Analisis Keuangan Saham HLTRF - HLS Therapeutics Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

HLS Therapeutics Inc. is a specialty pharmaceutical company headquartered in Canada. The company primarily focuses on acquiring and commercializing late-stage development, commercial-stage promoted, and established pharmaceutical products for the North American markets. HLS's strategy revolves around targeting the central nervous system and cardiovascular health. A key project involves the management and distribution of Clozaril, a medication prescribed for treatment-resistant schizophrenia, and a growing portfolio in cardiovascular therapies. HLS has continued to expand its product line through strategic acquisitions and partnerships, aiming to fill market gaps in therapeutic areas that are often overlooked by larger pharmaceutical firms, thus demonstrating a focused approach to niche markets in the healthcare sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HLS Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah 56.42 MM.
Nilai operating income untuk HLS Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.16 MM.
Nilai net income untuk HLS Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -15.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	56.42	-5.16	-15.04
2025-03-31	56.77	-6.41	-17.98
2024-12-31	56.62	-7.69	-19.66
2024-09-30	56.94	-8.49	-22.03
2024-06-30	58.89	-9.66	-24.09
2024-03-31	60.79	-10.63	-27.84
2023-12-31	63.07	-10.35	-27.53
2023-09-30	62.89	-13.35	-28.56
2023-06-30	62.55	-13.23	-26.07
2023-03-31	61.67	-13.80	-25.77
2022-12-31	61.47	-13.50	-23.60
2022-09-30	61.48	-11.78	-21.36
2022-06-30	60.84	-9.18	-18.93
2022-03-31	60.25	-6.12	-11.98
2021-12-31	60.01	-6.28	-13.12
2021-09-30	60.80	-7.60	-16.21
2021-06-30	58.87	-9.02	-15.96
2021-03-31	56.53	-12.81	-20.24
2020-12-31	56.11	-12.09	-15.33
2020-09-30	53.56	-11.33	-20.27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.57	-0.57
2024-12-31	-0.62	-0.62
2024-09-30	-0.69	-0.69
2024-06-30	-0.75	-0.75
2024-03-31	-0.87	-0.86
2023-12-31	-0.85	-0.85
2023-09-30	-0.88	-0.88
2023-06-30	-0.81	-0.81
2023-03-31	-0.80	-0.80
2022-12-31	-0.73	-0.73
2022-09-30	-0.66	-0.66
2022-06-30	-0.58	-0.58
2022-03-31	-0.37	-0.37
2021-12-31	-0.41	-0.41
2021-09-30	-0.51	-0.51
2021-06-30	-0.50	-0.50
2021-03-31	-0.64	-0.63
2020-12-31	-0.48	-0.48
2020-09-30	-0.64	-0.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HLS Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah 12.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HLS Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -2.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HLS Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -30.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12.85	-2.62	-30.49
2025-03-31	10.77	11.72	-23.61
2024-12-31	8.00	11.73	-23.36
2024-09-30	8.53	11.73	-24.60
2024-06-30	12.40	13.19	-13.79
2024-03-31	12.55	-0.19	-14.16
2023-12-31	15.79	-0.19	-14.64
2023-09-30	15.58	-0.20	-14.85
2023-06-30	14.36	-10.17	-4.22
2023-03-31	15.20	-10.11	-6.07
2022-12-31	16.94	-10.15	-6.86
2022-09-30	17.40	-10.55	-6.93
2022-06-30	16.80	-0.74	-16.15
2022-03-31	15.00	-3.19	-12.44
2021-12-31	16.43	-4.51	-11.40
2021-09-30	18.30	-6.91	-10.87
2021-06-30	17.11	-39.38	8.96
2021-03-31	11.18	-38.98	7.34
2020-12-31	9.34	-44.68	9.56
2020-09-30	5.84	-46.94	10.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.33.
p/tbv untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.33	-1.76
2025-03-31		1.24	-1.75
2024-12-31		1.12	-1.68
2024-09-30	-3.68	1.07	-1.65
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-4.41	0.53	-1.11
2020-12-31	-5.79
2020-09-30	-4.37	0.52	-1.03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.10	-0.15
2025-03-31	-0.11	-0.17
2024-12-31	-0.13	-0.16
2024-09-30	-0.15	-0.12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.12	-0.13
2020-12-31	-0.09	-0.12
2020-09-30	-0.13	-0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
roic untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
croic untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.22	-0.14	-0.01	0.08
2025-03-31	-0.10	-0.22	-0.14	-0.03	0.06
2024-12-31	-0.11	-0.23	-0.15	-0.03	0.06
2024-09-30	-0.11	-0.24	-0.15	0.07	0.07
2024-06-30		-0.23
2024-03-31		-0.22
2023-12-31			-0.28	0.01
2023-09-30			-0.23	-0.00
2023-06-30		-0.18
2023-03-31		-0.16
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	-0.05	-0.10
2021-06-30	-0.05		-0.06	-0.05	0.06
2021-03-31	-0.07	-0.12	-0.07	-0.07	0.04
2020-12-31	-0.05		-0.14	-0.24	0.08
2020-09-30	-0.06	-0.11	-0.07	-0.11	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
marjin operasi untuk HLS Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	-0.32	-0.11
2025-03-31	0.74	-0.35	-0.14
2024-12-31	0.75	-0.39	-0.15
2024-09-30	0.76	-0.41	-0.16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.42	-0.21
2023-06-30		-0.42	-0.21
2023-03-31		-0.42	-0.22
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.84	-0.27	-0.15
2021-03-31	0.84	-0.36	-0.23
2020-12-31	0.84	-0.27	-0.22
2020-09-30	0.84	-0.38	-0.21

DE:74D	€ 3.24
CA:HLS	CA$ 5.45