Analisis Keuangan Saham HCAEF - Admie Holding S.A. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Admie Holding S.A. adalah perusahaan penting yang berbasis di Yunani, yang terutama bergerak di sektor energi. Perusahaan ini beroperasi sebagai perusahaan induk untuk Independent Power Transmission Operator (IPTO), yang memiliki, mengembangkan, memelihara, dan mengoperasikan Sistem Transmisi Listrik Yunani. Proyek-proyek utama Admie Holding berfokus pada peningkatan dan perluasan infrastruktur jaringan untuk memastikan keandalan dan memfasilitasi integrasi sumber energi terbarukan. Proyek-proyek penting meliputi proyek Interkoneksi Cyclades, yang bertujuan untuk menghubungkan gugusan pulau tersebut ke jaringan listrik daratan Yunani, dan interkoneksi Kreta-Attica, yang sangat penting untuk mengurangi isolasi energi pulau dan memasukkan solusi energi berkelanjutan ke dalam jaringan nasional. Inisiatif-inisiatif strategis ini sangat mendasar dalam memodernisasi infrastruktur energi Yunani dan mempromosikan keamanan energi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Admie Holding S.A. per 2025 Mar 31 adalah 77.69 MM.
Nilai operating income untuk Admie Holding S.A. per 2025 Mar 31 adalah 73.45 MM.
Nilai net income untuk Admie Holding S.A. per 2025 Mar 31 adalah 75.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	77.69	73.45	75.83
2024-12-31	75.70	74.59	75.08
2024-09-30	74.05	72.97	73.27
2024-06-30	67.53	66.50	66.75
2023-12-31	62.34	61.47	61.66
2023-09-30	55.39	54.59	54.70
2023-06-30	46.94	46.20	46.32
2023-03-31	38.49	37.79	37.90
2022-12-31	29.69	29.00	29.09
2022-09-30	26.40	25.80	25.55
2022-06-30	26.84	26.17	26.30
2022-03-31	33.30	32.60	32.65
2021-12-31	35.40	34.80	34.95
2021-09-30	42.90	42.26	42.35
2021-06-30	44.10	43.54	43.73
2021-03-31	41.07	40.59	40.83
2020-12-31	43.32	42.90	43.16
2020-09-30	51.04	50.60	50.91

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.32.
laba per saham yang terdilusi untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.32.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.32	0.32
2024-12-31	0.32
2024-09-30	0.31	0.31
2024-06-30	0.29	0.29
2023-12-31	0.27
2023-09-30	0.23	0.23
2023-06-30	0.20	0.20
2023-03-31	0.16	0.16
2022-12-31	0.13
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.14	0.14
2021-12-31	0.15
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.19	0.19
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.19
2020-09-30	0.22	0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Admie Holding S.A. per 2025 Mar 31 adalah -10.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Admie Holding S.A. per 2025 Mar 31 adalah -82.17 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Admie Holding S.A. per 2025 Mar 31 adalah -19.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-10.25	-82.17	-19.01
2024-12-31	-1.04	30.19	-13.52
2024-09-30	-0.85	30.38	-27.02
2024-06-30	-0.94	45.24	-13.52
2023-12-31	-0.85	15.08	-13.52
2023-09-30	-1.13	15.14	0.07
2023-06-30	-0.72	0.04	-15.82
2023-03-31	-0.73	17.34	-15.93
2022-12-31	-0.63	17.34	-16.03
2022-09-30	-0.74	17.25	-15.91
2022-06-30	-0.54	17.33	-24.08
2022-03-31	-0.64	21.45	-24.11
2021-12-31	-0.54	21.52	-23.98
2021-09-30	-0.56	21.58	-24.15
2021-06-30	-0.43	21.57	-27.45
2021-03-31	0.09	26.23	-27.51
2020-12-31	0.03	26.23	-27.71
2020-09-30	-0.04	26.17	-27.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
roe untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
roic untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.09	0.09	0.03	-0.04	-0.00
2024-12-31	0.09	0.09	0.10	0.02	-0.00
2024-09-30	0.09	0.09	0.09	0.00	-0.00
2024-06-30	0.08	0.08	0.07	0.00	-0.00
2023-12-31			0.07	0.02
2023-09-30			0.06	-0.02
2023-06-30		0.06	0.06	-0.02
2023-03-31		0.05	0.05	0.00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.03
2022-03-31		0.04	0.04
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.06		0.06	-0.01	-0.00
2021-03-31	0.06	0.06	0.05	-0.00	0.00
2020-12-31	0.06	0.06	0.06	-0.00	0.00
2020-09-30	0.09	0.09	0.07	-0.00	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.98.
marjin operasi untuk Admie Holding S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.95.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	0.98	0.95
2024-12-31	1.00	0.99	0.99
2024-09-30	1.00	0.99	0.99
2024-06-30	1.00	0.99	0.99
2023-12-31
2023-09-30		0.99	0.98
2023-06-30		0.99	0.98
2023-03-31		0.98	0.98
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.98	0.98
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1.00	0.99	0.99
2020-12-31	1.00	1.00	0.99
2020-09-30	1.00	1.00	0.99

GR:ADMIE
GB:0RQM
DE:08M	€ 3.24