Analisis Keuangan Saham HDRPF - Epsilon Healthcare Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Epsilon Healthcare Limited ay isang sari-sari na kumpanya ng pangangalaga sa kalusugan at parmasyutiko na nakabase sa Australia. Pangunahin itong nagpapatakbo sa loob ng sektor ng cannabis, na nakatuon sa pagbuo, paggawa, at pamamahagi ng mga produktong medikal na cannabis. Ang isang makabuluhang aspeto ng mga operasyon nito ay kinabibilangan ng malakihan, pharmaceutical-grade na pasilidad ng pagtatanim ng cannabis na isa sa pinakamalaki sa uri nito sa Southern Hemisphere. Ang Epsilon Healthcare ay nakikibahagi din sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng parmasyutiko, na may matalas na pagtuon sa makabagong pagkuha at pagbabalangkas ng cannabis. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang mga madiskarteng pakikipagsosyo na naglalayong palawakin ang network ng pamamahagi ng medikal na cannabis nito sa buong mundo, at patuloy na mga hakbangin sa pananaliksik upang mapahusay ang therapeutic efficacy ng mga compound na nagmula sa cannabis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Epsilon Healthcare Limited per 2024 Jun 30 adalah 6.21 MM.
Nilai operating income untuk Epsilon Healthcare Limited per 2024 Jun 30 adalah -3.22 MM.
Nilai net income untuk Epsilon Healthcare Limited per 2024 Jun 30 adalah -1.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-06-30	6.21	-3.22	-1.81
2024-03-31	6.43	-2.82	-1.45
2023-12-31	6.65	-2.42	-1.09
2023-06-30	4.75	-4.19	-6.24
2023-03-31	4.70	-5.29	-9.93
2022-12-31	4.65	-6.39	-13.61
2022-09-30	6.29	-7.04	-13.22
2022-06-30	5.46	-6.09	-13.16
2022-03-31	5.48	-7.63	-11.20
2021-12-31	5.50	-9.17	-9.24
2021-09-30	6.11	-10.06	-9.18
2021-06-30	6.72	-10.96	-9.12
2021-03-31	6.84	-10.88	-9.83
2020-12-31	6.95	-10.80	-10.54
2020-09-30	6.55	-10.97	-11.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.00
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.08	-0.08
2020-03-31	-0.09	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Epsilon Healthcare Limited per 2024 Jun 30 adalah -1.66 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Epsilon Healthcare Limited per 2024 Jun 30 adalah -0.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Epsilon Healthcare Limited per 2024 Jun 30 adalah 4.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-06-30	-1.66	-0.10	4.83
2024-03-31	-1.18	-0.10	2.58
2023-12-31	-0.70	-0.10	0.34
2023-06-30	-0.95	0.08	0.16
2023-03-31	-1.09	-0.00	-0.03
2022-12-31	-1.23	-0.08	-0.22
2022-09-30	-2.95	-0.42	1.56
2022-06-30	-3.34	-0.31	1.51
2022-03-31	-4.36	-0.52	1.49
2021-12-31	-5.39	-0.74	1.47
2021-09-30	-6.21	-1.21	2.12
2021-06-30	-7.04	-1.68	2.76
2021-03-31	-7.87	-1.70	8.30
2020-12-31	-8.69	-1.73	13.84
2020-09-30	-8.63	-1.38	13.39
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roe untuk Epsilon Healthcare Limited pada 2024 Jun 30 adalah -0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-06-30		-0.16
2024-03-31		-0.11
2023-12-31			-0.63	-0.07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.24		-2.10	-1.37	-1.63
2021-03-31	-0.26	-0.37	-0.37	-0.05	-0.30
2020-12-31	-0.38	-0.47	-0.31	0.10	-0.25
2020-09-30	-0.40	-0.49	-0.32	0.10	-0.25
2020-06-30	-0.37	-0.44	-0.36	0.11	-0.27
2020-03-31	-0.37	-0.44	-0.37	0.01	-0.26

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30		-0.82	-0.80
2023-03-31		-1.34	-0.96
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30		0.00	-1.67
2021-06-30	0.34	-1.35	-1.63
2021-03-31	0.34	-1.44	-1.59
2020-12-31	0.34	-1.52	-1.55
2020-09-30	0.29	-1.68	-1.68
2020-06-30	0.23	-1.88	-1.81
2020-03-31	0.22	-2.12	-1.88

DE:9TH0	€ 0.01
AU:EPN	A$ 0.02