Analisis Keuangan Saham KMRCF - Komori Corporation (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Komori Corporation, yang berkantor pusat di Jepang, adalah produsen terkemuka di sektor mesin cetak, terutama memproduksi mesin cetak offset, mesin cetak offset web, dan peralatan terkait. Didirikan pada tahun 1923, perusahaan ini telah memperluas portofolionya untuk mencakup solusi pencetakan digital, secara efektif menanggapi pergeseran di industri percetakan menuju digitalisasi. Komori dikenal karena proyek-proyek inovatifnya, termasuk pengembangan seri Lithrone, yang meningkatkan kualitas dan efisiensi pencetakan. Melalui aliansi strategis, seperti kolaborasinya dengan Screen Graphic Solutions Co., Ltd., Komori juga maju dalam teknologi pencetakan digital. Arah strategis ini tidak hanya memperluas lini produknya tetapi juga memperkuat posisi pasarnya secara global di tengah lanskap teknologi yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Komori Corporation per 2025 Jun 30 adalah 109,275.00 MM.
Nilai operating income untuk Komori Corporation per 2025 Jun 30 adalah 7,183.00 MM.
Nilai net income untuk Komori Corporation per 2025 Jun 30 adalah 7,055.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	109,275.00	7,183.00	7,055.00
2025-03-31	111,050.00	7,118.00	7,248.00
2024-12-31	111,823.00	7,508.00	6,270.00
2024-09-30	107,286.00	5,762.00	4,505.00
2024-06-30	109,222.00	6,041.00	5,247.00
2024-03-31	104,278.00	4,899.00	4,641.00
2023-12-31	100,682.00	3,785.00	4,161.00
2023-09-30	98,944.00	3,437.00	3,589.00
2023-06-30	98,097.00	4,770.00	4,759.00
2023-03-31	97,914.00	5,721.00	5,716.00
2022-12-31	90,575.00	3,716.00	4,633.00
2022-09-30	93,577.00	4,487.00	5,838.00
2022-06-30	88,179.00	2,940.00	7,222.00
2022-03-31	87,623.00	2,269.00	6,158.00
2021-12-31	84,056.00	753.00	3,193.00
2021-09-30	78,058.00	-706.00	1,739.00
2021-06-30	76,795.00	-1,834.00	-2,017.00
2021-03-31	71,825.00	-2,411.00	-2,068.00
2020-12-31	73,010.00	-3,406.00	-24,401.00
2020-09-30	70,488.00	-4,257.00	-24,724.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	118.15	118.15
2024-09-30	84.86	84.86
2024-06-30	98.68	98.68
2024-03-31	86.77
2023-12-31	77.29	77.29
2023-09-30	66.24	66.24
2023-06-30	87.37	87.37
2023-03-31	104.84
2022-12-31	84.82	84.82
2022-09-30	106.24	106.24
2022-06-30	130.60	130.60
2022-03-31	110.66
2021-12-31	57.12	57.12
2021-09-30	31.10	31.10
2021-06-30	-36.07	-36.07
2021-03-31	-36.98
2020-12-31	-436.19	-436.19
2020-09-30	-441.72	-441.72
2020-06-30	-441.30	-441.30
2020-03-31	-450.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17,018.00	-4,781.00	-4,310.00
2024-12-31
2024-09-30	6,554.00	-3,916.00	-3,329.00
2024-06-30
2024-03-31	-8,051.00	483.00	-4,874.00
2023-12-31
2023-09-30	-2,116.00	-484.00	-5,614.00
2023-06-30
2023-03-31	4,475.00	-526.00	-4,077.00
2022-12-31
2022-09-30	4,019.00	-2,578.00	-4,050.00
2022-06-30
2022-03-31	9,281.00	-1,379.00	-2,940.00
2021-12-31
2021-09-30	14,955.00	700.00	-1,546.00
2021-06-30
2021-03-31	8,174.00	-2,220.00	9,288.00
2020-12-31
2020-09-30	-3,386.00	-2,418.00	7,333.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.06	0.06	0.14
2025-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.01	0.05
2024-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.05
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.09	-0.07
2024-06-30		0.04
2024-03-31		0.04
2023-12-31			0.03	-0.07
2023-09-30			0.04	0.01
2023-06-30		0.05
2023-03-31		0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.01		-0.02	0.15	0.08
2021-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.14	0.07
2020-12-31	-0.15	-0.20	-0.22	0.01	-0.03
2020-09-30	-0.15	-0.20	-0.23	0.02	-0.03
2020-06-30	-0.15	-0.20	-0.23	-0.07	0.02
2020-03-31	-0.15	-0.20	-0.26	-0.07	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Komori Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.07	0.06
2025-03-31	0.35	0.06	0.07
2024-12-31	0.35	0.04	0.05
2024-09-30	0.34	0.05	0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.05	0.05
2023-06-30		0.05	0.05
2023-03-31		0.06	0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.29	-0.03	-0.02
2021-03-31	0.28	-0.03	-0.03
2020-12-31	0.27	-0.33	-0.05
2020-09-30	0.27	-0.35	-0.06
2020-06-30	0.28	-0.34	-0.05
2020-03-31	0.29	-0.33	-0.04

JP:6349	JP¥ 1,553.00
DE:KOI	€ 8.40