Analisis Keuangan Saham KUMBF - Kumba Iron Ore Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Kumba Iron Ore Limited, na nakabase sa South Africa, ay nagpapatakbo bilang isang kilalang kumpanya sa pagmimina ng iron ore. Ito ay isang nangungunang supplier ng mataas na kalidad na iron ore sa pandaigdigang industriya ng bakal. Ang mga pangunahing operasyon ng Kumba ay sentralisado sa lalawigan ng Northern Cape, na ang pangunahing proyekto nito ay ang Sishen mine, isa sa pinakamalaking open-pit mine sa mundo. Ang isa pang makabuluhang proyekto ay kinabibilangan ng Kolomela mine, na napakahalaga rin sa loob ng portfolio nito. Tinitiyak ng mga proyektong ito ang posisyon ng kumpanya bilang isang pangunahing manlalaro sa industriya, na nakatuon sa paghahatid ng napapanatiling mga kasanayan sa pagmimina at mataas na uri ng hematite ore. Patuloy na inuuna ng Kumba Iron Ore Limited ang mga teknolohikal na pagsulong at kahusayan sa pagpapatakbo upang mapahusay ang output at matiyak ang pagsunod sa kapaligiran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kumba Iron Ore Limited per 2025 Jun 30 adalah 67,262.00 MM.
Nilai operating income untuk Kumba Iron Ore Limited per 2025 Jun 30 adalah 21,935.00 MM.
Nilai net income untuk Kumba Iron Ore Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,664.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	67,262.00	21,935.00	14,664.00
2025-03-31	67,895.50	22,310.50	14,681.50
2024-12-31	68,529.00	22,686.00	14,699.00
2024-09-30	76,143.00	29,396.00	17,464.50
2024-06-30	83,757.00	36,106.00	20,230.00
2024-03-31	84,995.50	38,104.50	21,477.50
2023-12-31	86,234.00	40,103.00	22,725.00
2023-09-30	77,784.00	34,265.00	17,890.50
2023-06-30	69,334.00	28,427.00	13,056.00
2023-03-31	71,683.00	30,266.50	14,012.00
2022-12-31	74,032.00	32,106.00	14,968.00
2022-09-30	77,742.50	35,112.50	18,217.50
2022-06-30	81,453.00	38,119.00	21,467.00
2022-03-31	91,772.50	48,833.00	27,366.50
2021-12-31	102,092.00	59,547.00	33,266.00
2021-09-30	107,116.50	63,705.00	35,495.00
2021-06-30	112,141.00	67,863.00	37,724.00
2021-03-31	96,122.50	54,454.00	30,251.50
2020-12-31	80,104.00	41,045.00	22,779.00
2020-09-30	70,735.00	33,504.00	18,694.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	45.81	45.70
2024-09-30	54.42	54.30
2024-06-30	63.03	62.89
2024-03-31	66.92	66.77
2023-12-31	70.80	70.64
2023-09-30	55.74	55.62
2023-06-30	40.68	40.60
2023-03-31	43.66	43.57
2022-12-31	46.64	46.54
2022-09-30	56.76	56.63
2022-06-30	66.88	66.71
2022-03-31	85.27	85.04
2021-12-31	103.67	103.37
2021-09-30	110.66	110.29
2021-06-30	117.65	117.21
2021-03-31	94.34	94.00
2020-12-31	71.03	70.79
2020-09-30	58.29	58.22
2020-06-30	45.55	45.54
2020-03-31	48.13	48.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kumba Iron Ore Limited per 2025 Jun 30 adalah 27,298.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kumba Iron Ore Limited per 2025 Jun 30 adalah -9,172.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kumba Iron Ore Limited per 2025 Jun 30 adalah -17,706.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	27,298.00	-9,172.00	-17,706.00
2025-03-31	28,278.50	-9,397.50	-19,194.00
2024-12-31	29,259.00	-9,623.00	-20,682.00
2024-09-30	30,309.00	-9,732.50	-20,302.00
2024-06-30	31,359.00	-9,842.00	-19,922.00
2024-03-31	30,332.00	-9,846.00	-19,663.50
2023-12-31	29,305.00	-9,850.00	-19,405.00
2023-09-30	26,743.50	-10,206.50	-19,010.00
2023-06-30	24,182.00	-10,563.00	-18,615.00
2023-03-31	25,986.50	-10,812.00	-18,641.00
2022-12-31	27,791.00	-11,061.00	-18,667.00
2022-09-30	27,989.50	-9,858.00	-31,332.50
2022-06-30	28,188.00	-8,655.00	-43,998.00
2022-03-31	38,566.00	-7,462.00	-46,282.50
2021-12-31	48,944.00	-6,269.00	-48,567.00
2021-09-30	53,471.50	-6,146.50	-37,360.50
2021-06-30	57,999.00	-6,024.00	-26,154.00
2021-03-31	44,330.00	-5,883.00	-20,776.50
2020-12-31	30,661.00	-5,742.00	-15,399.00
2020-09-30	26,708.00	-6,056.50	-17,725.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
croic untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.22	0.21	-0.01	0.41
2025-03-31	0.16	0.22	0.21	-0.01	0.41
2024-12-31	0.20	0.30	0.30	0.02	0.46
2024-09-30	0.20	0.30	0.30	0.02	0.46
2024-06-30		0.35
2024-03-31		0.42
2023-12-31			0.26	-0.01
2023-09-30			0.21	-0.05
2023-06-30		0.21
2023-03-31		0.23
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.43	0.57
2021-06-30	0.53		0.50	0.33	0.77
2021-03-31	0.43	0.58	0.40	0.23	0.59
2020-12-31	0.34	0.48	0.36	0.16	0.49
2020-09-30	0.28	0.39	0.30	0.06	0.43
2020-06-30	0.20	0.28	0.28	-0.05	0.43
2020-03-31	0.21	0.29	0.29	-0.01	0.48

Gross Margins

marjin kotor untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
marjin bersih untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Kumba Iron Ore Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.81	0.21	0.33
2025-03-31	0.81	0.21	0.33
2024-12-31	0.84	0.24	0.43
2024-09-30	0.84	0.24	0.43
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.19	0.41
2023-06-30		0.19	0.41
2023-03-31		0.20	0.42
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.61	0.34	0.60
2021-03-31	0.58	0.31	0.57
2020-12-31	0.52	0.28	0.51
2020-09-30	0.48	0.26	0.47
2020-06-30	0.42	0.24	0.42
2020-03-31	0.44	0.25	0.44