-13.06
2025-01-04		2.28	13.12
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03	0.00
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-02
2020-07-04
2020-04-04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-05	0.04	0.05
2025-04-05	0.04	0.05
2025-01-04	0.06	0.04
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-02
2020-07-04
2020-04-04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.04.
roe untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.08.
roic untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.05.
croic untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah -0.06.
ocroic untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-05	0.04	0.08	0.05	-0.06	0.15
2025-04-05	0.04	0.08	0.05	-0.06	0.15
2025-01-04	0.08	0.14	0.09	-0.00	0.16
2024-06-29		0.15
2024-03-29		0.18
2023-12-30			0.12	-0.00
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02		0.00
2022-01-01
2021-07-03	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.14
2021-04-03	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.12
2021-01-02	0.04		0.19	-0.06	0.36
2020-10-02	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.11
2020-07-04	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.09
2020-04-04	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Glanbia plc pada 2025 Jul 5 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-05	0.30	0.04	0.10
2025-04-05	0.30	0.04	0.10
2025-01-04	0.27	0.07	0.08
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01		0.05	0.05
2023-04-01		0.05	0.04
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03
2021-04-03	0.22	0.04	0.05
2021-01-02	0.18	0.04	0.04
2020-10-02	0.18	0.04	0.04
2020-07-04	0.19	0.04	0.05
2020-04-04	0.20	0.05	0.06

DE:GL9	€ 14.07
IE:GL9
MX:GLB N
GB:GL9I
GB:GLB	€ 14.50