Analisis Keuangan Saham HMNKF - HMS Networks AB (publ) (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

HMS Networks AB (publ), based in Sweden, operates primarily in the industrial automation sector, specializing in solutions for industrial communication and the Internet of Things (IoT). The company designs and manufactures hardware and software that enable industrial devices to connect and share information. HMS Networks has carved a niche in developing products that facilitate communication across various industrial networks, including widely used fieldbus and industrial Ethernet systems. Key projects typically involve advanced communication interfaces, wireless solutions, and cloud-based platforms aimed at enhancing connectivity and data analytics in industrial settings. Through continuous innovation, HMS Networks strives to empower industries by improving productivity, sustainability, and efficiency via smart communication solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HMS Networks AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 3,331.18 MM.
Nilai operating income untuk HMS Networks AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 645.65 MM.
Nilai net income untuk HMS Networks AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 368.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,331.18	645.65	368.68
2025-03-31	3,333.18	611.65	317.68
2024-12-31	3,059.18	565.65	309.68
2024-09-30	3,012.72	593.21	345.64
2024-06-30	3,009.72	652.21	422.64
2024-03-31	2,867.72	700.21	505.64
2023-12-31	3,024.72	782.21	570.64
2023-09-30	3,029.20	804.35	611.79
2023-06-30
2023-03-31	2,762.20	751.35	567.79
2022-12-31	2,506.20	652.35	507.79
2022-09-30	2,312.72	556.51	442.85
2022-06-30	2,160.72	477.51	391.85
2022-03-31	2,033.72	455.51	376.85
2021-12-31	1,971.72	458.51	354.85
2021-09-30	1,806.82	417.19	324.49
2021-06-30	1,679.82	394.19	302.49
2021-03-31	1,560.82	348.19	266.49
2020-12-31	1,466.82	299.19	223.49
2020-09-30	1,407.71	260.81	235.26
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.36	6.34
2024-09-30	7.20	7.19
2024-06-30
2024-03-31	10.84	10.78
2023-12-31	12.23	12.19
2023-09-30	13.11	13.07
2023-06-30	12.32	12.28
2023-03-31	12.17	12.13
2022-12-31	10.89	10.85
2022-09-30	9.49	9.46
2022-06-30	8.40	8.37
2022-03-31	8.08	8.05
2021-12-31	7.61	7.57
2021-09-30	6.95	6.93
2021-06-30	6.48	6.45
2021-03-31	5.71	5.68
2020-12-31	4.79	4.77
2020-09-30	5.04	5.02
2020-06-30	4.70	4.68
2020-03-31	4.55	4.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HMS Networks AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 770.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HMS Networks AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -648.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HMS Networks AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -97.35 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	770.02	-648.62	-97.35
2025-03-31	721.02	-4,447.62	3,728.65
2024-12-31	592.02	-4,448.62	3,826.65
2024-09-30	533.86	-3,921.12	3,332.77
2024-06-30	495.86	-3,897.12	3,414.77
2024-03-31	421.86	-93.12	-354.23
2023-12-31	518.86	-135.12	-400.23
2023-09-30	577.11	-162.93	-403.96
2023-06-30
2023-03-31	506.11	-431.93	-121.96
2022-12-31	431.11	-365.93	-98.96
2022-09-30	357.49	-339.04	15.14
2022-06-30	387.49	-371.04	-33.86
2022-03-31	456.49	-102.04	-238.86
2021-12-31	508.49	-100.04	-320.86
2021-09-30	488.79	-127.52	-430.70
2021-06-30	456.79	-81.52	-385.70
2021-03-31	446.79	-82.52	-343.70
2020-12-31	369.79	-87.52	-246.70
2020-09-30	346.80	-54.45	-171.02
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.15	0.05	-0.00	0.12
2025-03-31	0.10	0.15	0.05	-0.01	0.09
2024-12-31	0.11	0.18	0.06	-0.01	0.09
2024-09-30	0.16	0.27	0.22	-0.01	0.18
2024-06-30		0.29
2024-03-31		0.35
2023-12-31			0.28	0.01
2023-09-30			0.29	-0.01
2023-06-30		0.45
2023-03-31		0.45
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.17		0.21	-0.01	0.31
2021-03-31	0.14	0.24	0.18	0.01	0.30
2020-12-31	0.13	0.22	0.15	0.02	0.25
2020-09-30	0.13	0.25	0.15	0.08	0.23
2020-06-30	0.12	0.24	0.15	0.01	0.22
2020-03-31	0.12	0.23	0.14	-0.02	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
marjin bersih untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk HMS Networks AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.63	0.10	0.18
2025-03-31	0.63	0.10	0.19
2024-12-31	0.63	0.11	0.20
2024-09-30	0.65	0.18	0.24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.20	0.27
2023-06-30		0.20	0.27
2023-03-31		0.21	0.27
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.63	0.18	0.23
2021-03-31	0.63	0.17	0.22
2020-12-31	0.62	0.15	0.20
2020-09-30	0.62	0.17	0.18
2020-06-30	0.62	0.15	0.19
2020-03-31	0.62	0.14	0.18

GB:0RPZ	SEK 445.80
DE:4H3A	€ 40.02
GB:HMSS
SE:HMS	SEK 461.20